- Kempen
- Kempen Lux Euro High Grade Government Fund Class J
Kempen (Lux) Euro Government Fund - Class J
Profiel
Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Government Fund (het Fonds) is een fonds dat beleggers de mogelijkheid biedt te investeren in een actief beheerde portefeuille van vastrentende waarden. Het Fonds zal beleggen in vastrentende waarden die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden en overheid gerelateerde entiteiten die zijn opgenomen in de Euro Government Index. Deze landen zijn allemaal lid van de Eurozone en hebben een investment grade rating.
Tevens kan worden belegd in vastrentende waarden uitgegeven door publieke Europese instellingen, mits deze entiteiten een investment grade rating hebben. Het Fonds beoogt op lange termijn een beter totaalrendement te behalen dan de Bank of America Merrill Lynch Euro Government Index (de benchmark).
Tevens kan worden belegd in vastrentende waarden uitgegeven door publieke Europese instellingen, mits deze entiteiten een investment grade rating hebben. Het Fonds beoogt op lange termijn een beter totaalrendement te behalen dan de Bank of America Merrill Lynch Euro Government Index (de benchmark).
Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)
Rendement per 28-02-2019
Slide to see more
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| 1 maand | -0,3 % | -0,4 % |
| 3 maanden | 1,6 % | 1,6 % |
| Dit jaar | 0,7 % | 0,7 % |
| 2016 | 3,7 % | 4,0 % |
| 2017 | 0,3 % | -0,4 % |
| 2018 | -0,0 % | 1,0 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 0,9 % | 1,9 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 0,5 % | 0,5 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 2,4 % | 2,9 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 3,5 % | 3,7 % |
Voor 1 augustus 2017 had het Fonds een andere naam en beleggingsbeleid: Kempen (Lux) Euro High Grade Government Fund en kon beleggen in obligaties uitgegeven door Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Finland.
Op 28 februari 2013 is Kempen Euro High Grade Pool (KEHGP) verhuisd naar Luxemburg en is de naam gewijzigd in Kempen Luxemburg Euro High Grade Government Fund (het Fonds ). De performancegrafiek en performancetabel laten tot 28 februari 2013 de performance zien van KEHGP. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 132,64 M 28-02-2019 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 56,30 M 28-02-2019 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 47.793 28-02-2019 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 1.188,94 18-03-2019 |
| Morningstar rating â„¢ | |
Beleggingskarakteristieken per 28-02-2019
Slide to see more
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Aantal belangen | 85 | 369 |
| Duration i | 7,0 | 7,7 |
| Effectief rendement | 0,9 % | 0,7 % |
Kempen (Lux) Euro Government Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Meer informatie?
Marktontwikkelingen per 28-02-2019
In februari zetten markten het positieve sentiment dat in januari gestart was voort. Aandelen lieten wereldwijd een positief rendement zien, en ook bedrijfsobligaties hadden een goede maand. Voornaamste redenen hiervoor zijn positieve gesprekken tussen China en de VS over de handelsoorlog, stimuleringen van de Chinese overheid en een meer verruimingsgezinde Amerikaanse centrale bank. De onderhandelingen tussen China en de VS domineren het marktsentiment grotendeels. Trump heeft de aangekondigde importtarieven van US$ 200 miljard voor China uitgesteld, en er heerst optimisme in de markt dat er een akkoord komt tussen de VS en China.
De economische data wijzen nog steeds op een beeld van een verzwakkende economie, met name in de eurozone en de opkomende landen. De PMI van de industrie in de eurozone kwam onder de 50 uit, wat wijst op een krimp in de industriële sector, en verschillende economische data uit Duitsland waren minder dan verwacht. Data uit de VS laten een gemengd beeld zien. De arbeidsmarktdata aan het begin van de maand en de data uit de industriesector lieten een positief beeld zien, de economische groei over het vierde kwartaal kwam uit op 2,6%. De cijfers van de detailhandel in de VS waren echter erg slecht. Chinese beleidsmakers implementeren een mix van monetaire en fiscale maatregelen om de groei te stimuleren.
