- Kempen
- Diversified Structured Credit Pool Class I EUR
Diversified Structured Credit Pool Class I EUR
Profiel
De Diversified Structured Credit Pool (het Fonds) bestaat hoofdzakelijk uit een geconcentreerde pool van belangen in door externe vermogensbeheerders beheerde beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen opereren als long-only fondsen en zijn wereldwijd actief op de markten voor structured credit. Zij beleggen in de VS en in Europa onder meer in Residential Mortgage Backed Securities (RMBS, schuldpapier met woninghypotheken als zekerheid), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS, schuldpapier met hypotheken op commercieel vastgoed als zekerheid), Collateralized Loan Obligations (CLO’s, schuldpapier met bankleningen met eerste pandrecht als zekerheid), Consumer Asset-Backed Securities (consumentgerelateerde ABS, met onder meer autoleningen, creditcardvorderingen en studentenleningen als zekerheid) en andere soorten Asset-Backed Securities (ABS).
De beleggingsfondsen worden geselecteerd op basis van diverse criteria, zoals de beleggingsstrategie, de achtergrond en ervaring van het beleggingsteam, de kwaliteit van de organisatie en de dienstverleners en de (commerciële) beleggingsvoorwaarden. Het Fonds richt zich met name op gespecialiseerde ABS-managers of gespecialiseerde ABS-teams die deel uitmaken van een grotere, in vastrentende waarden of credits gespecialiseerde beleggingsinstelling. Idealiter zijn de werknemers mede-eigenaar van dergelijke beleggingsinstellingen en hebben zij samen met klanten ook eigen kapitaal in hun fondsen gestoken zodat er sprake is van gelijkgeschakelde belangen.
De beleggingsfondsen worden geselecteerd op basis van diverse criteria, zoals de beleggingsstrategie, de achtergrond en ervaring van het beleggingsteam, de kwaliteit van de organisatie en de dienstverleners en de (commerciële) beleggingsvoorwaarden. Het Fonds richt zich met name op gespecialiseerde ABS-managers of gespecialiseerde ABS-teams die deel uitmaken van een grotere, in vastrentende waarden of credits gespecialiseerde beleggingsinstelling. Idealiter zijn de werknemers mede-eigenaar van dergelijke beleggingsinstellingen en hebben zij samen met klanten ook eigen kapitaal in hun fondsen gestoken zodat er sprake is van gelijkgeschakelde belangen.
Beheerteam
Michiel Meeuwissen, Theo Nijssen, Pieter Heijboer, Mark Prins
Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 31-12-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 0,1 % |
| 3 maanden | 0,6 % |
| Dit jaar | -6,6 % |
| 2019 | 4,3 % |
| 2020 | -1,7 % |
| 2021 | 4,7 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | -6,6 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | -1,3 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 0,1 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 0,6 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Getoonde rendementen tot 30 September 2020 zijn gebaseerd op het rendement van Diversfied Structured Credit Pool A-EUR, welke voorheen een sub-fonds van de Kempen Alternative Markets Fund (SICAV/RAIF) paraplu was.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | USD 279,74 M 30-12-2022 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 71,97 M 30-12-2022 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 69.677 30-12-2022 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 1.032,94 31-12-2022 |
Beleggingskarakteristieken per 31-12-2022
Slide to see more
| Fonds |
|---|
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 31-12-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 0,1 % |
| 3 maanden | 0,6 % |
| Dit jaar | -6,6 % |
| 2019 | 4,3 % |
| 2020 | -1,7 % |
| 2021 | 4,7 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | -6,6 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | -1,3 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 0,1 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 0,6 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Getoonde rendementen tot 30 September 2020 zijn gebaseerd op het rendement van Diversfied Structured Credit Pool A-EUR, welke voorheen een sub-fonds van de Kempen Alternative Markets Fund (SICAV/RAIF) paraplu was.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
Risico-analyse (ex post) per 31-12-2022
Slide to see more
| 3 jaar | Sinds start | |
|---|---|---|
| Maximum drawdown i | -17,41 % | -17,41 % |
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Beleggingscategorie (31-12-2022)
Slide to see more
| Min | Max | Strategisch beleid | Huidige verdeling |
|---|
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Beheervergoeding i | 0,350 % |
| Service fee i | 0,09 % |
| Taxe d'abonnement i | 0,01 % |
| Kosten indirecte beleggingen i | 0,78 % |
| Verwachte lopende kosten i | 1,23 % |
| Lopende kosten laatste boekjaar i | 1,23 % |
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | I-EUR (hedged) |
| Type belegger | Institutioneel |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | Alternative Credit |
| Universum | Multi asset wereldwijd |
| Datum van oprichting | 16-10-2020 |
| Vestigingsland | Luxemburg |
| Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | USD |
| Valuta shareclass | EUR |
| Administrateur | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Accountant | PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative |
| Transfer agent | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Beheerder | Van Lanschot Kempen Investment Management NV |
| Bewaarder en depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Minimale inschrijving | Initiële inleg en minimaal aan te houden bedrag €100.000, vervolginschrijvingen €10.000 |
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Aankoop iedere eerste werkdag van de maand en verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober |
| ISIN i | LU2190986005 |
| Aanmeldingstermijn aankoop | Orders dienen 3 werkdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
| Aanmeldingstermijn verkoop | Orders dienen 92 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Het Fonds valt onder de reikwijdte van artikel 6 SFDR, hetgeen inhoudt dat het Fonds geen ecologische of sociale kenmerkten promoot noch duurzame belegging als doelstelling heeft. De informatieverschaffing over duurzaamheid voor het Fonds is opgenomen in het prospectus van het Fonds en onder https://www.kempen.com/en/asset-management/esg , in overeenstemming met artikel 6 en 7 SFDR.
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Feiten & cijfers
Toon meer documenten Toon minder documenten
Investment Letter
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Prospectus
Essentiële-informatiedocument
Formele documentatie overig
Overig
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen