Naar het overzicht

Kempen European Private Equity Fund II zet eerste 45 miljoen euro aan het werk

31 januari 2022

Het Kempen European Private Equity Fund II is gebaseerd op dezelfde investeringsfilosofie als Kempen European Private Equity Fund I. Het motto van het fonds is ‘small is beautiful’. Het richt zich op investeringen, direct of met partnerships, in kleine en middelgrote niet-beursgenoteerde ondernemingen in het westen en noorden van Europa met een ondernemingswaarde tot zo’n € 100 miljoen.

Fondsmanager Sven Smeets: "We zien voor onze strategie van ‘small is beautiful’ veel investeringsmogelijkheden". Het fonds heeft al één directe co-investering afgerond en drie zogenoemde toezeggingen of commitments afgegeven waarmee € 45 miljoen is geïnvesteerd en gecommitteerd. Het Kempen European Private Equity Fund II kan de komende zes maanden nog eens ongeveer € 60 miljoen aan het werk zetten. Dat schat fondsmanager Sven Smeets op basis van de huidige pijplijn met investeringsmogelijkheden. 

Partnerships in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zweden
Op dit moment is het fonds drie partnerships aangegaan, in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Hierbij gaat het om specialisten met veelal een duidelijke ‘buy and build’ strategie in hun specifieke thuismarkt. Voor alle drie de partnerships geldt, dat het investeringsfondsen met een beperkte omvang van pakweg € 50 tot 200 miljoen zijn. De belangstelling van andere investeerders om te participeren was groot, waardoor de fondsen overschreven waren. Smeets: “We zijn er dan ook trots op, dat we dankzij onze lange relatie met deze partners een plek aan tafel hebben.”

Marktleider uitbouwen
Naast de commitments aan de drie investeringsfondsen heeft Kempen European Private Equity Fund II inmiddels ook zijn eerste directe co-investering afgerond. Het betreft een Zweeds bedrijf dat elektrische installaties en systemen levert en onderhoudt voor klimaatcontrole, beveiliging, dataopslag en - transport, telecom en zogenoemde slimme gebouwen (smart buildings). Daarnaast hebben zij ook een divisie voor industriële automatisering.

“Dit bedrijf heeft een sterke reputatie en is goed gepositioneerd om te profiteren van de toenemende aandacht voor efficiënt energieverbruik, bewakingssystemen en systemen om gebouwen slimmer te maken”, kijkt Smeets naar de investering. “Onze strategie richt zich op zowel organische groei als groei door overnames in de versnipperde markt van installatie bedrijven in Zweden.”

Goed gevulde pijplijn
De pijplijn met aanstaande investeringen en partnerships van het Kempen European Private Equity Fund II is volgens fondsmanager Smeets “goed gevuld”. “We zijn in vergevorderde gesprekken met een aantal zeer interessante partnerships. Daarnaast zijn we in vergevorderd stadium met de afronding van een tweede directe co-investering”.

Smeets kijkt terug op een goede start van Kempen European Private Equity Fund II. “Investeerders hadden veel interesse en dat we bij de eerste closing al € 173 miljoen ophaalden was een zeer mooie waardering voor onze strategie. We zien voor onze strategie van ‘small is beautiful’ veel investeringsmogelijkheden bij ondernemingen met aantrekkelijke instapwaarderingen en lagere schuldniveaus.”
 
Inschrijven in het Kempen European Private Equity Fund II is nog mogelijk. De tweede inschrijfronde sluit 31 maart 2022 of zoveel eerder wanneer de maximale doelomvang van 250 miljoen euro is bereikt. 

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er voor geïnteresseerde investeerders geen bijeenkomsten met fondsmanager Sven Smeets worden georganiseerd. Een gesprek of een persoonlijke uitleg over het fonds door Smeets is wel online of telefonisch mogelijk. Neem hiervoor contact op met een Van Lanschot accountmanager.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

News & Knowledge

Over het Kempen European Private Equity Fund
Het Kempen European Private Equity Fund is in 2021 opgericht en is een closed-end beleggingsfonds met een looptijd van zo’n tien jaar. Het fonds is gericht op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buy-out private-equitymarkt in vijf regio’s: Benelux, de Duitssprekende regio, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Het doel is om over een periode van drie tot vijf jaar een brede investeringsportefeuille op te bouwen, door spreiding over de genoemde regio’s en verschillende sectoren. Risicospreiding is de reden voor deze diversificatie. Het Kempen European Private Equity Fund is vooralsnog te koop in Nederland, België en Zwitserland.

Disclaimer
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF  (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus en het Essentiele Informatiedocument.. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 
Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds en is uitsluitend gericht op professionele beleggers.

Over Kempen Capital Management           
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2021 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 88,3 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.