De economische data wijzen nog steeds op een beeld van een verzwakkende economie, met name in de eurozone en de opkomende landen. De PMI van de industrie in de eurozone kwam onder de 50 uit, wat wijst op een krimp in de industriële sector, en verschillende economische data uit Duitsland waren minder dan verwacht. Data uit de VS laten een gemengd beeld zien. De arbeidsmarktdata aan het begin van de maand en de data uit de industriesector lieten een positief beeld zien, de economische groei over het vierde kwartaal kwam uit op 2,6%. De cijfers van de detailhandel in de VS waren echter erg slecht. Chinese beleidsmakers implementeren een mix van monetaire en fiscale maatregelen om de groei te stimuleren.
Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2019
De Duitse 10-jaarsrente steeg in februari naar 0,18%, 3 basispunten hoger dan eind januari. Onze onderweging in rentegevoeligheid van de portefeuille ten opzichte van de index droeg licht positief bij aan het relatieve rendement van de portefeuille.
Met uitzondering van Italië, werden de renteverschillen met Duitsland van alle landen in de eurozone kleiner. Italië liet tegenvallende economische cijfers zien begin februari, PMI-cijfers wijzen op een krimp van de diensten- en industriesector. Dit zorgde ervoor dat de markt zich weer meer zorgen begon te maken over Italië. Het sentiment verbeterde wel wat aan het einde van de maand, nadat Fitch besloot de rating van Italië onveranderd te laten. Het Fonds profiteerde van de overweging in Spanje, Slovenië, Portugal, Ierland en België. De onderwogen positie in Frankrijk droeg licht negatief bij. Onze positie in staatsgerelateerde obligaties droeg weer positief bij.
De portefeuille blijft gepositioneerd voor hogere obligatierentes en krappere renteverschillen met Duitsland. Er is veel onzekerheid rond de groeivooruitzichten, maar wij vinden dat er al een redelijk zwak economisch scenario in het renteniveau is verwerkt. Uiteindelijk verwachten we dat de economische groei weer herstelt. De aankondiging van nieuwe TLTRO’s van de ECB ondersteunen krappere spreads, maar zal ook zorgen dat de stijging van de rente beperkter zal zijn.
Met uitzondering van Italië, werden de renteverschillen met Duitsland van alle landen in de eurozone kleiner. Italië liet tegenvallende economische cijfers zien begin februari, PMI-cijfers wijzen op een krimp van de diensten- en industriesector. Dit zorgde ervoor dat de markt zich weer meer zorgen begon te maken over Italië. Het sentiment verbeterde wel wat aan het einde van de maand, nadat Fitch besloot de rating van Italië onveranderd te laten. Het Fonds profiteerde van de overweging in Spanje, Slovenië, Portugal, Ierland en België. De onderwogen positie in Frankrijk droeg licht negatief bij. Onze positie in staatsgerelateerde obligaties droeg weer positief bij.
De portefeuille blijft gepositioneerd voor hogere obligatierentes en krappere renteverschillen met Duitsland. Er is veel onzekerheid rond de groeivooruitzichten, maar wij vinden dat er al een redelijk zwak economisch scenario in het renteniveau is verwerkt. Uiteindelijk verwachten we dat de economische groei weer herstelt. De aankondiging van nieuwe TLTRO’s van de ECB ondersteunen krappere spreads, maar zal ook zorgen dat de stijging van de rente beperkter zal zijn.
Kempen (Lux) Euro Government Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Meer informatie?
Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)
Rendement per 28-02-2019
Slide to see more
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| 1 maand | -0,3 % | -0,4 % |
| 3 maanden | 1,6 % | 1,6 % |
| Dit jaar | 0,7 % | 0,7 % |
| 2016 | 3,7 % | 4,0 % |
| 2017 | 0,3 % | -0,4 % |
| 2018 | -0,0 % | 1,0 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 0,9 % | 1,9 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 0,5 % | 0,5 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 2,4 % | 2,9 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 3,5 % | 3,7 % |
Voor 1 augustus 2017 had het Fonds een andere naam en beleggingsbeleid: Kempen (Lux) Euro High Grade Government Fund en kon beleggen in obligaties uitgegeven door Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Finland.
Op 28 februari 2013 is Kempen Euro High Grade Pool (KEHGP) verhuisd naar Luxemburg en is de naam gewijzigd in Kempen Luxemburg Euro High Grade Government Fund (het Fonds ). De performancegrafiek en performancetabel laten tot 28 februari 2013 de performance zien van KEHGP. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Ja |
| Laatst uitgekeerde dividend | EUR 24,00 |
| Ex-datum laatst uitgekeerde dividend | 21-01-2019 |
| Aantal dividenduitkeringen per jaar | 1 |
| Dividendkalender |
Kempen (Lux) Euro Government Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Dezedocumenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Dezedocumenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Meer informatie?
Looptijdverdeling (28-02-2019)
Fonds
Benchmark
32,7 %
> 10 jaar
29,8 %
22,5 %
3-5 jaar
18,4 %
19,7 %
7-10 jaar
19,1 %
14,8 %
0-3 jaar
19,5 %
10,1 %
5-7 jaar
13,4 %
0,1 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
Top 10 belangen (28-02-2019)
5,2 %
2.375% Hypo Alpe-Adria 2012-23
4,8 %
0.350% Buoni Poliennali Del Tes 2016-21
3,5 %
2.750% Spanje 2014-24
3,3 %
1.450% Buoni Poliennali Del Tes 2015-22
3,0 %
1.850% Italie 2017-24
2,7 %
4.800% Portugal 2010-20
2,4 %
1.850% Frankrijk I/L 2011-27
2,4 %
0.800% Belgie 2018-28
2,3 %
3.850% Italie 2019-49
2,2 %
2.200% Italie 2017-27
Totaal
32,0 %
Geografische verdeling (28-02-2019)
23,1 %
Italië
15,9 %
Spanje
10,6 %
Frankrijk
9,3 %
Oostenrijk
8,4 %
België
6,8 %
Duitsland
6,6 %
EURO
5,5 %
Portugal
5,5 %
Ierland
3,1 %
Slovenia
3,0 %
Nederland
1,5 %
Luxemburg
0,7 %
Finland
0,1 %
Cash
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Euro Government Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Meer informatie?
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Beheervergoeding i | 0,20 % |
| Service fee i | 0,07 % |
| Taxe d'abonnement i | 0,01 % |
| Verwachte lopende kosten i | 0,28 % |
Overige kosten
Slide to see more
| Swing factor opwaarts i | 0,05 % |
| Swing factor neerwaarts i | 0,05 % |
Kempen (Lux) Euro Government Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Meer informatie?
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | J |
| Type belegger | Institutioneel |
| Dividenduitkerend | Ja |
| Benchmark i | Bank of America Merrill Lynch Euro Government Index |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | Staatsobligaties |
| Universum | Staatsobligaties genoteerd in euro |
| Datum van oprichting | 28-02-2013 |
| Vestigingsland | Luxemburg |
| Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | België, Luxemburg, Nederland, Zwitserland |
| UCITS status i | Ja |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Morningstar rating â„¢ | |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Minimale inschrijving | Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000 |
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| ISIN i | LU0880056436 |
Kempen (Lux) Euro Government Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Meer informatie?
Factsheets
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Essentiële Beleggersinformatie
Formele documentatie overig
Kempen (Lux) Euro Government Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Meer informatie?
KCM Vision
Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.
Our KCM wide approach to responsible investment
To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.
Kempen (Lux) Euro Government Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Meer informatie?
