- Kempen
- Kempen Orange Investment Partnership I USD
Kempen Orange Investment Partnership - Klasse I-USD
Profiel
Hedgefondsen worden geselecteerd via een uitgebreid netwerk dat de voorkeur geeft aan onafhankelijke vermogensbeheerders met een duidelijke focus boven de grotere traditionele vermogensbeheerders. De geconcentreerde beleggingsaanpak biedt ruimte voor een grondig due diligence proces dat wordt uitgevoerd door een ervaren team van specialisten. De leden van de Investment Committee hebben gemiddeld meer dan twintig jaar ervaring in de industrie.
De doelstelling van KOIP is om op lange termijn een rendement van meer dan 4% boven Euribor per jaar te behalen.
Beheerteam
Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)
Rendement per 31-01-2019
Fonds | |
---|---|
1 maand | 0,4 % |
3 maanden | -2,2 % |
Dit jaar | 0,4 % |
2018 | -3,1 % |
1 jaar (op jaarbasis) | -5,0 % |
Sinds start (op jaarbasis) i | -2,6 % |
Kerncijfers
Totale omvang fonds | EUR 388,03 M 31-01-2019 |
Omvang aandelenklasse | USD 0,97 M 31-01-2019 |
Aantal uitstaande aandelen/participaties | 10.000 31-01-2019 |
Intrinsieke waarde i | USD 97,22 31-01-2019 |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.
Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.
De genoemde bijdragen en rendementen zijn van Kempen Orange Investment Partnership Klasse C.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)
Rendement per 31-01-2019
Fonds | |
---|---|
1 maand | 0,4 % |
3 maanden | -2,2 % |
Dit jaar | 0,4 % |
2018 | -3,1 % |
1 jaar (op jaarbasis) | -5,0 % |
Sinds start (op jaarbasis) i | -2,6 % |
Dividenden
Dividenduitkerend | Nee |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden in het Engelstalige bericht Facts and Figures dat beschikbaar is via de documentenpagina van dit fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Lopende kostenfactor
Beheervergoeding i | 0,75 % |
Service fee i | 0,08 % |
Taxe d'abonnement i | 0,01 % |
Kosten indirecte beleggingen i | 1,79% (schatting excl. eventuele fees) |
Verwachte lopende kosten i | 2.63% |
Overige kosten
Opslag | 0,00% |
Afslag | 0,50% |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Gegevens aandelenklasse
Aanduiding klasse | I-USD (hedged) |
Type belegger | Institutioneel |
Dividenduitkerend | Nee |
Referentie-index i | HFRX Global Hedge Fund Index |
Doelstelling | Ten minste Euribor + 4% op jaarbasis |
Beleggingsstrategie | Hedge Fund Solutions |
Universum | Multi asset wereldwijd |
Datum van oprichting | 02-01-2018 |
Vestigingsland | Luxemburg |
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | Luxemburg, Verenigd Koninkrijk |
UCITS status i | Nee |
Status | Open-end i |
Basisvaluta | EUR |
Valuta shareclass | USD |
Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Verhandelbaarheid
Minimale inschrijving | Initiële inleg $ 1.000.000, vervolginschrijvingen $ 10.000 |
Beursnotering | nee |
Handelsfrequentie | Aankoop iedere eerste werkdag van de maand en verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober |
ISIN i | LU1716628265 |
Aanmeldingstermijn aankoop | Orders dienen 5 werkdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
Aanmeldingstermijn verkoop | Orders dienen 90 kalenderdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
Bijzonderheden | Settlement van aankopen is 5 werkdagen voor de handelsdag. Settlement van verkopen gebeurt in beginsel 19 werkdagen na de desbetreffende handelsdag. |
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Feiten & cijfers
Investment Letter
Jaarverslagen
Halfjaarverslagen
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Formele documentatie overig
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
KCM Vision
Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.
Our KCM wide approach to responsible investment
To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.
Our fund approach to Responsible Investment
- As we invest in hedge funds, we don't actively choose to invest in a certain company.
- During our thorough due diligence process we ask managers what efforts they make regarding responsible investing.
- Also, we check on as annual basis whether our funds have any exposure to the companies on our exclusion list.
- We hope that by continuing to ask our managers about their ESG and RI policy, they will start considering formulating an RI policy especially if faced with similar queries from other investors.
- When a manager is or becomes a signatory or informs us about a RI policy they are using, we open a dialogue to discuss the topic and find out what drove them to their current RI stance.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.