- Kempen
- Kempen Private Markets Fund Class FC
Kempen Private Markets Fund Klasse FC
Profiel
Het Fonds streeft naar een gediversifieerde portefeuille bestaande uit private equity, infrastructuur, land ( landbouwgrond en bosbouw) en privaat vastgoed. De wereldwijde beleggingsfocus zal ertoe leiden dat het Fonds zal beleggen in zowel ontwikkelde als opkomende markten.
Indicatieve gewichten en bandbreedtes voor de onderliggende categorieën zijn als volgt:
• Private Equity: 40% (bandbreedte van 30-50%)
• Infrastructuur: 20% (bandbreedte van 0-30%)
• Land: 20% (bandbreedte van 0-30%)
• Onroerend goed: 20% (bandbreedte van 0-30%)
Het Fonds bestaat hoofdzakelijk uit door externe vermogensbeheerders beheerde beleggingsfondsen. De beleggingsfondsen worden geselecteerd op basis van criteria zoals de beleggingsstrategie, de achtergrond en ervaring van het beleggingsteam, het track record, ESG, de stabiliteit van de organisatie en de (commerciële) beleggingsvoorwaarden. Het Fonds streeft naar rendementen die de verwachtingen van het marktrendement voor elke beleggingscategorie overtreffen.
Beheerteam
Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)
Rendement per 31-03-2018
Kerncijfers
Totale omvang fonds | EUR 0,00 M |
Aantal uitstaande aandelen/participaties | 0 31-03-2018 |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)
Rendement per 31-03-2018
Dividenden
Dividenduitkerend | Nee |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Lopende kostenfactor
Beheervergoeding i | 0,55 % |
Service fee i | 0,17 % |
Taxe d'abonnement i | 0,01 % |
Kosten indirecte beleggingen i | 1,70% (dit is een schatting) |
Verwachte lopende kosten i | 2,43% |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Gegevens aandelenklasse
Aanduiding klasse | FC |
Type belegger | Institutioneel & Particulier |
Dividenduitkerend | Nee |
Beleggingsstrategie | Private Markets |
Datum van oprichting | 02-05-2018 |
Vestigingsland | Luxemburg |
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | België, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk |
UCITS status i | Nee |
Status | Open-end i |
Basisvaluta | EUR |
Valuta shareclass | EUR |
Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Verhandelbaarheid
Minimale inschrijving | Initiële inleg en minimaal aan te houden bedrag € 125.000 vervolginschrijvingen € 50.000 |
Beursnotering | nee |
Handelsfrequentie | Aankoop iedere eerste werkdag van het kwartaal en verkoop ieder kwartaal, na de initiële lock-up periode van 3 jaar. |
ISIN i | LU1789511141 |
Aanmeldingstermijn aankoop | Commitment orders dienen 10 werkdagen voor de dag van waardebepaling door Kempen Capital Management te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. |
Aanmeldingstermijn verkoop | Orders dienen 90 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
Bijzonderheden | De Aandeelhouder is onderworpen een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging. |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Jaarverslagen
Prospectus
PRIIP
Formele documentatie overig
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
KCM Vision
Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.
Our KCM wide approach to responsible investment
To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.