- Kempen
- Evi Defensief
Evi Defensief
Profiel
Evi Defensief belegt, direct of indirect, in een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën waarin het vermogen wordt belegd conform het beleggingsprofiel van het Fonds. Evi Defensief heeft als doelstelling een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Er kunnen zowel actieve als passieve fondsen geselecteerd worden.
Evi Defensief is alleen beschikbaar voor een selecte groep beleggers die Evi dienstverlening afnemen bij Van Lanschot.
Evi Defensief is alleen beschikbaar voor een selecte groep beleggers die Evi dienstverlening afnemen bij Van Lanschot.
Beheerteam
Cas de Bruijne, Yves van den Berk
Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 31-05-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -1,8 % |
| 3 maanden | -4,6 % |
| Dit jaar | -10,2 % |
| 2019 | 12,4 % |
| 2020 | 4,2 % |
| 2021 | 9,3 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | -5,2 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 2,7 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 2,4 % |
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 239,43 M 31-05-2022 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 239,43 M 31-05-2022 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 21.804.013 31-05-2022 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 10,60 05-07-2022 |
| Transactieprijs i | EUR 10,52 05-07-2022 |
Evi Defensief (het “ Subfondsâ€) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Evi Defensief (het “ Subfondsâ€) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 31-05-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | -1,8 % |
| 3 maanden | -4,6 % |
| Dit jaar | -10,2 % |
| 2019 | 12,4 % |
| 2020 | 4,2 % |
| 2021 | 9,3 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | -5,2 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 2,7 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 2,4 % |
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Ja |
| Aantal dividenduitkeringen per jaar | 1 |
| Dividendkalender |
Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
Risico-analyse (ex post) per 31-05-2022
Slide to see more
| 3 jaar | Sinds start | |
|---|---|---|
| Maximum drawdown i | -10,24 % | -10,24 % |
Evi Defensief (het “ Subfondsâ€) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Top 10 belangen (31-05-2022)
11,1 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
9,8 %
Allspring Lux World US Inv Grade Cr Fd Y
9,5 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
9,0 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR
8,2 %
NT Euro Government Bond Index C EUR
6,0 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
5,0 %
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond
4,9 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR
4,9 %
Kempen Lux Euro Sustainable Cr.Fd Cl IX
4,7 %
ASR ESG IndexPlus Inst Eur Bedrijfsobl K
Totaal
73,4 %
Evi Defensief (het “ Subfondsâ€) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Evi Defensief (het “ Subfondsâ€) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Beheervergoeding i | 0,520 % |
| Service fee i | 0,05 % |
| Kosten indirecte beleggingen i | 0,19 % (geschat) |
| Verwachte lopende kosten i | 0,76 % |
| Lopende kosten laatste boekjaar i | 0,72 % |
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Overige kosten
Slide to see more
Evi Defensief (het “ Subfondsâ€) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Type belegger | Institutioneel & Particulier |
| Dividenduitkerend | Ja |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | Overig |
| Universum | Global assets wereldwijd |
| Datum van oprichting | 06-04-2018 |
| Vestigingsland | Nederland |
| Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
| UCITS status i | Ja |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch |
| Accountant | PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. |
| Transfer agent | Van Lanschot Kempen NV |
| Beheerder | Kempen Capital Management NV |
| Bewaarder en depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| ISIN i | NL0012746978 |
Evi Defensief is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het TAKAS-platform.
Evi Defensief (het “ Subfondsâ€) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Factsheets
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Algemene Vergadering
Toon meer documenten Toon minder documenten
Formele documentatie overig
Evi Defensief (het “ Subfondsâ€) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.