- Kempen
- Diversified Distressed Debt Pool Class A-EUR
Diversified Distressed Debt Pool Klasse A-EUR
Profiel
Diversified Distressed Debt Pool bestaat hoofdzakelijk uit een geconcentreerde pool van deelnemingen in beleggingsfondsen die beheerd worden door externe managers. Als tactische bedrijfsobligatiefondsen leggen zij zich voornamelijk toe op de wereldwijde markten voor schuldpapier met een lage kredietwaardigheid (“sub-investment grade") met inbegrip van hiervan afgeleide kredietderivaten. Het accent ligt op de ontwikkelde markten in de Verenigde Staten, Europa en Azië, maar de managers hebben ook de flexibiliteit om op kredietmarkten in opkomende landen te beleggen.
Naar verwachting zullen de beleggingsfondsen een groot deel van het vermogen beleggen in distressed- en herstructureringsstrategieën. Daarbij ligt de nadruk primair op schuldinstrumenten van bedrijven waarvan de actuele koers aanzienlijk lager is dan de oorspronkelijke uitgiftekoers, of de (nominale) aflossingswaarde. Deze aanzienlijke korting kan het gevolg zijn van een formele faillissementsprocedure, maar ook van de marktperceptie dat een dergelijke procedure wellicht op korte termijn zal worden opgestart.
Naar verwachting zullen de beleggingsfondsen een groot deel van het vermogen beleggen in distressed- en herstructureringsstrategieën. Daarbij ligt de nadruk primair op schuldinstrumenten van bedrijven waarvan de actuele koers aanzienlijk lager is dan de oorspronkelijke uitgiftekoers, of de (nominale) aflossingswaarde. Deze aanzienlijke korting kan het gevolg zijn van een formele faillissementsprocedure, maar ook van de marktperceptie dat een dergelijke procedure wellicht op korte termijn zal worden opgestart.
Beheerteam
Michiel Meeuwissen, Theo Nijssen, Wouter van der Stee
Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 31-12-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 0,4 % |
| 3 maanden | -0,3 % |
| Dit jaar | -7,2 % |
| 2021 | 15,0 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | -7,2 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 3,3 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De getoonde rendementen voor 1 Oktober 2021 zijn gebaseerd op de LA-EUR aandelenklasse van hetzelfde fonds en zijn herberekend zodat het rendement de hogere management fee van de Diversified Distressed Debt A-EUR reflecteert.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | USD 163,59 M 30-12-2022 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 12,52 M 31-12-2022 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 135.256 31-12-2022 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 92,56 31-12-2022 |
Beleggingskarakteristieken per 31-12-2022
Slide to see more
| Fonds |
|---|
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)
Rendement per 31-12-2022
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 0,4 % |
| 3 maanden | -0,3 % |
| Dit jaar | -7,2 % |
| 2021 | 15,0 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | -7,2 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 3,3 % |
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De getoonde rendementen voor 1 Oktober 2021 zijn gebaseerd op de LA-EUR aandelenklasse van hetzelfde fonds en zijn herberekend zodat het rendement de hogere management fee van de Diversified Distressed Debt A-EUR reflecteert.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Beleggingscategorie (31-12-2022)
Slide to see more
| Min | Max | Strategisch beleid | Huidige verdeling |
|---|
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Beheervergoeding i | 0,750 % |
| Service fee i | 0,10 % |
| Taxe d'abonnement i | 0,05 % |
| Kosten indirecte beleggingen i | 1.94 % |
| Verwachte lopende kosten i | 2,84 % |
| Lopende kosten laatste boekjaar i | 2,84 % |
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | A-EUR |
| Type belegger | Institutioneel & Particulier |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | Alternative Credit |
| Datum van oprichting | 01-10-2021 |
| Vestigingsland | Luxemburg |
| Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
| Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | USD |
| Valuta shareclass | EUR |
| Administrateur | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Accountant | PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative |
| Transfer agent | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Beheerder | Van Lanschot Kempen Investment Management NV |
| Bewaarder en depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Aankoop iedere eerste werkdag van de maand en verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober. |
| ISIN i | LU2373432470 |
| Aanmeldingstermijn aankoop | Orders dienen 3 werkdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
| Aanmeldingstermijn verkoop | Orders dienen 92 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren. |
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Het Fonds valt onder de reikwijdte van artikel 6 SFDR, hetgeen inhoudt dat het Fonds geen ecologische of sociale kenmerkten promoot noch duurzame belegging als doelstelling heeft. De informatieverschaffing over duurzaamheid voor het Fonds is opgenomen in het prospectus van het Fonds en onder https://www.kempen.com/en/asset-management/esg , in overeenstemming met artikel 6 en 7 SFDR.
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen
Feiten & cijfers
Toon meer documenten Toon minder documenten
Factsheets
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Prospectus
Essentiële-informatiedocument
Formele documentatie overig
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfondsâ€) is een Subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Andere klassen