European Direct Lending Pool (Master) - Class IX

Profiel

De European Direct Lending Pool (Master) zal beleggen in een pool van – voornamelijk illiquide en closed-end – Private Debt beleggingsfondsen, die beheerd worden door direct lending managers. Deze direct lending managers verlenen senior gedekte leningen aan middelgrote bedrijven in een breed scala van industrieën, om dergelijke bedrijven van nieuw kapitaal te voorzien voor acquisities, groei of herfinanciering. Deze leningen worden alleen verstrekt na een zeer selectief en rigoureus acceptatieproces, met de nadruk op kapitaalbehoud en neerwaartse bescherming. Leningen aan bedrijven in sterk cyclische bedrijfstakken zullen over het algemeen worden vermeden. Het Fonds zal zich voornamelijk richten op de volgende Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. Het Fonds neemt de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (“ESG”) van de beheermaatschappij in het beleggingsproces op.

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het behalen van kapitaalgroei door blootstelling aan een gediversifieerde portefeuille van voornamelijk senior gedekte leningen uitgegeven door voornamelijk Europese leners. Het Fonds streeft voornamelijk naar het genereren van een lange termijn rendement dat hoger is dan de Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index, alle coupures die zijn afgedekt naar de euro (de Index), inclusief vermogenswinsten of -verliezen plus netto-dividenden. De instrumenten waarin de onderliggende fondsen beleggen, zijn niet noodzakelijk opgenomen in de Index, die daarom alleen wordt gebruikt als prestatiereferentie.

Toekomstige beleggers kunnen in het Fonds investeren door kapitaalverbintenissen toe te zeggen door middel van het Capital Commitment formulier en door een rekening te openen bij de administratieve agent, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Deze formulieren zijn opgenomen onder de tab documenten. Klasse IX zijn kapitalisatieaandelen waarop alleen kan worden ingeschreven door professionele beleggers en / of institutionele beleggers die klant zijn van de beheermaatschappij, voldoen aan de minimumverplichtingseisen en voldoen aan andere kwalificatievereisten die zijn vastgesteld door de beheermaatschappij. De minimale initiële toezegging is EUR 15.000.000.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Theo Nijssen, Ulrike Beyrich, Mark Prins, Cas de Bruijne

Rendement per 28-02-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,3 %
3 maanden 1,3 %
Dit jaar 3,2 %
2021 -0,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De instrumenten waarin de onderliggende fondsen beleggen, zijn niet noodzakelijk opgenomen in de Index, die daarom alleen wordt gebruikt als prestatiereferentie.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 128,84 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 125,44 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
121.881 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.029,19 31-12-2021

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Rendement per 28-02-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,3 %
3 maanden 1,3 %
Dit jaar 3,2 %
2021 -0,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De instrumenten waarin de onderliggende fondsen beleggen, zijn niet noodzakelijk opgenomen in de Index, die daarom alleen wordt gebruikt als prestatiereferentie.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
Geen gegevens beschikbaar.
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,200 %
Service fee i
0,13 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,97 %
De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 450 miljoen: 0,125%
Tussen EUR 450 en EUR 700 miljoen: 0,10%
Tussen EUR 700 en EUR 1 miljard: 0,075%
>EUR 1 miljard: 0,05%
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
IX
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index
Doelstelling
Het Fonds streeft voornamelijk naar het genereren van een rendement dat op de lange termijn hoger ligt dan de Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index, afgedekt naar de euro (de Index), inclusief vermogenswinsten of -verliezen plus dividenden.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Alternative Credit
Datum van oprichting
02-11-2020
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële minimale inschrijving € 15.000.000 vervolginschrijvingen € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Per kwartaal op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober.
ISIN i
LU2212033307
Aanmeldingstermijn aankoop
Aandelen kunnen alleen worden verkregen door middel van een toezegging, via het commitment formulier. Het commitment formulier dient 8 werkdagen voor de dag van waardebepaling door Kempen Capital Management te zijn ontvangen.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 30 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
De aandeelhouder is onderworpen een initiële lock-up periode van 3 jaar startend vanaf de eerste handelsdag na ontvangst van het Commitment formulier.
Deze aandelenklasse van het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele en / of institutionele beleggers.

Kempen Capital Management NV zal, namens het Fonds, over het algemeen kapitaal opvragen wanneer dat nodig is om onderliggende investeringen te financieren (inclusief verwachte investeringen in het komende kwartaal en met inbegrip van investeringen die al zijn gedaan met kapitaal dat in het voorgaande kwartaal door het fonds is geleend), voor de betaling van vergoedingen, voor aflossingen of voor andere doeleinden. Kapitaal zal op een pro-rata basis bij de investeerders worden opgevraagd, totdat hun gecommitteerde kapitaal volledig is opgevraagd.

Na de lock-up periode van 3 jaar, kan elke aandeelhouder op kwartaalbasis een aanvraag indienen voor de terugkoop zijn aandelen. Beleggers dienen zich er echter van bewust te zijn dat het niet gegarandeerd is dat de terugkoop in z'n geheel kan worden uitgevoerd en dat het kan voorkomen dat terugkoopverzoeken slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden uitgevoerd, vanwege het gebrek aan beschikbare contanten in de portefeuille.
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.