Diversified Distressed Debt Pool Klasse A-EUR

Profiel

Diversified Distressed Debt Pool bestaat hoofdzakelijk uit een geconcentreerde pool van deelnemingen in beleggingsfondsen die beheerd worden door externe managers. Als tactische bedrijfsobligatiefondsen leggen zij zich voornamelijk toe op de wereldwijde markten voor schuldpapier met een lage kredietwaardigheid (“sub-investment grade") met inbegrip van hiervan afgeleide kredietderivaten. Het accent ligt op de ontwikkelde markten in de Verenigde Staten, Europa en Azië, maar de managers hebben ook de flexibiliteit om op kredietmarkten in opkomende landen te beleggen.

Naar verwachting zullen de beleggingsfondsen een groot deel van het vermogen beleggen in distressed- en herstructureringsstrategieën. Daarbij ligt de nadruk primair op schuldinstrumenten van bedrijven waarvan de actuele koers aanzienlijk lager is dan de oorspronkelijke uitgiftekoers, of de (nominale) aflossingswaarde. Deze aanzienlijke korting kan het gevolg zijn van een formele faillissementsprocedure, maar ook van de marktperceptie dat een dergelijke procedure wellicht op korte termijn zal worden opgestart.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Theo Nijssen, Wouter van der Stee

Rendement per 31-03-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,1 %
3 maanden 0,7 %
Dit jaar 0,7 %
2021 15,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde rendementen voor 1 Oktober 2021 zijn gebaseerd op de LA-EUR aandelenklasse van hetzelfde fonds en zijn herberekend zodat het rendement de hogere management fee van de Diversified Distressed Debt A-EUR reflecteert.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
USD 270,42 M 31-03-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 8,27 M 31-03-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
82.330 31-03-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 100,30 29-04-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2022

Slide to see more
  Fonds
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfonds”) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfonds”) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,1 %
3 maanden 0,7 %
Dit jaar 0,7 %
2021 15,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde rendementen voor 1 Oktober 2021 zijn gebaseerd op de LA-EUR aandelenklasse van hetzelfde fonds en zijn herberekend zodat het rendement de hogere management fee van de Diversified Distressed Debt A-EUR reflecteert.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfonds”) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfonds”) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfonds”) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
1.94 %
Verwachte lopende kosten i
2,84 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
2,84 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfonds”) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
A-EUR
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Alternative Credit
Datum van oprichting
01-10-2021
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
USD
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Aankoop iedere eerste werkdag van de maand en verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober.
ISIN i
LU2373432470
Aanmeldingstermijn aankoop
Orders dienen 3 werkdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 92 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfonds”) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfonds”) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.