- Kempen
- Kempen Private Markets Fund Class FC
Kempen Private Markets Fund Klasse FC
Profiel
Het Kempen Private Markets Fund (het Fonds) is een beleggingsvehikel dat zich richt op kapitaalgroei door investeringen in niet-beursgenoteerde strategieën, waarbij wereldwijd belegd wordt om beleggers een aantrekkelijk risico/rendementspotentieel te kunnen bieden.
Het Fonds streeft naar een gediversifieerde portefeuille bestaande uit private equity, infrastructuur, land (landbouwgrond en bosbouw) en privaat vastgoed. De wereldwijde beleggingsfocus zal ertoe leiden dat het Fonds zal beleggen in zowel ontwikkelde als opkomende markten.
Indicatieve gewichten en bandbreedtes voor de onderliggende categorieën zijn als volgt:
• Private Equity: 40% (bandbreedte van 30-50%)
• Infrastructuur: 20% (bandbreedte van 0-30%)
• Land: 20% (bandbreedte van 0-30%)
• Onroerend goed: 20% (bandbreedte van 0-30%)
Het Fonds bestaat hoofdzakelijk uit door externe vermogensbeheerders beheerde beleggingsfondsen. De beleggingsfondsen worden geselecteerd op basis van criteria zoals de beleggingsstrategie, de achtergrond en ervaring van het beleggingsteam, het track record, ESG, de stabiliteit van de organisatie en de (commerciële) beleggingsvoorwaarden. Het Fonds streeft naar rendementen die de verwachtingen van het marktrendement voor elke beleggingscategorie overtreffen.
Het Fonds streeft naar een gediversifieerde portefeuille bestaande uit private equity, infrastructuur, land (landbouwgrond en bosbouw) en privaat vastgoed. De wereldwijde beleggingsfocus zal ertoe leiden dat het Fonds zal beleggen in zowel ontwikkelde als opkomende markten.
Indicatieve gewichten en bandbreedtes voor de onderliggende categorieën zijn als volgt:
• Private Equity: 40% (bandbreedte van 30-50%)
• Infrastructuur: 20% (bandbreedte van 0-30%)
• Land: 20% (bandbreedte van 0-30%)
• Onroerend goed: 20% (bandbreedte van 0-30%)
Het Fonds bestaat hoofdzakelijk uit door externe vermogensbeheerders beheerde beleggingsfondsen. De beleggingsfondsen worden geselecteerd op basis van criteria zoals de beleggingsstrategie, de achtergrond en ervaring van het beleggingsteam, het track record, ESG, de stabiliteit van de organisatie en de (commerciële) beleggingsvoorwaarden. Het Fonds streeft naar rendementen die de verwachtingen van het marktrendement voor elke beleggingscategorie overtreffen.
Beheerteam
Sven Smeets, Richard Jacobs, Edzard Potgieser, Bram Bikker, Marvin de Jong
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 42,87 M 31-12-2018 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 42,87 M 31-12-2018 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 43.101 31-12-2018 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 994,62 31-12-2018 |
Kempen Private Markets Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Meer informatie?
Private Markets beleggingen zijn illiquide langetermijnbeleggingen. Gewoonlijk duurt het jaren voordat het gecommitteerde kapitaal ook daadwerkelijk wordt afgeroepen, productief wordt ingezet in gespreide onderliggende portefeuilles en ook echt rendement in de praktijk gaat opleveren. Doorgaans worden investeringen de eerste 12 maanden op kostprijs gewaardeerd, waardoor er nog geen rendementsontwikkeling te rapporteren is.
Aangezien het Private Markets Fund onderliggend in een mix van closed-end en open-end fondsen beleggen, konden we al een substantieel deel van het kapitaal meteen aan het werk zetten, zodat dit in de komende kwartalen rendement kan gaan opleveren. Zodra we wat verder onderweg zijn en de portefeuille volledig up en running is, zullen we performancecijfers gaan rapporteren.
Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018
Ontwikkelingen
In het derde kwartaal hebben we een gedeelte van het nieuwe door klanten toegezegde vermogen aangewend om extra te committeren naar vijf van onze bestaande investeringen: Westbidge (UK Buyout), Steadfast (DACH[1] Buyout), J.P. Morgan IIF Global (Infrastructuur), Craigmore (Land) en Clarion Gables (Vastgoed). Belangrijke voordelen van deze extra allocaties zijn enerzijds dat het geld relatief snel aan het werk gezet kan worden en anderzijds waarborgen we daarmee dat deze posities een goede proportie behouden in een groeiende portefeuille. Daarnaast hebben we twee directe participaties genomen in het derde kwartaal[2]. In september hebben we een directe participatie genomen in de Britse healthcare services onderneming AJM Healthcare Limited, een aanbieder van logistieke en onderhoudsdiensten van hulpmiddelen in de zorg zoals rolstoelen en bedden. Deze participatie is een co-investering samen met onze Britse investeringspartner WestBridge Capital. Daarnaast hebben we in september een commitment afgegeven voor een directe investering in een windmolenpark in Bäckhammar te Zweden. Deze participatie was medio oktober afgerond en is een co-investering met KGAL Investment Management, een gerenommeerde Duitse specialist in renewable energy investeringen en een reeds bestaande relatie van Kempen. Het voordeel van deze directe investeringen is dat het kapitaal direct ‘aan het werk’ wordt gezet, waardoor deze beleggingen relatief snel kunnen gaan bijdragen aan het resultaat van de portefeuille. Daarnaast betalen we geen beheervergoedingen op deze directe investeringen aan de General Partner (GP) wat het verwachte rendement ten goede komt.
Rendement
Private Markets beleggingen zijn illiquide lange-termijnbeleggingen. Gewoonlijk duurt het jaren voordat het gecommitteerde kapitaal ook daadwerkelijk wordt afgeroepen, productief wordt ingezet in gespreide onderliggende portefeuilles en ook echt rendement in de praktijk gaat opleveren. Doorgaans worden investeringen de eerste 12 maanden op kostprijs gewaardeerd, waardoor er nog geen rendementsontwikkeling te rapporteren is. Aangezien het Private Markets Fund onderliggend in een mix van closed-end en open-end fondsen beleggen, konden we al een substantieel deel van het kapitaal meteen aan het werk zetten, zodat dit in de komende kwartalen rendement kan gaan opleveren. Zodra we wat verder onderweg zijn en de portefeuille volledig up en running is, zullen we performancecijfers gaan rapporteren.
Portefeuille
In het onderstaande overzicht tonen we de portefeuille per ultimo september 2018 op basis van het gecommitteerde kapitaal. Momenteel committeren we wat meer kapitaal naar Private Equity omdat het meer tijd kost voordat het kapitaal volledig wordt opgevraagd door de onderliggende GP’s. In termen van opgevraagd, ‘aan het werk gezet’ kapitaal is het percentage in Private Equity uiteraard lager.
In het derde kwartaal hebben we een gedeelte van het nieuwe door klanten toegezegde vermogen aangewend om extra te committeren naar vijf van onze bestaande investeringen: Westbidge (UK Buyout), Steadfast (DACH[1] Buyout), J.P. Morgan IIF Global (Infrastructuur), Craigmore (Land) en Clarion Gables (Vastgoed). Belangrijke voordelen van deze extra allocaties zijn enerzijds dat het geld relatief snel aan het werk gezet kan worden en anderzijds waarborgen we daarmee dat deze posities een goede proportie behouden in een groeiende portefeuille. Daarnaast hebben we twee directe participaties genomen in het derde kwartaal[2]. In september hebben we een directe participatie genomen in de Britse healthcare services onderneming AJM Healthcare Limited, een aanbieder van logistieke en onderhoudsdiensten van hulpmiddelen in de zorg zoals rolstoelen en bedden. Deze participatie is een co-investering samen met onze Britse investeringspartner WestBridge Capital. Daarnaast hebben we in september een commitment afgegeven voor een directe investering in een windmolenpark in Bäckhammar te Zweden. Deze participatie was medio oktober afgerond en is een co-investering met KGAL Investment Management, een gerenommeerde Duitse specialist in renewable energy investeringen en een reeds bestaande relatie van Kempen. Het voordeel van deze directe investeringen is dat het kapitaal direct ‘aan het werk’ wordt gezet, waardoor deze beleggingen relatief snel kunnen gaan bijdragen aan het resultaat van de portefeuille. Daarnaast betalen we geen beheervergoedingen op deze directe investeringen aan de General Partner (GP) wat het verwachte rendement ten goede komt.
