RAM Emerging Conservative Class A

Profiel

Met deze strategie wordt hoofdzakelijk belegd in (certificaten van) aandelen van ondernemingen met hun hoofdkantoor in één van de opkomende markten of ondernemingen die het merendeel van hun omzet behalen in deze landen. Daarnaast kan belegd worden in (liquide) derivaten (waaronder futures, forwards en swaps) en Exchange Traded Funds (ETF's). Deze derivaten en ETF's kunnen gebruikt worden voor efficiënt portefeuillebeheer. Het beleggingsbeleid van de strategie is gericht op het selecteren van aandelen en het samenstellen van een portefeuille die gekenmerkt wordt door een lagere volatiliteit en marktgevoeligheid dan de marktkapitalisatie-gewogen MSCI Opkomende Markten Index. RAM Emerging Conservative richt zich op het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn. Het Fonds wordt actief beheerd.

Beheerteam

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,0 %
3 maanden 2,9 %
Dit jaar 12,7 %
2016 12,5 %
2017 12,9 %
2018 -2,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,3 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 21,48 M 31-07-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 21,48 M 31-07-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
750.417 31-07-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 27,24 21-08-2019
Transactieprijs i
EUR 27,18 21-08-2019
RAM Emerging Conservative (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
RAM Emerging Conservative (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,0 %
3 maanden 2,9 %
Dit jaar 12,7 %
2016 12,5 %
2017 12,9 %
2018 -2,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,3 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
RAM Emerging Conservative (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 belangen (31-07-2019)

1,9 %
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,8 %
China Mobile
1,7 %
GAZPROM PJSC-SPON ADR
1,7 %
Lukoil (US)
1,6 %
Bank of China
1,6 %
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,6 %
CNOOC
1,4 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
1,3 %
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
1,3 %
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
Totaal
15,9 %
RAM Emerging Conservative (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Verwachte lopende kosten i
0,70 % - 0,95 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,90 %
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
RAM Emerging Conservative (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Opkomende Markten Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Aandelen opkomende markten
Datum van oprichting
29-04-2015
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010938114
RAM Emerging Conservative is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot N.V. Participaties zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
RAM Emerging Conservative (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
RAM Emerging Conservative (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
RAM Emerging Conservative (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële toezichthouder in Nederland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.