- Kempen
- Kempen Profielfonds 3
Kempen Profielfonds 3 - Class N
Profiel
Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.
Beheerteam
Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)
Rendement per 31-03-2018
Fonds | |
---|---|
1 maand | -1,0 % |
3 maanden | -1,9 % |
Dit jaar | -1,9 % |
2015 | 5,3 % |
2016 | 4,1 % |
2017 | 6,0 % |
3 jaar (op jaarbasis) i | 1,0 % |
5 jaar (op jaarbasis) i | 5,5 % |
Sinds start (op jaarbasis) i | 3,3 % |
Kerncijfers
Totale omvang fonds | EUR 92,39 M 31-03-2018 |
Aantal uitstaande aandelen/participaties | 2.703.377 31-03-2018 |
Intrinsieke waarde i | EUR 34,56 20-04-2018 |
Transactieprijs i | EUR 34,53 20-04-2018 |
Morningstar rating â„¢ | |
Beleggingskarakteristieken per 31-03-2018
Fonds | ||
---|---|---|
Aantal belangen | 18 |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Marktontwikkelingen per 31-12-2017
De rente is in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal flink opgelopen. Conform verwachtingen verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente in maart met 0,25%.
De angst voor oplopende rente en inflatie en protectionisme leiden in het eerste kwartaal tot grote onzekerheid. De toonaangevende MSCI wereldindex daalde in het eerste kwartaal met 3,6% (in euro’s gemeten). Aandelen in opkomende markten stegen in lokale valuta nog wel met bijna een procent. Rentegevoelige sectoren als beursgenoteerd vastgoed lieten de grootste daling zien.
Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017
Per saldo daalde de rente in het eerste kwartaal. Dit heeft ertoe geleid dat binnen vastrentende waarden staatsobligaties positief bijdroegen aan het rendement. Dit werd met name in maart veroorzaakt, door de toegenomen onrust over de importheffingen en de nog altijd beperkte groei van de inflatie. Bedrijfsobligaties, zowel van investment grade als high yield kwaliteit, profiteerde niet van de gestegen rente en realiseerden een licht negatief rendement in het eerste kwartaal.
Vooruitblik
We blijven het meest positief over aandelen, hier zien we nog steeds het beste rendementsperspectief. Binnen aandelen blijft de regio Europa favoriet, maar we zijn ook minder negatief geworden op aandelen van opkomende landen. De regio opkomende landen profiteert momenteel van sterke economische groei, de zwakke dollar en dalende inflatie. We zijn iets minder positief over Europese kernstaatsobligaties, Europese bedrijfsobligaties en wereldwijde high yield obligaties in termen van cyclus. De redenen hiervoor zijn onder meer de aanstaande afbouw van het opkoopprogramma van de ECB, het grote aanbod van bedrijfsleningen en de recentelijk iets uitgelopen creditspreads.
In het tweede kwartaal veranderen we de invulling van hoogrentende landen van actief naar passief, wat de kosten verder zal verlagen. Van een aantal andere categorieën wordt de manager invulling komend kwartaal geëvalueerd en heroverwogen.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)
Rendement per 31-03-2018
Fonds | |
---|---|
1 maand | -1,0 % |
3 maanden | -1,9 % |
Dit jaar | -1,9 % |
2015 | 5,3 % |
2016 | 4,1 % |
2017 | 6,0 % |
3 jaar (op jaarbasis) i | 1,0 % |
5 jaar (op jaarbasis) i | 5,5 % |
Sinds start (op jaarbasis) i | 3,3 % |
Dividenden
Dividenduitkerend | Ja |
Laatst uitgekeerde dividend | EUR 0,15 |
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend | 25-05-2015 |
Dividendkalender |
Risico-analyse (ex post) per 31-03-2018
3 jaar | Sinds start | |
---|---|---|
Maximum drawdown i | -10,11 % | -30,97 % |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2018)
Bijdrage i | Rendement i | |
---|---|---|
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS | 0,23 % | 1,35 % |
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd | 0,13 % | 1,32 % |
Northern Trust Global REIT Unit B | 0,05 % | 1,45 % |
Kempen European Smallcap Fund | 0,01 % | -0,14 % |
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I | 0,00 % | 0,06 % |
Top 5 laagste bijdrage (31-03-2018)
Bijdrage i | Rendement i | |
---|---|---|
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus | -0,24 % | -3,39 % |
Vanguard European Stock Index Fund I EUR | -0,23 % | -2,22 % |
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR | -0,22 % | -2,19 % |
Northern Trust EM Custom ESG Equity Ind | -0,15 % | -2,73 % |
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG | -0,14 % | -2,48 % |
Beleggingscategorie (31-03-2018)
Min | Max | Strategisch beleid | Huidige verdeling | |
---|---|---|---|---|
Aandelen | 20,00 % | 55,00 % | 47,00 % | 48,53 % |
Liq. en obligatie investment grade | 25,00 % | 65,00 % | 45,00 % | 43,32 % |
Obligaties high yield | 0,00 % | 15,00 % | 5,00 % | 4,97 % |
Vastgoed | 0,00 % | 10,00 % | 4,00 % | 3,18 % |
Top 10 belangen (31-03-2018)
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Lopende kostenfactor
Beheervergoeding i | 0,35 % |
Service fee i | 0,10 % |
Kosten indirecte beleggingen i | 0,10%-0,30% (bandbreedte geschat) |
Verwachte lopende kosten i | 0,55% - 0,75% (geschatte bandbreedte) |
Lopende kosten laatste boekjaar i | 0,61 % |
Overige kosten
Swing factor opwaarts i | 0,10 % |
Swing factor neerwaarts i | 0,10 % |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Gegevens aandelenklasse
Aanduiding klasse | N |
Type belegger | Institutioneel & Particulier |
Dividenduitkerend | Ja |
Doelstelling | Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. |
Beleggingsstrategie | Mixfondsen |
Universum | Global assets wereldwijd |
Datum van oprichting | 16-02-2006 |
Vestigingsland | Nederland |
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
UCITS status i | Ja |
Status | Open-end i |
Basisvaluta | EUR |
Valuta shareclass | EUR |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Accountant | PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. |
Transfer agent | F. van Lanschot Bankiers N.V. |
Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Morningstar rating â„¢ | |
Verhandelbaarheid
Beursnotering | ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext |
Handelsfrequentie | Dagelijks |
ISIN i | NL0000290476 |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.
Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Factsheets
Jaarverslagen
Halfjaarverslagen
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Algemene Vergadering
Formele documentatie overig
Overig
Dividend / Fiscaal
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
KCM Vision
Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.
Our KCM wide approach to responsible investment
To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.