LSV NA Value Equity Class A

Profiel

Met deze strategie wordt hoofdzakelijk belegd in (certificaten van) aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan de Canadese of Amerikaanse aandelenbeurzen. Het beleggingsbeleid van de strategie is gericht op het selecteren van aandelen en het samenstellen van een portefeuille die gekenmerkt wordt door een lagere volatiliteit en marktgevoeligheid dan de marktkapitalisatie-gewogen MSCI North-America Index. LSV NA Value Equity richt zich op het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn. Het Fonds wordt actief beheerd.

Beheerteam

LSV Asset Management

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,3 %
3 maanden 5,1 %
Dit jaar 5,4 %
2015 9,6 %
2016 20,0 %
2017 0,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 10,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 14,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 131,73 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 48,27 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
540.546 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 85,61 23-10-2018
Transactieprijs i
EUR 86,76 12-10-2018
LSV NA Value Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan LSV Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
LSV NA Value Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan LSV Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,3 %
3 maanden 5,1 %
Dit jaar 5,4 %
2015 9,6 %
2016 20,0 %
2017 0,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 10,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 14,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,8 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
LSV NA Value Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan LSV Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 belangen (30-09-2018)

2,2 %
Cisco
2,1 %
Oracle
2,1 %
Pfizer
2,0 %
Intel
1,9 %
Johnson & Johnson
1,8 %
Exxon Mobil
1,7 %
Amgen
1,7 %
AT&T
1,5 %
IInternational Business Machines
1,5 %
Walgreen
Totaal
18,7 %
LSV NA Value Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan LSV Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,98 %
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,15 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
LSV NA Value Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan LSV Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Noord-Amerika Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Noord-Amerikaanse aandelen
Datum van oprichting
18-05-2010
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
Ernst & Young Accountants LLP
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010055117
LSV NA Value Equity is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van F. van Lanschot Bankiers N.V. Participaties zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
LSV NA Value Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan LSV Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
LSV NA Value Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan LSV Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

LSV NA Value Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan LSV Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.