- Kempen
- RAM Euro Fixed Income A
RAM Euro Fixed Income A
Profiel
Met deze strategie wordt hoofdzakelijk belegd in obligaties en geldmarktinstrumenten. Het beleggingsbeleid van de strategie is gericht op het selecteren van obligaties en het samenstellen van een portefeuille die blootstelling geeft aan de renteniveaus van landen en de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen. Er wordt gespreid belegd in obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen en titels (zoals certificates of deposit, commercial paper en andere geldmarktinstrumenten), uitgegeven door centrale overheden in ontwikkelde markten. RAM Euro Fixed Income zich op het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn. Het Fonds wordt actief beheerd.
Beheerteam
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Rendement per 30-09-2018
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -0,5 % |
| 3 maanden | -0,7 % |
| Dit jaar | -0,7 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2016 | 1,6 % |
| 2017 | -0,4 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | -0,7 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 0,2 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 1,0 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 2,3 % |
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 42,08 M 30-09-2018 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 42,08 M 30-09-2018 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 1.337.241 30-09-2018 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 31,61 19-10-2018 |
| Transactieprijs i | EUR 31,49 12-10-2018 |
RAM Fixed Income (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
RAM Fixed Income (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Rendement per 30-09-2018
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -0,5 % |
| 3 maanden | -0,7 % |
| Dit jaar | -0,7 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2016 | 1,6 % |
| 2017 | -0,4 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | -0,7 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 0,2 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 1,0 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 2,3 % |
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
RAM Fixed Income (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Top 10 belangen (30-09-2018)
7,8 %
1.500% Duitsland 2013-23
5,3 %
0.000% Duitsland 2017-22
3,7 %
0.800% Belgie 2018-28
3,6 %
BUNDESSCHATZANW 0% 18-13/03/2020
3,2 %
0.500% Duitsland 2018-28
3,2 %
1.400% Spanje 2018-28
2,6 %
GEM DT LAENDER 0.5% 15-05/02/2025
2,5 %
0.000% Duitsland 2015-20
2,4 %
EUROPEAN INVT BK 0.375% 18-16/07/2025
2,3 %
DANSKE BANK A/S 4.125% 09-26/11/2019
Totaal
36,5 %
RAM Fixed Income (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Lopende kosten laatste boekjaar i | 0,42 % |
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2017.
Overige kosten
Slide to see more
| Swing factor opwaarts i | 0,05 % |
| Swing factor neerwaarts i | 0,05 % |
RAM Fixed Income (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | A i |
| Type belegger | Institutioneel & Particulier |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Benchmark i | Barclays Capital Euro Government Bond Index |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | Overig |
| Universum | Europese staatsobligaties |
| Datum van oprichting | 24-07-2008 |
| Vestigingsland | Nederland |
| Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Accountant | Ernst & Young Accountants LLP |
| Transfer agent | F. van Lanschot Bankiers N.V. |
| Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| ISIN i | NL0010071015 |
RAM Euro Fixed Income is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van F. van Lanschot Bankiers N.V. Participaties zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
RAM Fixed Income (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Factsheets
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
RAM Fixed Income (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
KCM Vision
Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.
Our KCM wide approach to responsible investment
To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.
RAM Fixed Income (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
