Kempen Lux Global Sovereign Fundamental Index Fund - Class J GBP

Profiel

Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index® Fund wordt op donderdag 15 november 2018 beëindigd. Beleggers kunnen tot vrijdag 9 november 2018 volgens de reguliere voorwaarden uittreden. Meer informatie is te vinden onder de sectie Documenten / Overig.

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het Fonds) beoogt het resultaat van de benchmark, de FTSE RAFI Sovereign Developed Markets Bond Index Master te volgen.

Research Affiliates (RAFI) heeft tezamen met FTSE Index een benchmark ontwikkeld die landen waardeert op basis van hun economisch belang in de wereldeconomie (footprint) in plaats van op basis van de hoogte van hun uitstaande staatschuld. De meeste van de hedendaagse indices en passieve beleggingsfondsen beleggen voor het grootste deel in landen die de meeste schuld hebben uitstaan. In tegenstelling tot deze indices, gebruikt FTSE/RAFI fundamentele factoren die het vermogen van een land beoordelen om op lange termijn hun schulden terug te betalen.

De fundamentele factoren die de individuele landenweging bepalen zijn BNP, Landoppervlakte, Bevolking en Energie. De FTSE RAFI Index biedt een meer diversificatie dan traditionele indices. Het Fonds belegt in lijn met de benchmark wereldwijd in staatsobligaties uitgegeven door landen met een investment grade rating.

Beheerteam

Hans Kamminga, Kim Lubbers, Emma Weeder

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,0 % -1,0 %
3 maanden 0,1 % 0,2 %
Dit jaar 0,4 % 0,6 %
2015 -0,0 % 0,1 %
2016 20,4 % 20,7 %
2017 -0,6 % -0,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,9 % 1,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,9 % 7,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,4 % 4,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 % 3,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt vanaf 31 mei 2015 een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 33,81 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
GBP 3,63 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.498 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
GBP 1.027,33 15-11-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 176 1022
Duration i 7,5 7,4
Effectief rendement 1,5 % 1,5 %
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als (vermogens)beheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

September was een positieve maand voor de financiële markten ondanks aanhoudende zorgen over de economische gevolgen van een mogelijke harde Brexit, toenemende handelsconflicten tussen de Verenigde Staten en haar belangrijkste handelspartners, en onzekerheid over de budgettaire discipline van de nieuwe regering in Italië.

Eind september kondigde de Italiaanse overheid haar begroting voor 2019 aan. De markt hoopte op een tekort onder de 2%, maar de overheid gaf aan dat het verwacht dat het begrotingstekort in de komende drie jaren op 2,4%. zal uitkomen. Dit is ook stukken hoger dan de 1,6% die met de EU was afgesproken voor 2019. 15 oktober moet de begroting ingediend worden bij de Europese Commissie, waarna zij eind november met een oordeel komen. Dit zal niet positief zijn, getuige de opmerkingen na het uitkomen van de begrotingsplannen. De kans is daarnaast groot dat de rating van Italië op korte termijn verlaagd wordt als reactie op de begrotingsplannen. Zowel Moody’s als S&P hebben eind oktober een review gepland staan.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogde zoals verwacht haar rente verder met 25 basispunten, de achtste rentestap in drie jaar tijd. Voor dit jaar wordt nog één renteverhoging verwacht. De Fed schrapte uit de verklaring de zin dat het monetaire beleid accomoderend blijft. Dit is in lijn met de economische data in de VS die sterk blijft. De ISM productie-inkoopmanagerindex steeg naar het hoogste niveau sinds 2004, het consumentenvertrouwen was sinds 2000 niet meer zo sterk, en de werkloosheid blijft verder dalen. Ook de lonen lijken nu aan te trekken in de VS, over augustus lieten de lonen een stijging zien van 2,9%.

De ECB liet haar rente onveranderd in september, en besloot zoals verwacht, haar opkooppgramma te halveren van € 30 miljard naar € 15 miljard per oktober, en na 2018 volledig te stoppen. De ECB blijft wel een grote koper in de markt in 2019, doordat de opbrengsten van aflossende obligaties opnieuw zullen worden geïnvesteerd. Draghi was vrij positief in de persconferentie en gaf later in de maand aan dat hij een relatief krachtige opleving in de onderliggende inflatie ziet.

