Evi Neutraal

Profiel

Evi Neutraal belegt, direct of indirect, in een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën waarin het vermogen wordt belegd conform het beleggingsprofiel van het Fonds. Evi Neutraal heeft als doelstelling een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Er kunnen zowel actieve als passieve fondsen geselecteerd worden.

Evi Neutraal is alleen beschikbaar voor een selecte groep beleggers die Evi dienstverlening afnemen bij Van Lanschot.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Frank van der Ploeg, Cas de Bruijne, Frans Evers

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,4 %
3 maanden -6,9 %
Dit jaar -15,5 %
2019 16,1 %
2020 3,7 %
2021 15,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 535,34 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 535,34 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
48.748.624 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 11,43 02-12-2022
Transactieprijs i
EUR 11,30 02-12-2022
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,4 %
3 maanden -6,9 %
Dit jaar -15,5 %
2019 16,1 %
2020 3,7 %
2021 15,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,24 % -14,24 %
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-10-2022)

1,4 %
Cash
98,6 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (31-10-2022)

55,4 %
Ierland
21,6 %
Luxemburg
21,6 %
Nederland
1,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2022)

14,5 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
14,4 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR
9,3 %
NT Euro Government Bond Index C EUR
9,2 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
6,7 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR
6,6 %
Allspring Lux World US Inv Grade Cr Fd Y
5,4 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N
5,3 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
5,1 %
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR
4,0 %
Kempen Global Sustainable Equity Fund
Totaal
80,6 %

Ratingverdeling (31-10-2022)

98,6 %
Not Rated
1,4 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

36,8 %
Wereldwijd
23,9 %
Obligaties Overheid
13,3 %
Obligaties Bedrijfsl
12,1 %
Europa
5,1 %
Opkomende Markten
3,2 %
Obligaties Opkomende Markten
2,3 %
Obligaties Hoog Rendement
2,0 %
Geldmarkt Beleggingsinst
1,4 %
Overig
Totaal
100 %
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,590 %
Service fee i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,19 % (geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,83 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,79 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

Overige kosten

Slide to see more
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
06-04-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012746986
Evi Neutraal is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het TAKAS-platform.
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.