- Kempen
- UBS SRI Global Equity Pool
BestSelect-UBS SRI Global Equity
Profiel
BestSelect-UBS SRI Global Equity richt zich op het realiseren van waardegroei op de lange termijn, door te beleggen in bedrijven die gemiddeld en bovengemiddeld scoren op criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Daarnaast worden bedrijven die meer dan 5% van hun omzet genereren uit controversiële industrieën zoals (controversiële) wapens, tabak, gokken, genetisch gemodificeerde organismen (GMO), alcohol, bont, entertainment voor volwassenen, kernenergie en fossiele brandstoffen uitgesloten van investeringen. Na de selectie van bedrijven met gemiddelde en bovengemiddelde ESG-scores en de branche-uitsluitingen, belegt de strategie passief in de rest van de bedrijven uit de MSCI World Index. De concentratie van emittenten in het fonds wordt beheerd door middel van een driemaandelijkse herbalancering met als doel de maximale wegingen van individuele emittenten terug te zetten op 5%. Tussen deze driemaandelijkse herbalanceringsdata zullen de gewichten van emittenten wijzigen als gevolg van prijsbewegingen van de effecten in de portefeuille. Te allen tijde geldt een bovengrens voor de wegingen van individuele emittenten van 7%.
De beheerder zal alleen inschrijvingen accepteren van beleggers die zijn vrijgesteld van bronbelasting in de Verenigde Staten op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.
De beheerder zal alleen inschrijvingen accepteren van beleggers die zijn vrijgesteld van bronbelasting in de Verenigde Staten op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.
Beheerteam
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Rendement per 30-09-2021
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -2,5 % |
| 3 maanden | 3,3 % |
| Dit jaar | 20,6 % |
| 2018 | -3,6 % |
| 2019 | 34,0 % |
| 2020 | 13,0 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 31,7 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 17,1 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 15,4 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 13,5 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 347,78 M 30-09-2021 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 347,78 M 30-09-2021 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 6.689.229 30-09-2021 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 55,00 27-10-2021 |
| Transactieprijs i | EUR 54,33 26-10-2021 |
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Rendement per 30-09-2021
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -2,5 % |
| 3 maanden | 3,3 % |
| Dit jaar | 20,6 % |
| 2018 | -3,6 % |
| 2019 | 34,0 % |
| 2020 | 13,0 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 31,7 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 17,1 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 15,4 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 13,5 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Top 10 belangen (30-09-2021)
4,9 %
Apple Computer
4,9 %
Microsoft
2,3 %
Alphabet Class A
2,2 %
Alphabet Class C
1,8 %
Tesla
1,4 %
Nvidia
1,4 %
JPMorgan Chase & Co
1,0 %
Visa Class A
1,0 %
Home Depot
0,9 %
Bank of America
Totaal
21,8 %
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Verwachte lopende kosten i | 0,20 % - 0,25% (geschatte bandbreedte) |
| Lopende kosten laatste boekjaar i | 0,21 % |
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2020.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | AN i |
| Type belegger | Institutioneel & Particulier |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Benchmark i | MSCI Wereld Index |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | BestSelect fondsen |
| Universum | Wereldwijde aandelen |
| Datum van oprichting | 17-12-2015 |
| Vestigingsland | Nederland |
| Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Administratiekantoor | Juridisch eigenaar Kempen AIF BV |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Accountant | PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. |
| Transfer agent | Van Lanschot Kempen NV |
| Beheerder | Kempen Capital Management NV |
| Bewaarder en depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Participaties zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| ISIN i | NL0011495205 |
UBS SRI Global Equity Pool is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van VVan Lanschot Kempen NV.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Factsheets
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Duurzaamheidpublicaties
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Geen gegevens beschikbaar.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?