Kempen Profielfonds 5 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 5 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 5 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,8 %
3 maanden 5,9 %
Dit jaar 14,5 %
2018 -7,8 %
2019 23,3 %
2020 1,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 27,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,8 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Offensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Offensief.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 119,82 M 30-06-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 104,79 M 30-06-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.267.177 30-06-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 46,58 26-07-2021
Transactieprijs i
EUR 46,54 26-07-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 15
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2021

Marktontwikkelingen
Aandelenmarkten deden het zeer goed met stijgingen in Europa en de VS van 15 á 20%. Aandelen uit opkomende markten bleven daar enigszins bij achter, maar boekten eveneens koerswinst. Dat is niettemin een beter rendement dan binnen vastrentende waarden behaald werd. Alleen Europese en Amerikaanse High Yield bedrijfsobligaties wisten een positief rendement te boeken van 2,9% respectievelijk 3,6%. De slechtst renderende brede beleggingscategorie was obligaties uit opkomende markten in lokale valuta die 3,4% in de min staan. Wereldwijd beursgenoteerd vastgoed bleef met 14% winst in het spoor van aandelen, waarbij de VS (20%) het vanwege de snellere heropening van de economie veel beter deden dan Europa (7%). De Amerikaanse dollar won bijna 3% op de euro.

In juni steeg de inflatie in de VS tot 4,9%. Geschoond voor volatiele voedsel- en energieprijzen steeg de kerninflatie tot 3,8%. De kerninflatie was sinds begin jaren negentig niet zo hoog. De huidige hoge inflatie is voor een groot deel te danken aan basiseffecten. Een jaar geleden daalden de prijzen en aangezien inflatie de prijsstijgingen over een jaar meet, vergelijken we nu met lage niveaus van vorig jaar. Dit effect is in juli voorbij, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de inflatie het hoogste punt heeft bereikt.

In de eurozone is de inflatie een stuk lager dan in de VS. Het totale cijfer steeg in juni tot 1,9%, maar de kerninflatie daalde tot 0,9%. De ECB heeft onlangs laten weten het in het tweede kwartaal verhoogde tempo van steunaankopen ook in het derde kwartaal vast te zullen houden. Met de opwaartse druk op de Duitse kapitaalmarktrente tot half mei, was het risico om het tempo weer wat terug te schroeven te groot.

Portefeuille-ontwikkelingen
In de portefeuille werd een nieuw wereldwijd duurzaam aandelenfonds opgenomen. Dit fonds kent een veel lagere CO2 uitstoot dan de brede markt en draagt zo bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de profielfondsen.

Ten opzichte van ons normbeleid zijn we overwogen High Yield bedrijfsobligaties en aandelen in opkomende markten. We zijn in alle profielen onderwogen Europese staatsobligaties.

Vooruitblik
De goede prestaties op aandelenbeurzen in de VS hebben alles te maken met het dalen van de kapitaalmarktrentes. Daardoor konden rentegevoelige technologieaandelen omhoog en moesten financiële waarden een stapje terug doen. In de VS maakt de sector technologie een groter deel van de markt uit, in Europa is dat juist de financiële sector.

Het uitzicht op heropening van economieën en daarmee sterke economische groei en sterke winstgroei, is gunstig voor aandelen. Maar dit scenario is ook grotendeels verdisconteerd. Opwaartse winstherzieningen kunnen aandelen nog wel hoger zetten. Daarvoor zien we vooral ruimte in Europa.

Na een piek van 1,75% eind maart is de Amerikaanse 10-jaarsrente alweer gedaald naar 1,45%. In Duitsland staat de 10-jaarsrente op -0,21%, na een voorlopig hoogtepunt van -0,11% half mei. In het VK is de rente teruggelopen van 0,90% tot 0,71%. Ondanks tekenen van inflatoire druk, zoals sterk stijgende inputkosten en bedrijven die aangeven moeite te hebben om geschikt personeel te vinden, hebben centrale banken beleggers weten te overtuigen dat dit tijdelijk is en dat het monetaire beleid voorlopig ruim zal blijven.

Gunstige economische vooruitzichten en steun van centrale banken zullen risico-opslagen op IG obligaties laag houden. Door de dalingen van de risico-opslagen in de afgelopen maanden liggen de opslagen nu rond of iets lager dan het niveau van voor de coronacrisis. De ruimte voor verdere verkrapping is daarmee beperkt.

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,8 %
3 maanden 5,9 %
Dit jaar 14,5 %
2018 -7,8 %
2019 23,3 %
2020 1,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 27,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,8 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Offensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Offensief.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,20
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 5 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -19,96 % -49,44 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR 1,07 % 5,59 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR 0,90 % 4,63 %
NT EM ESG Leaders Equity Index B EUR 0,53 % 3,96 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N 0,50 % 4,56 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR 0,35 % 2,60 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT World Small Cap ESG Low Carbon K EUR -0,00 % 0,00 %
Uitgestelde Opbr. NT CCF EUR 0,00 % 0,00 %
NT AC Asia ex Japan Custom ESG Index 0,00 % 0,00 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K 0,00 % 0,32 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd 0,01 % 0,43 %

Beleggingscategorie (31-10-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 0,00 % 25,00 % 10,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 20,00 % 5,00 %
Aandelen 40,00 % 90,00 % 80,00 %
Grondstoffen 0,00 % 15,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 15,00 % 5,00 %

Top 10 belangen (30-06-2021)

19,8 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
19,6 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR
14,1 %
NT EM ESG Leaders Equity Index B EUR
10,7 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR
10,6 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N
6,1 %
NT World Small Cap ESG Low Carbon K EUR
5,9 %
Northern Trust Global REIT Unit B
4,0 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund I
1,6 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
1,5 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
Totaal
94,1 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,61 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290492
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.