In september liet de Fundamentele Index een negatieve performance zien. In lokale valuta waren de resultaten negatiever waardoor het totaalrendement lager was dan het rendement gemeten in euro. Italië, Noorwegen en Zweden waren de enige landen die deze maand voor eurobeleggers een positief resultaat van meer dan 1% hebben laten zien. Negatieve impact is gemaakt door o.a. Japan, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als (vermogens)beheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,0 % -1,0 %
3 maanden 0,1 % 0,2 %
Dit jaar 0,4 % 0,6 %
2015 -0,0 % 0,1 %
2016 20,4 % 20,7 %
2017 -0,6 % -0,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,9 % 1,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,9 % 7,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,4 % 4,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 % 3,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt vanaf 31 mei 2015 een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
GBP 15,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
23-07-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als (vermogens)beheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Looptijdverdeling (30-09-2018)

Fonds
Benchmark
27,5 %
> 10 jaar
27,2 %
22,5 %
0-3 jaar
26,4 %
22,3 %
3-5 jaar
18,4 %
18,9 %
7-10 jaar
15,6 %
9,9 %
5-7 jaar
12,5 %
Totaal
101 %
100 %

Top 10 belangen (30-09-2018)

3,5 %
6.500% US Treasury 1997-26
3,5 %
2.000% US Treasury 2012-22
3,2 %
1.250% US Treasury 2012-19
3,1 %
3.125% US Treasury 2014-44
2,6 %
2.000% US Treasury 2011-21
2,4 %
3.500% Canada 2009-20
2,4 %
1.500% Japan 2014-34
2,2 %
4.750% Australie 2011-27
1,7 %
4.250% Engeland 2005-55
1,7 %
3.000% Frankrijk 2012-22
Totaal
26,2 %

Geografische verdeling (30-09-2018)

21,2 %
Verenigde Staten
8,6 %
Japan
7,7 %
Canada
6,6 %
Duitsland
6,2 %
Australië
5,7 %
Frankrijk
5,3 %
Verenigd Koninkrijk
5,2 %
Korea
4,8 %
Italië
4,4 %
Spanje
2,5 %
Zweden
2,3 %
Nederland
2,2 %
Noorwegen
1,9 %
Finland
1,9 %
België
1,8 %
Nieuw Zeeland
1,8 %
Tsjechië
1,7 %
Oostenrijk
1,7 %
Portugal
1,6 %
Zwitserland
1,5 %
Singapore
1,4 %
Ierland
1,3 %
Israël
1,3 %
Denemarken
Totaal
101 %
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als (vermogens)beheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,15 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,25 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als (vermogens)beheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J - GBP
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE RAFI Sovereign Developed Markets Bond Index Master
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Fundamentele strategieën
Universum
Staatsobligaties wereldwijd
Datum van oprichting
18-12-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
GBP
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg £ 50.000, vervolginschrijvingen £ 10.000
Beursnotering
Ja, genoteerd op de Euro MTF Markt van de Luxemburgse effectenbeurs
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0974149717
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als (vermogens)beheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als (vermogens)beheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

In addition to the fundamental factors, the fund also applies two Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The first criterion eliminates companies from the universe, which structurally violate fundamental ESG criteria, as established by the UN Global Compact (see more information about the UN Global Compact here). We build this factor on the knowledge and long-standing expertise of our external ESG data provider MSCI ESG Research, which allocates companies into "Pass", "Watch List" and "Fail" categories. We exclude all "Fail" companies out of our universe.

In addition, companies lagging behind the sector in their managing of ESG risks, are also excluded. Based on the MSCI ESG Research, we exclude companies with a CCC rating (on the AAA-CCC scale, AAA being the best-performing companies, and CCC being the worst performers).

This approach allows us to create an effective tilt towards the better ESG performers, which is in line with our belief that in the long-term companies with good ESG practices in places outperform the laggards.

Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als (vermogens)beheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.