Kempen Lux Global Sovereign Fundamental Index Fund Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het Fonds) beoogt het resultaat van de benchmark, de FTSE RAFI Sovereign Developed Markets Bond Index Master te volgen.

Research Affiliates (RAFI) heeft tezamen met FTSE Index een benchmark ontwikkeld die landen waardeert op basis van hun economisch belang in de wereldeconomie (footprint) in plaats van op basis van de hoogte van hun uitstaande staatschuld. De meeste van de hedendaagse indices en passieve beleggingsfondsen beleggen voor het grootste deel in landen die de meeste schuld hebben uitstaan. In tegenstelling tot deze indices, gebruikt FTSE/RAFI fundamentele factoren die het vermogen van een land beoordelen om op lange termijn hun schulden terug te betalen.

De fundamentele factoren die de individuele landenweging bepalen zijn BNP, Landoppervlakte, Bevolking en Energie. De FTSE RAFI Index biedt een meer diversificatie dan traditionele indices. Het Fonds belegt in lijn met de benchmark wereldwijd in staatsobligaties uitgegeven door landen met een investment grade rating.

Beheerteam

Hans Kamminga, Kim Lubbers, Emma Weeder

Rendement per 31-05-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,2 % 2,3 %
3 maanden 2,6 % 2,8 %
Dit jaar 1,2 % 1,3 %
2015 5,2 % 5,4 %
2016 3,9 % 4,2 %
2017 -4,4 % -4,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,7 % -1,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i -0,1 % 0,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 3,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,2 % 2,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt vanaf 31 mei 2015 een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 40,37 M 31-05-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 31,89 M 31-05-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
645.524 31-05-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 49,45 18-06-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 179 1021
Duration i 7,4 7,3
Effectief rendement 1,4 % 1,4 %
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als vermogensbeheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Marktontwikkelingen per 31-05-2018

Mei was een bijzondere maand. De ontwikkelingen in de Italiaans politiek domineerden de ontwikkelingen op de rentemarkten. De maand begon nog relatief rustig, maar dat duurde niet lang. Aan het begin van de maand ziet president Macri van Argentinië na een aantal drastische renteverhogingen en een verzwakkende peso nog maar één oplossing en dat is hulp vragen aan het IMF. In Turkije bleef de lira verzwakken en dat maakte een forse renteverhoging nodig. Aan het einde van de maand kwam het bericht dat per 1 juni toch de importtarieven van de VS op staal en aluminium in werking treden voor de eurozone, Canada en Mexico. Ook China kan additionele maatregelen verwachten. Al deze gebeurtenissen zijn significant, maar werden in mei volledig overschaduwd door de discussie rondom de vorming van een regering in Italië.

In Italië werden de verkiezingen in maart van dit jaar gewonnen door de populistische partijen: de Vijfsterrenbeweging geleid door Luigi di Maio, en de Lega van Matteo Salvini. Hoewel de programma’s grote verschillen tonen, zijn ze uiteindelijk toch gaan onderhandelen. Het is de enige overgebleven optie op een regering. Samen hebben ze een kleine meerderheid in het parlement en delen een kritische kijk op het gevoerde beleid in de eurozone. Markten reageerden zenuwachtig op uitspraken over de euro. Risicopremies op obligaties liepen op, ook in andere perifere landen. Uiteindelijk hebben beide partijen een regeercontract opgesteld dat gekenmerkt werd door belastingherziening naar twee schijven van 15% en 20%, het schrappen van de pensioenherziening, een minimuminkomen, een sterk anti-immigratiebeleid en geen opmerkingen over een euro-exit. Het resultaat hiervan is een oplopend begrotingstekort, maar de partijen tonen een sterke bereidheid om deze discussie aan te gaan met de EU. De onzekerheid in markten liep op en werd uiteindelijk versterkt toen de partijen beslist Savona, een “anti-euro” professor, als minister van Financiën wilden. President Matarella voelde de druk van de markten en ging niet akkoord met dit plan. In eerste instantie reageerden markten opgelucht, maar dat was van korte duur. Het vertrouwen van markten verslechterde en op dinsdag 29 mei bereikte de onrust een voorlopige piek. Op de obligatiemarkt viel de handel in perifere obligaties en veel credits volledig stil. In Italië zijn de partijen toch weer om de tafel gegaan en uiteindelijk ontstond er witte rook. Er komt een kabinet geleid door Guiseppe Conte, een professor rechten zonder politieke ervaring, met professor Giovanni Tria op economie en financiën. President Matarella gaat akkoord met het kabinet. Dit brengt wat rust op markten, maar de indicaties zijn ook dat de onrust nog niet voorbij is.

In Spanje werd premier Rajoy afgezet door het parlement vanwege de beschuldiging van corruptie binnen zijn partij. Hij is vervangen door de PSOE-leider, Pedro Sanchez. Men verwacht geen structurele veranderingen in het beleid door het heterogene kabinet en een kleine meerderheid in het parlement. De euro is bij deze partijen geen discussiepunt. Economische data waren ondertussen niet slecht. Het producentenvertrouwen en de inkoopmanagers indices liepen weer iets op en het consumentenvertrouwen blijft sterk.

