Kempen European Private Equity Fund - Klasse B

Het Kempen European Private Equity Fund heeft de ‘final close’ van de fundraising gehouden op 13 december 2019. Het totaal gecommitteerde vermogen is uitgekomen op € 192,5 miljoen en daarmee is de maximale doelomvang van het fonds bereikt. Het fonds is gesloten voor nieuwe of additionele inschrijvingen van bestaande of nieuwe participanten.

Profiel

Het Kempen European Private Equity Fund (het Fonds) is een beleggingsfonds dat zich richt op kapitaalgroei door investeringen in private equity. Het Fonds zal beleggen in fondsen die worden beheerd door private equity General Partners ("GPs") en in directe deals in de vorm van co-investeringen samen met private equity GPs. Het Fonds streeft een evenwichtige portefeuilleverdeling na, waarbij circa de helft van de portefeuille zal bestaan uit GP investments en de andere helft uit directe deals in de vorm van co-investeringen.

Het Fonds heeft tot doel een portefeuille op te bouwen van circa 10 (binnen een bandbreedte van 5 tot 15) deelnemingen in GP’s, aan te vullen met diverse co-investeringen. De fondsen die worden beheerd door private equity GPs, worden door het beheerteam geselecteerd op basis van, maar niet beperkt tot, beleggingsstrategie, historie en ervaring van het investeringsteam, staat van dienst, verantwoorde beleggingsstrategie, kwaliteit van de organisatie en dienstverleners, en (commerciële) investeringsvoorwaarden. De focus ligt voornamelijk op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buyout markt.

Het fonds is closed-end.

Beheerteam

Sven Smeets, Richard Jacobs, Edzard Potgieser, Bram Bikker, Jorrit Willigers
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 192,57 M 31-01-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 44,44 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
39.464 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.207,40 31-03-2022
De totale omvang fonds is per eerste closing op 14 februari 2019

Beleggingskarakteristieken per 31-01-2022

Slide to see more
  Fonds
Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Het Fonds is closed-end.

In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de PRIIP-KID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.

We hebben in de afgelopen maanden tientallen investeringsmogelijkheden beoordeeld. We hebben due diligence gedaan naar meerdere directe co-investeringsdeals en Partnerships en we werken momenteel aan een tweetal nieuwe directe investeringen. Dit betreft een investering in een Nederlands dienstverleningsbedrijf en een Duits maakbedrijf. Vanwege vertrouwelijkheid kunnen we op de website niet veel details geven. Hiervoor verwijzen wij naar het kwartaalbericht dat elke participant elk kwartaal via email ontvangt. Bent u participant en heeft u het kwartaalbericht nog niet ontvangen? Neemt u dan contact op met uw private banker bij Van Lanschot.

Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Het Fonds is closed-end.

In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de PRIIP-KID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.

In de eerste periode na een nieuwe investering wordt de waardering doorgaans nog gelijk gehouden aan de kostprijs van de investering. Er is derhalve nog geen ongerealiseerd resultaat te melden wat betreft de eerste investeringen die zich in portefeuille bevinden. Wel worden er in de aanloopfase kosten gemaakt. Als de investeringen, kosten en opbrengsten gecombineerd worden tot nettokasstromen vertaalt zich dit normaliter in een zogenaamde J-curve. Hierbij zijn de netto kasstromen in de eerste jaren negatief en pas na meerdere jaren als onderliggende bedrijven verkocht worden zullen de distributies en rendementen groter worden dan de capital calls, waarna het echte rendementspotentieel duidelijk wordt.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Het Fonds is closed-end.

In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de PRIIP-KID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.

De investeringsperiode van het fonds is gestart in februari 2019. Sindsdien hebben we in totaal 6 directe investeringen afgerond. Daarnaast hebben we 4 Partnerships toegevoegd aan de portefeuille. Daarmee hebben we inmiddels al een redelijk gespreide portefeuille opgebouwd. Bovendien hebben we, vergeleken met peers, al een behoorlijk deel van het aan ons toevertrouwde vermogen succesvol aan het werk kunnen zetten. De focus ligt op het Europese kleine buyout segment. De portefeuille zal over een periode van meerdere jaren opgebouwd worden om de gewenste spreiding over vintagejaren en diversificatie te behalen. Alle participanten in het fonds ontvangen een uitgebreid kwartaalbericht. In dit kwartaalbericht geven we een uitgebreide beschrijving van de investeringen, de belangrijkste activiteiten gedurende de eerste periode waarin het fonds ‘live’ is gegaan. Daarnaast staan we daarin verder stil staan bij de pijplijn van mogelijke investeringen. Bent u participant en heeft u het kwartaalbericht nog niet ontvangen? Neemt u dan contact op met uw private banker bij Van Lanschot.

Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Het Fonds is closed-end.

In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de PRIIP-KID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Het Fonds is closed-end.

In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de PRIIP-KID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
1,000 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,30 %
Verwachte lopende kosten i
2,41 %
Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Het Fonds is closed-end.

In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de PRIIP-KID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
B i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Private Markets
Datum van oprichting
15-02-2019
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg en minimaal aan te houden bedrag € 1.000.000.
Beursnotering
nee
ISIN i
LU1901067642
Aanmeldingstermijn aankoop
Neem contact op met uw Relatie Manager of Kempen Capital Management.
Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Het Fonds is closed-end.

In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de PRIIP-KID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.
Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Het Fonds is closed-end.

In Zwitserland zijn de statuten, het prospectus, de PRIIP-KID's, het jaarverslag en, indien van toepassing, het halfjaarverslag en / of dergelijke documenten die vereist zijn voor de goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke buitenlandse wetgeving, gratis verkrijgbaar van de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent, RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, filiaal van Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Met betrekking tot de eenheden die in en vanuit Zwitserland zijn gedistribueerd, is de plaats van uitvoering en rechtsmacht de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.