- Kempen
- UBS SRI Global Equity Pool
BestSelect-UBS SRI Global Equity
Profiel
BestSelect-UBS SRI Global Equity richt zich op het realiseren van waardegroei op de lange termijn, door te beleggen in bedrijven die gemiddeld en bovengemiddeld scoren op criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Daarnaast worden bedrijven die meer dan 5% van hun omzet genereren uit controversiële industrieën zoals (controversiële) wapens, tabak, gokken, genetisch gemodificeerde organismen (GMO), alcohol, bont, entertainment voor volwassenen, kernenergie en fossiele brandstoffen uitgesloten van investeringen. Na de selectie van bedrijven met gemiddelde en bovengemiddelde ESG-scores en de branche-uitsluitingen, belegt de strategie passief in de rest van de bedrijven uit de MSCI World Index. De concentratie van emittenten in het fonds wordt beheerd door middel van een driemaandelijkse herbalancering met als doel de maximale wegingen van individuele emittenten terug te zetten op 5%. Tussen deze driemaandelijkse herbalanceringsdata zullen de gewichten van emittenten wijzigen als gevolg van prijsbewegingen van de effecten in de portefeuille. Te allen tijde geldt een bovengrens voor de wegingen van individuele emittenten van 7%.
De beheerder zal alleen inschrijvingen accepteren van beleggers die zijn vrijgesteld van bronbelasting in de Verenigde Staten op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.
De beheerder zal alleen inschrijvingen accepteren van beleggers die zijn vrijgesteld van bronbelasting in de Verenigde Staten op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.
Beheerteam
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Rendement per 31-05-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -1,8 % |
| 3 maanden | -2,6 % |
| Dit jaar | -10,6 % |
| 2019 | 34,0 % |
| 2020 | 13,0 % |
| 2021 | 33,4 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 6,8 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 16,9 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 12,4 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 11,8 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 344,56 M 31-05-2022 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 344,56 M 31-05-2022 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 6.702.492 31-05-2022 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 48,74 04-07-2022 |
| Transactieprijs i | EUR 48,75 30-06-2022 |
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendement per 31-05-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -1,8 % |
| 3 maanden | -2,6 % |
| Dit jaar | -10,6 % |
| 2019 | 34,0 % |
| 2020 | 13,0 % |
| 2021 | 33,4 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 6,8 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 16,9 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 12,4 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 11,8 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Top 10 belangen (31-05-2022)
4,9 %
Microsoft
4,8 %
Apple Computer
2,1 %
Alphabet Class A
2,0 %
Alphabet Class C
2,0 %
Tesla
1,4 %
Nvidia
1,2 %
JPMorgan Chase & Co
1,1 %
Visa Class A
1,0 %
Home Depot
1,0 %
Mastercard
Totaal
21,3 %
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Environmental and/or social characteristics promoted
Bij het selecteren van Beleggingsbeheerders worden de capaciteiten van de Beleggingsbeheerders beoordeeld om de criteria van de Beheermaatschappij voor verantwoord beleggen te implementeren. We voeren een diepgaande analyse uit van hoe de vermogensbeheerders ESG-risico's en kansen evalueren bij het selecteren en monitoren van beleggingen. We scoren de Beleggingsbeheerders onder meer op Betrokkenheid bij Verantwoord Beleggen, ESG-integratie, Actief Eigenaarschap en Transparantie. Op basis van deze fundamentele ESG-analyse vormen wij ons een oordeel over de kwaliteit van de duurzaamheidsprocessen van de Beheerder. De Beleggingsbeheerder voert zelf de analyse uit van het ESG-profiel van de bedrijven waarin hij belegt. De materiële risico's en kansen van de bedrijven waarin wordt belegd, worden per geval beoordeeld.
ESG Investment process
Elk kwartaal worden de bedrijven in de portefeuille gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Deze houden rekening met internationale standaarden, zoals UN Global Compact Framework, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, en onze Principes voor verbintenissen op het gebied van verantwoord beleggen Bij de beoordeling van een effect of uitgevende instelling op basis van ESG-criteria kunnen we ook vertrouwen op informatie en gegevens van externe ESG-adviseurs (inclusief maar niet beperkt tot Institutional Shareholder Services (ISS), MSCI ESG Research en Sustainalytics).
Het screeningproces stelt ons in staat om de ESG-prestaties van alle bedrijven in het fonds te monitoren en in te spelen op geïdentificeerde problemen. De output van het scherm wordt gebruikt in uitdagende driemaandelijkse sessies tussen ESG-specialisten en vertegenwoordigers van het Manager Research Solutions-team. Tijdens de uitdagende sessies beoordelen we of de ESG-risico's en kansen voldoende tot uiting komen in het beleggingsbeslissingsproces van de Beheerder.
Het screeningproces stelt ons in staat om de ESG-prestaties van alle bedrijven in het fonds te monitoren en in te spelen op geïdentificeerde problemen. De output van het scherm wordt gebruikt in uitdagende driemaandelijkse sessies tussen ESG-specialisten en vertegenwoordigers van het Manager Research Solutions-team. Tijdens de uitdagende sessies beoordelen we of de ESG-risico's en kansen voldoende tot uiting komen in het beleggingsbeslissingsproces van de Beheerder.
Exclusion
In lijn met het algemene uitsluitingsbeleid van Kempen sluiten we alle bedrijven uit op de Kempen Uitsluitings- en Vermijdingslijsten. De lijsten worden elk kwartaal herzien en bijgewerkt. Ons kader voor uitsluiting en vermijding omvat een driemaandelijkse screening waarmee we (potentiële) gevallen van emittenten die de internationale normen schenden, proberen te identificeren. Alle gebruikte normen zijn gedocumenteerd in de Kempen Conventions Library. Naast de Uitsluitings- en Vermijdingslijsten worden ook bedrijven die betrokken zijn bij de productie van conventionele en civiele wapens, tabaksbedrijven, pure kolen- en teerzandspelers uitgesloten van investeringen.
Key figures
Slide to see more
| Kempen criteria | Additional criteria | |
|---|---|---|
| Business conduct | ||
| Human Rights | ||
| Labour | ||
| Environment | ||
| Anti Corruption | ||
| Product involvement | ||
| Controversial Weapons | ||
| Tobacco | ||
| Thermal Coal | ||
| Tar Sands | ||
| Adult Entertainment | ||
| Alcohol | ||
| Animal Welfare & GMO | ||
| Gambling | ||
| Power Generation Nuclear | ||
| Power Generation Carbon Intensive | ||
| (Un)conventional Oil & Gas Extraction | ||
| Weaponry |
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Service fee i | 0,15 % |
| Verwachte lopende kosten i | 0,19 % - 0,25% (geschatte bandbreedte) |
| Lopende kosten laatste boekjaar i | 0,19 % |
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2021.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | AN i |
| Type belegger | Institutioneel & Particulier |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Benchmark i | MSCI Wereld Index |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | BestSelect fondsen |
| Universum | Wereldwijde aandelen |
| Datum van oprichting | 17-12-2015 |
| Vestigingsland | Nederland |
| Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Administratiekantoor | Juridisch eigenaar Kempen AIF BV |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch |
| Accountant | PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. |
| Transfer agent | Van Lanschot Kempen NV |
| Beheerder | Kempen Capital Management NV |
| Bewaarder en depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch |
Participaties zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| ISIN i | NL0011495205 |
UBS SRI Global Equity Pool is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Factsheets
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Duurzaamheidpublicaties
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.