Olieprijzen daalden 2% in mei, mede geholpen een sterkere US-dollar, in euro’s stegen de olieprijzen zelfs iets. Inflatiecijfers in mei wijzen op een verdere stijging van inflatie. In Duitsland kwam de jaar-op-jaar inflatie zelfs uit op 2,2%. Puur op economische data zou de ECB al in juni kunnen aangeven hoe de afbouw van de monetaire verruiming verder wordt vormgegeven. Een afbouw in 2018 van de huidige EUR 30 miljard per maand tot september 2018 naar nul vanaf januari 2019, ligt nog steeds voor de hand. De ECB zal waarschijnlijk beslissen om deze besluitvorming te verschuiven naar juli om even de ruimte te nemen om de impact van de situatie in Italië te beoordelen.

In mei liet de Fundamentele Index een positieve performance zien. In lokale valuta was het grootste deel van de rendementen positief. Voor eurobeleggers was het fondsresultaat nog positiever. Een belegging in de Verenigde Staten, Australië of in Canada was positief. Ook Zwitserland en Israël lieten performances van meer dan 4% zien. De beleggingen van het Fonds in Italië waren als een van de weinigen negatief.
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als vermogensbeheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Rendement per 31-05-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,2 % 2,3 %
3 maanden 2,6 % 2,8 %
Dit jaar 1,2 % 1,3 %
2015 5,2 % 5,4 %
2016 3,9 % 4,2 %
2017 -4,4 % -4,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,7 % -1,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i -0,1 % 0,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 3,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,2 % 2,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt vanaf 31 mei 2015 een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,70
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
11-01-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als vermogensbeheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Looptijdverdeling (31-05-2018)

Fonds
Benchmark
27,0 %
> 10 jaar
27,2 %
23,8 %
3-5 jaar
18,7 %
21,8 %
0-3 jaar
26,5 %
19,7 %
7-10 jaar
15,6 %
7,9 %
5-7 jaar
12,1 %
Totaal
100 %
100 %

Top 10 belangen (31-05-2018)

4,4 %
2.000% US Treasury 2012-22
3,0 %
3.125% US Treasury 2014-44
2,9 %
6.500% US Treasury 1997-26
2,5 %
1.500% Japan 2014-34
2,3 %
2.000% US Treasury 2011-21
2,2 %
4.750% Australie 2011-27
2,0 %
1.625% US Treasury 2014-19
2,0 %
1.250% US Treasury 2012-19
1,7 %
3.000% Frankrijk 2012-22
1,6 %
4.250% Engeland 2005-55
Totaal
24,6 %

Geografische verdeling (31-05-2018)

21,2 %
Verenigde Staten
9,0 %
Japan
7,5 %
Canada
6,7 %
Duitsland
6,2 %
Australië
5,9 %
Frankrijk
5,5 %
Verenigd Koninkrijk
5,1 %
Korea
4,8 %
Italië
4,5 %
Spanje
2,5 %
Nederland
2,4 %
Zweden
2,2 %
Noorwegen
2,0 %
Finland
1,9 %
België
1,8 %
Nieuw Zeeland
1,8 %
Oostenrijk
1,8 %
Tsjechië
1,6 %
Zwitserland
1,5 %
Singapore
1,4 %
Ierland
1,4 %
Israël
1,3 %
Denemarken
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als vermogensbeheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,20 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,30 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als vermogensbeheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE RAFI Sovereign Developed Markets Bond Index Master
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Fundamentele strategieën
Universum
Staatsobligaties wereldwijd
Datum van oprichting
20-06-2012
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Duitsland, Finland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1.000
Beursnotering
Ja, genoteerd op de Euro MTF Markt van de Luxemburgse effectenbeurs
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0772265244
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als vermogensbeheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.
Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als vermogensbeheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

In addition to the fundamental factors, the fund also applies two Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The first criterion eliminates companies from the universe, which structurally violate fundamental ESG criteria, as established by the UN Global Compact (see more information about the UN Global Compact here). We build this factor on the knowledge and long-standing expertise of our external ESG data provider MSCI ESG Research, which allocates companies into "Pass", "Watch List" and "Fail" categories. We exclude all "Fail" companies out of our universe.

In addition, companies lagging behind the sector in their managing of ESG risks, are also excluded. Based on the MSCI ESG Research, we exclude companies with a CCC rating (on the AAA-CCC scale, AAA being the best-performing companies, and CCC being the worst performers).

This approach allows us to create an effective tilt towards the better ESG performers, which is in line with our belief that in the long-term companies with good ESG practices in places outperform the laggards.

Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Index LLC is een handelsmerk en servicemerk van Citigroup Inc. en dochterondernemingen, wordt gebruikt en geregistreerd over de hele wereld, en wordt door Kempen Capital Management N.V., als vermogensbeheerder, onder licentie voor sommige doeleinden gebruikt. Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Citigroup Index LLC ("Citi") en Citi geeft geen garantie aan toekomstige eigenaars van aandelen van Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund over de geschiktheid van het beleggen in effecten in het algemeen en in Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund in het bijzonder. Citi staat niet in voor de juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of volledigheid van indexgegevens en -informatie en in geen geval zal Citi aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie. CITI GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. De handelsnamen Fundamental Index®, RAFI®, het RAFI-logo en de bedrijfsnaam Research Affiliates en het logo zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Research Affiliates, LLC en zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. Het prospectus bevat aanvullende disclaimers die gelden voor Citigroup en Research Affilliates.