- Kempen
- Kempen European Private Equity Fund II Class A
Kempen European Private Equity Fund II- Klasse A
Profiel
Het Kempen European Private Equity Fund II (het Fonds) is een beleggingsfonds dat zich richt op kapitaalgroei door investeringen in private equity. Het Fonds zal beleggen in fondsen die worden beheerd door private equity General Partners ("GPs") en in directe deals in de vorm van co-investeringen samen met private equity GPs. Het Fonds streeft een evenwichtige portefeuilleverdeling na, waarbij circa de helft van de portefeuille zal bestaan uit GP investments en de andere helft uit directe deals in de vorm van co-investeringen.
Het Fonds heeft tot doel een portefeuille op te bouwen van circa 10 deelnemingen in GP’s, aan te vullen met ongeveer 10 tot 15 diverse co-investeringen. De fondsen die worden beheerd door private equity GPs, worden door het beheerteam geselecteerd op basis van, maar niet beperkt tot, beleggingsstrategie, historie en ervaring van het investeringsteam, staat van dienst, verantwoorde beleggingsstrategie, kwaliteit van de organisatie en dienstverleners, en (commerciële) investeringsvoorwaarden. De focus ligt voornamelijk op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buyout markt.
Het fonds is closed-end.
Het Fonds heeft tot doel een portefeuille op te bouwen van circa 10 deelnemingen in GP’s, aan te vullen met ongeveer 10 tot 15 diverse co-investeringen. De fondsen die worden beheerd door private equity GPs, worden door het beheerteam geselecteerd op basis van, maar niet beperkt tot, beleggingsstrategie, historie en ervaring van het investeringsteam, staat van dienst, verantwoorde beleggingsstrategie, kwaliteit van de organisatie en dienstverleners, en (commerciële) investeringsvoorwaarden. De focus ligt voornamelijk op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buyout markt.
Het fonds is closed-end.
Beheerteam
Sven Smeets, Richard Jacobs, Edzard Potgieser, Bram Bikker, Jorrit Willigers
Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 30-09-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| Dit jaar | 0,0 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 52,68 M 30-09-2022 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 42,14 M 30-09-2022 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 44.400 30-09-2022 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 949,11 30-09-2022 |
Beleggingskarakteristieken per 30-09-2022
Slide to see more
| Fonds |
|---|
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 30-09-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| Dit jaar | 0,0 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Beleggingscategorie (30-09-2022)
Slide to see more
| Min | Max | Strategisch beleid | Huidige verdeling |
|---|
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Beheervergoeding i | 1,250 % |
| Service fee i | 0,10 % |
| Taxe d'abonnement i | 0,01 % |
| Kosten indirecte beleggingen i | 1.30% |
| Verwachte lopende kosten i | 2.66% |
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | A i |
| Type belegger | Institutioneel & Particulier |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Duration hedged | Nee |
| Datum van oprichting | 01-11-2021 |
| Vestigingsland | Luxemburg |
| Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | België, Nederland, Zwitserland |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Closed-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Administrateur | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Beheerder | Kempen Capital Management NV |
| Bewaarder en depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Minimale inschrijving | Initiële inleg en minimaal aan te houden bedrag € 250.000. |
| Beursnotering | nee |
| ISIN i | LU2343745670 |
| Aanmeldingstermijn aankoop | Neem contact op met uw Relatie Manager of Kempen Capital Management. |
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers. Het Fonds is closed-end
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Het Fonds valt onder de reikwijdte van artikel 6 SFDR, hetgeen inhoudt dat het Fonds geen ecologische of sociale kenmerkten promoot noch duurzame belegging als doelstelling heeft. De informatieverschaffing over duurzaamheid voor het Fonds is opgenomen in het prospectus van het Fonds en onder https://www.kempen.com/en/asset-management/esg , in overeenstemming met artikel 6 en 7 SFDR.
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Factsheets
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Prospectus
Essentiële-informatiedocument
Formele documentatie overig
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Het Fonds is closed-end.