BestSelect-UBS SRI Global Equity

Profiel

BestSelect-UBS SRI Global Equity richt zich op het realiseren van waardegroei op de lange termijn, door te beleggen in bedrijven die gemiddeld en bovengemiddeld scoren op criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Daarnaast worden bedrijven die meer dan 5% van hun omzet genereren uit controversiële industrieën zoals (controversiële) wapens, tabak, gokken, genetisch gemodificeerde organismen (GMO), alcohol, bont, entertainment voor volwassenen, kernenergie en fossiele brandstoffen uitgesloten van investeringen. Na de selectie van bedrijven met gemiddelde en bovengemiddelde ESG-scores en de branche-uitsluitingen, belegt de strategie passief in de rest van de bedrijven uit de MSCI World Index. De concentratie van emittenten in het fonds wordt beheerd door middel van een driemaandelijkse herbalancering met als doel de maximale wegingen van individuele emittenten terug te zetten op 5%. Tussen deze driemaandelijkse herbalanceringsdata zullen de gewichten van emittenten wijzigen als gevolg van prijsbewegingen van de effecten in de portefeuille. Te allen tijde geldt een bovengrens voor de wegingen van individuele emittenten van 7%.

De beheerder zal alleen inschrijvingen accepteren van beleggers die zijn vrijgesteld van bronbelasting in de Verenigde Staten op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Beheerteam

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,5 %
3 maanden 3,3 %
Dit jaar 20,6 %
2018 -3,6 %
2019 34,0 %
2020 13,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 31,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 15,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 347,78 M 30-09-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 347,78 M 30-09-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
6.689.229 30-09-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 55,00 27-10-2021
Transactieprijs i
EUR 54,33 26-10-2021
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,5 %
3 maanden 3,3 %
Dit jaar 20,6 %
2018 -3,6 %
2019 34,0 %
2020 13,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 31,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 15,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 belangen (30-09-2021)

4,9 %
Apple Computer
4,9 %
Microsoft
2,3 %
Alphabet Class A
2,2 %
Alphabet Class C
1,8 %
Tesla
1,4 %
Nvidia
1,4 %
JPMorgan Chase & Co
1,0 %
Visa Class A
1,0 %
Home Depot
0,9 %
Bank of America
Totaal
21,8 %
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Verwachte lopende kosten i
0,20 % - 0,25% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,21 %
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2020.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Wereld Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Wereldwijde aandelen
Datum van oprichting
17-12-2015
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch eigenaar Kempen AIF BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Participaties zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011495205
UBS SRI Global Equity Pool is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van VVan Lanschot Kempen NV.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.