Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een gespreide portefeuille van wereldwijde beursgenoteerde aandelen van infrastructuurbedrijven.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de FTSE Global Core Infrastructure 50/50.

Beheerteam

Thomas van der Meij, Jags Walia

Rendement per 31-07-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,0 % 7,3 %
3 maanden 3,2 % 4,0 %
Dit jaar 11,4 % 12,0 %
2019 5,1 % 5,6 %
2020 -6,8 % -12,0 %
2021 20,7 % 23,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 20,7 % 23,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,6 % 8,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,6 % 8,8 %
Voor de berekening van de performancecijfers is een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. Echter, voor de berekening van de IW van 30 november 2021 is de oorspronkelijk afgegeven IW van 1 december 2021 gebruikt omdat door technische omstandigheden de afwijkende IW niet berekend kon worden. Ook voor de berekening van de IW van 31 december 2021 is de oorspronkelijk afgegeven IW van 3 januari 2022 gebruikt omdat door technische omstandigheden de afwijkende IW niet berekend kon worden. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 149,10 M 31-07-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 0,84 M 31-07-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
27.025 31-07-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 32,28 17-08-2022
Omloopsnelheid
75,72 %
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 40 237
Dividendrendement i 2,51 % 2,92 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 48.734 M EUR 45.807 M
K/W-verhouding i 23,00
Active share i 52,08 %
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-07-2022

Juli was voor de aandelenmarkten een goede maand. De MSCI World Index sloot de maand ruim 10% hoger af, gesteund door de beter dan verwachte winstcijfers en vooruitzichten voor het tweede halfjaar en de mildere retoriek vanuit de Amerikaanse Federal Reserve. De FTSE Global Core Infrastructure Index eindigde de maand met een forse winst van 7,3% en bleef dus achter bij de wereldwijde aandelenindex. Het verschil in rendement tussen beide indices sinds begin dit jaar is hierdoor iets kleiner geworden, maar is nog steeds in het voordeel van de Infrastructure Index die 12% in de plus staat terwijl de MSCI World Index 4% heeft verloren.

Met een rendement van 7,1% (na aftrek van kosten en vergoedingen, I-klasse) deed het Fonds het iets minder goed dan de benchmark. Het Fonds kende een moeizamer begin van de maand, maar liep in de laatste twee weken van de maand de achterstand grotendeels weer in. De clusters pijpleidingen VS en spoorwegen VS presteerden sterk in juli en wonnen meer dan 10%, terwijl het cluster Azië ongeveer gelijk bleef. De outperformance van de clusters Europa en pijpleidingen VS werd tenietgedaan door de underperformance van het cluster opkomende markten.

Op aandelenniveau kwamen de grootste positieve bijdragen in de afgelopen maand van:
1) nieuwkomer Rumo (+13%) waarin we eind juni waren ingestapt. Dit aandeel is naar onze mening ondergewaardeerd want we verwachten behoorlijke tariefverhogingen, terwijl de toegenomen aandacht voor de wereldwijde voedselveiligheid de vraag ondersteunt. Bovendien zijn de oogstvooruitzichten voor soja positief. Medio juli bereikte Rumo overeenstemming over de verkoop van een belang van 80% in haar T16/19-terminals in Port of Santos. Een effectenmakelaar bracht dit nieuws nadrukkelijk onder de aandacht en dreef zo de koers op;
2) Cheniere (+15%) dat recentelijk door de vrees voor een recessie was achtergebleven maar in de tweede helft van juli de eerdere underperformance voor een deel kon goedmaken. De meest opmerkelijke ontwikkeling was het contract dat Cheniere voor een periode van 24 jaar met PetroChina aanging. Details van het contract zijn niet bekendgemaakt, maar gezien het feit dat China een langjarig contract heeft gesloten op een moment dat de EU op jacht is naar LNG, zullen de prijzen vermoedelijk goed zijn; en
3) Canadian Pacific (+16%) dat de wind in de zeilen had na de aankondiging door de Surface Transportation Board (STB) dat de goedkeuring van de fusie met zes maanden werd vervroegd.

De volgende portefeuillenamen drukten het fondsrendement het meest:
1) Jiangsu Expressway (-5%) dat terrein moest prijsgeven zonder dat er bedrijfsspecifiek nieuws was. Het sentiment ten aanzien van de economische groei en de lockdowns in China speelde een rol;
2) Malaysia Airport (-4%) dat evenmin significant bedrijfsspecifiek nieuws meldde; en
3) Tokyo Gas (-3%) dat begin van de maand werd getroffen door de aankondiging van Poetin dat de leiding van het Sakhalin 2-project, dat goed is voor 9% van de Japanse LNG, werd ontnomen aan een internationaal consortium en werd overgedragen aan een Russisch bedrijf. De vrees bestond dat ook de levering van Russisch gas aan Japan verlaagd zou kunnen worden.

