Diversified Structured Credit Pool Class A

Profiel

De Diversified Structured Credit Pool (het Fonds) bestaat hoofdzakelijk uit een geconcentreerde pool van belangen in door externe vermogensbeheerders beheerde beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen opereren als long-only fondsen en zijn wereldwijd actief op de markten voor structured credit. Zij beleggen in de VS en in Europa onder meer in Residential Mortgage Backed Securities (RMBS, schuldpapier met woninghypotheken als zekerheid), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS, schuldpapier met hypotheken op commercieel vastgoed als zekerheid), Collateralized Loan Obligations (CLO’s, schuldpapier met bankleningen met eerste pandrecht als zekerheid), Consumer Asset-Backed Securities (consumentgerelateerde ABS, met onder meer autoleningen, creditcardvorderingen en studentenleningen als zekerheid) en andere soorten Asset-Backed Securities (ABS).

De beleggingsfondsen worden geselecteerd op basis van diverse criteria, zoals de beleggingsstrategie, de achtergrond en ervaring van het beleggingsteam, de kwaliteit van de organisatie en de dienstverleners en de (commerciële) beleggingsvoorwaarden. Het Fonds richt zich met name op gespecialiseerde ABS-managers of gespecialiseerde ABS-teams die deel uitmaken van een grotere, in vastrentende waarden of credits gespecialiseerde beleggingsinstelling. Idealiter zijn de werknemers mede-eigenaar van dergelijke beleggingsinstellingen en hebben zij samen met klanten ook eigen kapitaal in hun fondsen gestoken zodat er sprake is van gelijkgeschakelde belangen.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Theo Nijssen, Pieter Heijboer, Mark Prins

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,2 %
3 maanden -1,4 %
Dit jaar -1,1 %
2019 7,5 %
2020 -0,1 %
2021 5,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Getoonde rendementen tot 30 September 2020 zijn gebaseerd op het rendement van Diversfied Structured Credit Pool A (USD), welk voorheen een sub-fonds van de Kempen Alternative Markets Fund (SICAV/RAIF) paraplu was. Het verschil tussen de huidige aandelenklasse en genoemde voorganger is de taxe d'abonnement welke 0,01% per jaar was tot 30 September 2020 en 0,05% vanaf die datum.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
USD 380,72 M 29-04-2022
Omvang aandelenklasse
USD 4,14 M 29-04-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.431 29-04-2022
Intrinsieke waarde i
USD 1.206,73 29-04-2022

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,2 %
3 maanden -1,4 %
Dit jaar -1,1 %
2019 7,5 %
2020 -0,1 %
2021 5,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Getoonde rendementen tot 30 September 2020 zijn gebaseerd op het rendement van Diversfied Structured Credit Pool A (USD), welk voorheen een sub-fonds van de Kempen Alternative Markets Fund (SICAV/RAIF) paraplu was. Het verschil tussen de huidige aandelenklasse en genoemde voorganger is de taxe d'abonnement welke 0,01% per jaar was tot 30 September 2020 en 0,05% vanaf die datum.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -16,64 % -16,64 %
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,09 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,78 %
Verwachte lopende kosten i
1,27 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,27 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A (USD)
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Alternative Credit
Universum
Multi asset wereldwijd
Datum van oprichting
16-10-2020
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
USD
Valuta shareclass
USD
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Aankoop iedere eerste werkdag van de maand en verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
LU2190985700
Aanmeldingstermijn aankoop
Orders dienen 3 werkdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 92 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Diversified Structured Credit Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.