- Kempen
- Kempen Profielfonds 0 Class Z
Kempen Profielfonds 0 - Klasse Z
Profiel
Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.
Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.
Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.
Beheerteam
Florentine Hanlo, Wilse Graveland
Rendement per 31-05-2019 (geïndexeerd)
Rendement per 31-05-2019
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 2,1 % |
| 3 maanden | 5,1 % |
| Dit jaar | 6,7 % |
| 2018 | 3,3 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 7,1 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 8,0 % |
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 5,68 M 31-05-2019 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 0,79 M 31-05-2019 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 24.011 31-05-2019 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 34,16 26-06-2019 |
| Transactieprijs i | EUR 32,85 31-05-2019 |
Beleggingskarakteristieken per 31-05-2019
Slide to see more
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Aantal belangen | 49 |
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfondsâ€) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Marktontwikkelingen per 31-03-2019
Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2019.
In het eerste kwartaal herstelden financiële markten fors. De Duitse staatsrente daalde door de economische groeizorgen en de lage inflatie tot onder de 0%. Obligatiekoersen - die tegengesteld bewegen aan de rente – stegen dan ook. De lage rente trok beleggers ook naar Italiaanse en Spaanse obligaties en bedrijfsobligaties: vergeleken met de lage Duitse rente bieden deze namelijk nog een aardig aanvangsrendement. Europese staatsobligaties rendeerden gemiddeld zo’n 2,5%. Het extra risico namen beleggers voor lief. De categorie bedrijfsobligaties behaalde een rendement van circa 3%.
In het eerste kwartaal herstelden financiële markten fors. De Duitse staatsrente daalde door de economische groeizorgen en de lage inflatie tot onder de 0%. Obligatiekoersen - die tegengesteld bewegen aan de rente – stegen dan ook. De lage rente trok beleggers ook naar Italiaanse en Spaanse obligaties en bedrijfsobligaties: vergeleken met de lage Duitse rente bieden deze namelijk nog een aardig aanvangsrendement. Europese staatsobligaties rendeerden gemiddeld zo’n 2,5%. Het extra risico namen beleggers voor lief. De categorie bedrijfsobligaties behaalde een rendement van circa 3%.
Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019
In het eerste kwartaal zijn er geen grote wijzingen geweest in de positionering die al eerder was ingezet. Per saldo is de rente in Europa gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat binnen vastrentende waarden staatsobligaties positief bijdroegen aan het rendement (+2,5%). Ook bedrijfsobligaties droegen positief bij en behaalden en rendement van circa 3%.
Vooruitblik
Economische indicatoren wijzen momenteel niet op een recessie, maar duiden op een significante vertraging in groei wereldwijd. Groei in 2019 zou beïnvloed kunnen worden door de beperkte mogelijkheid tot monetaire (en fiscale) stimulans, onzekerheid omtrent diverse politieke dossiers en de afnemende groei van de Chinese economie. Desondanks verwachten we in 2019 nog wel groei in de VS en EU. Aanhoudende economische groei en de opbouw van inflatoire druk kan mogelijk leiden tot een geleidelijke beweging naar hogere rentes in Europa. De stijging zal naar verwachting bescheiden zijn aangezien de ECB coupons en aflossingen op obligaties nog wel herbelegt. Bovendien heeft de ECB aangegeven de beleidsrente niet te verhogen in 2019.
Vooruitblik
Economische indicatoren wijzen momenteel niet op een recessie, maar duiden op een significante vertraging in groei wereldwijd. Groei in 2019 zou beïnvloed kunnen worden door de beperkte mogelijkheid tot monetaire (en fiscale) stimulans, onzekerheid omtrent diverse politieke dossiers en de afnemende groei van de Chinese economie. Desondanks verwachten we in 2019 nog wel groei in de VS en EU. Aanhoudende economische groei en de opbouw van inflatoire druk kan mogelijk leiden tot een geleidelijke beweging naar hogere rentes in Europa. De stijging zal naar verwachting bescheiden zijn aangezien de ECB coupons en aflossingen op obligaties nog wel herbelegt. Bovendien heeft de ECB aangegeven de beleidsrente niet te verhogen in 2019.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfondsâ€) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Rendement per 31-05-2019 (geïndexeerd)
Rendement per 31-05-2019
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 2,1 % |
| 3 maanden | 5,1 % |
| Dit jaar | 6,7 % |
| 2018 | 3,3 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 7,1 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 8,0 % |
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Ja |
| Laatst uitgekeerde dividend | EUR 0,15 |
| Ex-datum laatst uitgekeerde dividend | 20-05-2019 |
| Dividendkalender |
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfondsâ€) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2019)
Slide to see more
| Bijdrage i | Rendement i | |
|---|---|---|
| 3.250% Frankrijk 2013-45 | 0,14 % | 3,02 % |
| Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS | 0,14 % | 0,93 % |
| Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd | 0,12 % | 1,42 % |
| 1.750% Frankrijk 2016-39 | 0,12 % | 2,74 % |
| 1.250% Duitsland 2017-48 | 0,09 % | 5,67 % |
Top 5 laagste bijdrage (31-05-2019)
Slide to see more
| Bijdrage i | Rendement i | |
|---|---|---|
| SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd | -0,01 % | -0,26 % |
| iShares ESG Scr. Eur Corp Bd Ind Fd (IE) | -0,01 % | -0,16 % |
| Kempen (Lux) Euro Credit Fund I | -0,01 % | -0,18 % |
| iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A | -0,00 % | -0,01 % |
| 0.000% Frankrijk 2017-20 | -0,00 % | -0,03 % |
Beleggingscategorie (31-05-2019)
Slide to see more
| Min | Max | Strategisch beleid | Huidige verdeling | |
|---|---|---|---|---|
| Liq. en obligatie investment grade | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Top 10 belangen (31-05-2019)
15,0 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
9,1 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd
6,7 %
iShares ESG Scr. Eur Corp Bd Ind Fd (IE)
4,8 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,8 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,5 %
3.250% Frankrijk 2013-45
4,2 %
1.750% Frankrijk 2016-39
3,4 %
4.500% Frankrijk 2009-41
2,3 %
4.750% Duitsland 2003-34
2,2 %
1.900% Belgie 2015-38
Totaal
57,1 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfondsâ€) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Beheervergoeding i | 0,10 % |
| Service fee i | 0,10 % |
| Kosten indirecte beleggingen i | 0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat) |
| Verwachte lopende kosten i | 0,25 % - 0,40 % (geschatte bandbreedte) |
| Lopende kosten laatste boekjaar i | 0,25 % |
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.
Overige kosten
Slide to see more
| Swing factor opwaarts i | 0,10 % |
| Swing factor neerwaarts i | 0,10 % |
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfondsâ€) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | Z |
| Type belegger | Institutioneel & Particulier |
| Dividenduitkerend | Ja |
| Doelstelling | Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. |
| Beleggingsstrategie | Mixfondsen |
| Universum | Obligaties wereldwijd (direct en indirect) |
| Datum van oprichting | 30-01-2018 |
| Vestigingsland | Nederland |
| Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
| UCITS status i | Ja |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Accountant | PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. |
| Transfer agent | Van Lanschot N.V. |
| Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
| Bewaarder en depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Minimale inschrijving | Minimale eerste inleg € 50.000 |
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| ISIN i | NL0012671929 |
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 0 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 0 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfondsâ€) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.
Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Factsheets
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Algemene Vergadering
Toon meer documenten Toon minder documenten
Formele documentatie overig
Overig
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfondsâ€) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfondsâ€) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