Rendement
Private Markets beleggingen zijn illiquide lange-termijnbeleggingen. Gewoonlijk duurt het jaren voordat het gecommitteerde kapitaal ook daadwerkelijk wordt afgeroepen, productief wordt ingezet in gespreide onderliggende portefeuilles en ook echt rendement in de praktijk gaat opleveren. Doorgaans worden investeringen de eerste 12 maanden op kostprijs gewaardeerd, waardoor er nog geen rendementsontwikkeling te rapporteren is. Aangezien het Private Markets Fund onderliggend in een mix van closed-end en open-end fondsen beleggen, konden we al een substantieel deel van het kapitaal meteen aan het werk zetten, zodat dit in de komende kwartalen rendement kan gaan opleveren. Zodra we wat verder onderweg zijn en de portefeuille volledig up en running is, zullen we performancecijfers gaan rapporteren.
Portefeuille
In het onderstaande overzicht tonen we de portefeuille per ultimo september 2018 op basis van het gecommitteerde kapitaal. Momenteel committeren we wat meer kapitaal naar Private Equity omdat het meer tijd kost voordat het kapitaal volledig wordt opgevraagd door de onderliggende GP’s. In termen van opgevraagd, ‘aan het werk gezet’ kapitaal is het percentage in Private Equity uiteraard lager.
Kempen Private Markets Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Meer informatie?
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
Kempen Private Markets Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Meer informatie?
Geografische verdeling (31-01-2019)
29,1 %
Verenigde Staten
28,9 %
Ierland
16,1 %
Nieuw Zeeland
12,8 %
Luxemburg
3,7 %
Frankrijk
3,6 %
Verenigd Koninkrijk
2,8 %
Zweden
0,7 %
Nederland
2,2 %
Cash
Totaal
100 %
Top 10 belangen (31-01-2019)
28,9 %
Blackrock Inst. Euro Liquidity Premier Acc
16,1 %
Craigmore Permanent Crop Partnership
16,1 %
Clarion Gables Multifamily ins.recht
13,0 %
JPM Infrastructure Investment Fund
11,3 %
Inschrijfrechten AMP Gl Infrastr. Fd II
3,7 %
Ciclad 6 FCPR inschrijfrechten
2,8 %
Backhammar Inschrijfrechten
2,4 %
WestBridge Co-investment 1
1,5 %
Steadfast Capital Fd IV inschrijfrechten
1,2 %
WestBridge SME Fund II inschrijfrechten
Totaal
97,1 %
Kempen Private Markets Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Meer informatie?
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Beheervergoeding i | 0,55 % |
| Service fee i | 0,17 % |
| Taxe d'abonnement i | 0,01 % |
| Kosten indirecte beleggingen i | 1,51 % |
| Verwachte lopende kosten i | 2,24 % |
Beheervergoeding 0,55% tot 5 jaar na de lancering van het fonds, daarna 0,80%.
Kempen Private Markets Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Meer informatie?
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | FC |
| Type belegger | Institutioneel & Particulier |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Beleggingsstrategie | Private Markets |
| Datum van oprichting | 02-05-2018 |
| Vestigingsland | Luxemburg |
| Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
| Bewaarder en depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Minimale inschrijving | Initiële inleg en minimaal aan te houden bedrag € 125.000 vervolginschrijvingen € 50.000 |
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Aankoop iedere eerste werkdag van het kwartaal en verkoop ieder kwartaal, na de initiële lock-up periode van 3 jaar. |
| ISIN i | LU1789511141 |
| Aanmeldingstermijn aankoop | Commitment orders dienen 10 werkdagen voor de dag van waardebepaling door Kempen Capital Management te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. |
| Aanmeldingstermijn verkoop | Orders dienen 90 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
| Bijzonderheden | De Aandeelhouder is onderworpen een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging. |
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Kempen Private Markets Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Meer informatie?
Investment Letter
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Prospectus
Essentiële-informatiedocument
Formele documentatie overig
Kempen Private Markets Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Meer informatie?
KCM Vision
Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.
Our KCM wide approach to responsible investment
To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.
Kempen Private Markets Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de KIID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Meer informatie?