De Kempen Infrastructure Investment-strategie steunt op een evenwichtige combinatie van kwalitatieve, kwantitatieve en duurzaamheidsanalyse. Onze ervaring en knowhow op het gebied van infrastructuur en wetgeving wordt aangevuld met uitvoerige data-analyse om tot een goed gemotiveerde besluitvorming te komen. Ons beleggingsproces onderscheidt zich door een unieke waardeanalyse en een langetermijnfocus, waarbij megatrends zoals digitalisering, verstedelijking en energietransitie in aanmerking worden genomen. Naast de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie gelijkgewogen kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, regelgeving/kwaliteit van de infrastructuur en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd.

Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,0 % 7,3 %
3 maanden 3,2 % 4,0 %
Dit jaar 11,4 % 12,0 %
2019 5,1 % 5,6 %
2020 -6,8 % -12,0 %
2021 20,7 % 23,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 20,7 % 23,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,6 % 8,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,6 % 8,8 %
Voor de berekening van de performancecijfers is een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. Echter, voor de berekening van de IW van 30 november 2021 is de oorspronkelijk afgegeven IW van 1 december 2021 gebruikt omdat door technische omstandigheden de afwijkende IW niet berekend kon worden. Ook voor de berekening van de IW van 31 december 2021 is de oorspronkelijk afgegeven IW van 3 januari 2022 gebruikt omdat door technische omstandigheden de afwijkende IW niet berekend kon worden. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,30
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-07-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -20,99 % -20,99 %
Tracking error i 2,40 % 2,40 %
Information ratio i 0,35 0,35
Beta i 0,95 0,95
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NextEra Energy 0,73 % 11,84 %
Sempra Energy 0,55 % 14,00 %
Cheniere Energy 0,52 % 15,29 %
Canadian Pacific Railway 0,48 % 15,89 %
Rumo 0,40 % 12,70 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Jiangsu Expressway (H) -0,10 % -4,86 %
Malaysia Airports -0,09 % -3,90 %
Tokyo Gas -0,06 % -3,06 %
Grupo Aeroportuario del Sureste -0,03 % -1,29 %
Airports of Thailand -0,02 % -1,46 %

Geografische verdeling (31-07-2022)

56,8 %
Verenigde Staten
7,2 %
Australië
5,4 %
Spanje
4,4 %
Brazilië
4,3 %
Canada
3,7 %
Japan
3,0 %
Mexico
2,9 %
Cash
2,6 %
Italië
2,4 %
Verenigd Koninkrijk
2,3 %
Frankrijk
5,0 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2022)

6,5 %
NextEra Energy
6,3 %
Transurban Group
4,4 %
American Tower Corp
4,3 %
American Electric Power
4,3 %
Sempra Energy
3,7 %
Cheniere Energy
3,6 %
WEC Energy Group
3,5 %
Canadian Pacific Railway
3,4 %
Rumo
3,4 %
Williams Cos
Totaal
43,4 %

Sectorverdeling (31-07-2022)

45,0 %
Nutsbedrijven
28,3 %
Industr. Goederen & Diensten
9,2 %
Olie & Gas
7,6 %
Vastgoed
2,4 %
Telecommunicatie
2,3 %
Constructie & Materialen
2,2 %
Reizen & Vrije Tijd
2,9 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Global Listed Infrastructure Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Door te beleggen in infrastructuurbedrijven stelt het fonds beleggers in staat om in een nichesector een positie op te bouwen die voorspelbare kasstromen, inflatiebescherming en diversificatie biedt. Het Fonds voorziet voor deze categorie groei, gesteund door digitalisering, demografische veranderingen en de energietransitie.

De sector speelt een belangrijke faciliterende rol in de wereldwijde transitie naar een CO2-armer energiesysteem (duurzame ontwikkelingsdoelen Betaalbare en schone energie (SDG 7) en Klimaatactie (SDG 13)). Het Fonds committeert zich daarom aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050).

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we een score (1-5) toe. Bij de selectie van beleggingen passen we een adequate due diligence-procedure toe waarin ook duurzaamheidsrisico's en ESG-gerelateerde risico’s worden meegenomen. Dit kan immers bijdragen aan een verhoging van de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen ten behoeve van beleggers, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,01 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Beleggingsstrategie
Infrastructuur
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
01-08-2019
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1890810812
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.