- Kempen
- LSV NA Value Equity Class A
LSV NA Value Equity Class A
Profiel
Beheerteam
Rendement per 31-01-2019
Fonds | |
---|---|
1 maand | 9,0 % |
3 maanden | -1,2 % |
Dit jaar | 9,0 % |
2016 | 20,0 % |
2017 | 0,1 % |
2018 | -8,8 % |
1 jaar (op jaarbasis) | -1,4 % |
3 jaar (op jaarbasis) i | 6,4 % |
5 jaar (op jaarbasis) i | 12,2 % |
Sinds start (op jaarbasis) i | 11,5 % |
Kerncijfers
Totale omvang fonds | EUR 110,38 M 31-01-2019 |
Omvang aandelenklasse | EUR 31,57 M 31-01-2019 |
Aantal uitstaande aandelen/participaties | 371.307 31-01-2019 |
Intrinsieke waarde i | EUR 89,14 21-02-2019 |
Transactieprijs i | EUR 89,05 20-02-2019 |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendement per 31-01-2019
Fonds | |
---|---|
1 maand | 9,0 % |
3 maanden | -1,2 % |
Dit jaar | 9,0 % |
2016 | 20,0 % |
2017 | 0,1 % |
2018 | -8,8 % |
1 jaar (op jaarbasis) | -1,4 % |
3 jaar (op jaarbasis) i | 6,4 % |
5 jaar (op jaarbasis) i | 12,2 % |
Sinds start (op jaarbasis) i | 11,5 % |
Dividenden
Dividenduitkerend | Nee |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Top 10 belangen (31-01-2019)
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Lopende kostenfactor
Lopende kosten laatste boekjaar i | 0,98 % |
Overige kosten
Swing factor opwaarts i | 0,15 % |
Swing factor neerwaarts i | 0,15 % |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Gegevens aandelenklasse
Aanduiding klasse | A i |
Type belegger | Institutioneel & Particulier |
Dividenduitkerend | Nee |
Benchmark i | MSCI Noord-Amerika Index |
Duration hedged | Nee |
Beleggingsstrategie | Overig |
Universum | Noord-Amerikaanse aandelen |
Datum van oprichting | 18-05-2010 |
Vestigingsland | Nederland |
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
UCITS status i | Nee |
Status | Open-end i |
Basisvaluta | EUR |
Valuta shareclass | EUR |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Accountant | PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. |
Transfer agent | Van Lanschot N.V. |
Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Verhandelbaarheid
Beursnotering | nee |
Handelsfrequentie | Dagelijks |
ISIN i | NL0010055117 |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Factsheets
Jaarverslagen
Halfjaarverslagen
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
KCM Vision
Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.
Our KCM wide approach to responsible investment
To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.