- Kempen
- Diversified Distressed Debt Pool Class LA USD
Diversified Distressed Debt Pool Klasse LA (USD)
Deze aandelenklasse accepteert inschrijvingen tot 1 september 2021. Na deze datum is deze aandelenklasse gesloten voor inschrijvingen voor zowel bestaande als nieuwe beleggers.
Profiel
Diversified Distressed Debt Pool bestaat hoofdzakelijk uit een geconcentreerde pool van deelnemingen in beleggingsfondsen die beheerd worden door externe managers. Als tactische bedrijfsobligatiefondsen leggen zij zich voornamelijk toe op de wereldwijde markten voor schuldpapier met een lage kredietwaardigheid (“sub-investment grade") met inbegrip van hiervan afgeleide kredietderivaten. Het accent ligt op de ontwikkelde markten in de Verenigde Staten, Europa en Azië, maar de managers hebben ook de flexibiliteit om op kredietmarkten in opkomende landen te beleggen.
Naar verwachting zullen de beleggingsfondsen een groot deel van het vermogen beleggen in distressed- en herstructureringsstrategieën. Daarbij ligt de nadruk primair op schuldinstrumenten van bedrijven waarvan de actuele koers aanzienlijk lager is dan de oorspronkelijke uitgiftekoers, of de (nominale) aflossingswaarde. Deze aanzienlijke korting kan het gevolg zijn van een formele faillissementsprocedure, maar ook van de marktperceptie dat een dergelijke procedure wellicht op korte termijn zal worden opgestart.
Naar verwachting zullen de beleggingsfondsen een groot deel van het vermogen beleggen in distressed- en herstructureringsstrategieën. Daarbij ligt de nadruk primair op schuldinstrumenten van bedrijven waarvan de actuele koers aanzienlijk lager is dan de oorspronkelijke uitgiftekoers, of de (nominale) aflossingswaarde. Deze aanzienlijke korting kan het gevolg zijn van een formele faillissementsprocedure, maar ook van de marktperceptie dat een dergelijke procedure wellicht op korte termijn zal worden opgestart.
Beheerteam
Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Theo Nijssen, Wouter van der Stee
Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 30-04-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -0,1 % |
| 3 maanden | 1,1 % |
| Dit jaar | 0,9 % |
| 2021 | 16,5 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 7,5 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 13,0 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | USD 212,84 M 29-04-2022 |
| Omvang aandelenklasse | USD 4,23 M 29-04-2022 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 36.011 29-04-2022 |
| Intrinsieke waarde i | USD 117,57 29-04-2022 |
Beleggingskarakteristieken per 30-04-2022
Slide to see more
| Fonds |
|---|
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Deze aandelenklasse accepteert inschrijvingen tot 1 september 2021. Na deze datum is deze aandelenklasse gesloten voor inschrijvingen voor zowel bestaande als nieuwe beleggers.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Deze aandelenklasse accepteert inschrijvingen tot 1 september 2021. Na deze datum is deze aandelenklasse gesloten voor inschrijvingen voor zowel bestaande als nieuwe beleggers.
Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 30-04-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -0,1 % |
| 3 maanden | 1,1 % |
| Dit jaar | 0,9 % |
| 2021 | 16,5 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 7,5 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 13,0 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Deze aandelenklasse accepteert inschrijvingen tot 1 september 2021. Na deze datum is deze aandelenklasse gesloten voor inschrijvingen voor zowel bestaande als nieuwe beleggers.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Deze aandelenklasse accepteert inschrijvingen tot 1 september 2021. Na deze datum is deze aandelenklasse gesloten voor inschrijvingen voor zowel bestaande als nieuwe beleggers.
Geen gegevens beschikbaar.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Deze aandelenklasse accepteert inschrijvingen tot 1 september 2021. Na deze datum is deze aandelenklasse gesloten voor inschrijvingen voor zowel bestaande als nieuwe beleggers.
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Beheervergoeding i | 0,375 % |
| Service fee i | 0,10 % |
| Taxe d'abonnement i | 0,05 % |
| Kosten indirecte beleggingen i | 1.94 % |
| Verwachte lopende kosten i | 2,47 % |
| Lopende kosten laatste boekjaar i | 2,47 % |
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Deze aandelenklasse accepteert inschrijvingen tot 1 september 2021. Na deze datum is deze aandelenklasse gesloten voor inschrijvingen voor zowel bestaande als nieuwe beleggers.
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | LA (USD) |
| Type belegger | Institutioneel & Particulier |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | Alternative Credit |
| Datum van oprichting | 04-01-2021 |
| Vestigingsland | Luxemburg |
| Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
| Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | USD |
| Valuta shareclass | USD |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch |
| Beheerder | Kempen Capital Management NV |
| Bewaarder en depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch |
Deze aandelenklasse van het Fonds kon alleen gekocht worden door beleggers die deelnemen bij de lancering van het Fonds of binnen het eerste jaar volgend op lancering. De Management Company heeft, naar eigen goeddunken, besloten om de periode waarin deze aandelenklasse werd aangeboden te beëindigen per 1 september 2021.
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober. |
| ISIN i | LU2244839457 |
| Aanmeldingstermijn aankoop | Deze aandelenklasse is gesloten voor nieuwe inschrijvingen. |
| Aanmeldingstermijn verkoop | Orders dienen 92 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Deze aandelenklasse accepteert inschrijvingen tot 1 september 2021. Na deze datum is deze aandelenklasse gesloten voor inschrijvingen voor zowel bestaande als nieuwe beleggers.
Feiten & cijfers
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Formele documentatie overig
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen