Harris NA Concentrated Equity Class A

Profiel

Met deze strategie wordt hoofdzakelijk belegd in (certificaten van) aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan Noord-Amerikaanse aandelenbeurzen met een marktkapitalisatie van minimaal $ 5 miljard ten tijde van aankoop. Het beleggingsbeleid van de strategie is gericht op het samenstellen van een portefeuille op basis van een fundamenteel, bottom-up aandelenselectie proces. Harris NA Concentrated Equity richt zich op het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn. Het Fonds wordt actief beheerd.

Beheerteam

Harris Associates L.P.

Rendement per 31-05-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -7,6 %
3 maanden -1,8 %
Dit jaar 14,3 %
2016 22,0 %
2017 3,1 %
2018 -7,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,1 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 87,33 M 31-05-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 18,10 M 31-05-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
537.767 31-05-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 35,03 26-06-2019
Transactieprijs i
EUR 34,30 05-06-2019
Harris NA Concentrated Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Harris Associates L.P. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Harris NA Concentrated Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Harris Associates L.P. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -7,6 %
3 maanden -1,8 %
Dit jaar 14,3 %
2016 22,0 %
2017 3,1 %
2018 -7,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,1 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Harris NA Concentrated Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Harris Associates L.P. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 9 belangen (31-05-2019)

4,9 %
Alphabet Class C
4,4 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
4,2 %
American International Group
4,1 %
Hilton Worldwide Holdings
3,6 %
NETFLIX INC
3,4 %
MOODYS CORP
3,2 %
CARLISLE COS INC
3,1 %
Visa Class A
3,1 %
Booking Holdings
Totaal
34,0 %
Harris NA Concentrated Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Harris Associates L.P. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Verwachte lopende kosten i
0,75 % - 1,05 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,12 %
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,15 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Harris NA Concentrated Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Harris Associates L.P. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Noord-Amerika index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Noord-Amerikaanse aandelen
Datum van oprichting
29-01-2015
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011055231
Harris NA Concentrated Equity is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot N.V. Participaties zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Harris NA Concentrated Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Harris Associates L.P. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Harris NA Concentrated Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Harris Associates L.P. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Harris NA Concentrated Equity (het Subfonds) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het "Fonds"). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Harris Associates L.P. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC), de financiële toezichthouder in de Verenigde Staten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.