BestSelect-Boston Partners US Value Equity BN

Profiel

BestSelect-Boston Partners US Value Equity (het Fonds) belegt in aandelen van bedrijven in de VS en Canada die aan de Amerikaanse beurs zijn genoteerd. Kempen Capital Management N.V. heeft het selecteren van aandelen en beheren van de portefeuille uitbesteed aan Boston Partners Global Investors. Op basis van een bottom-up beleggingsproces wordt een gediversificeerde portefeuille samengesteld met bedrijven die voldoen aan de volgende drie criteria: een aantrekkelijke waardering, solide fundamentals (waaronder een duurzaam hoog rendement op het geÃ¯nvesteerde kapitaal) en een positief bedrijfsmomentum. In het beleggingsproces worden de ESG criteria van Kempen Capital Management N.V. gehanteerd.

Het Fonds belegt in aandelen en met aandelen vergelijkbare instrumenten, uitgegeven door bedrijven in de VS en Canada. Het Fonds mag ook beleggen in financiÃ«le derivaten, andere ICBE fondsen of AIFâ€™s, liquiditeiten en depositoâ€™s. Het gebruik hiervan zal echter beperkt zijn.

Het Fonds heeft als doelstelling lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Russell 1000 Value Net Total Return index in Euroâ€™s, bestande uit koersontwikkeling en netto dividend. De samenstelling van de portefeuille wordt actief beheerd en kan tevens aandelen bevatten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De portefeuille kan significant afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Beheerteam

Boston Partners Global Investors Inc.

Rendement per 31-12-2020 (geÃ¯ndexeerd)

1 mnd 3 mnd 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr YTD Sinds start

Geen grafiek data beschikbaar

Toon benchmark

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more

	Fonds	Benchmark
1 maand	1,6 %	1,3 %
3 maanden	13,4 %	10,8 %
Dit jaar	-6,4 %	-8,1 %
2019	7,0 %	5,9 %
1 jaar (op jaarbasis)	-6,4 %	-8,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i	0,1 %	-2,1 %

De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more

Totale omvang fonds	EUR 268,92 M 31-12-2020
Omvang aandelenklasse	EUR 268,92 M 31-12-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties	2.684.247 31-12-2020
Intrinsieke waarde i	EUR 106,19 22-01-2021
Transactieprijs i	EUR 107,15 22-01-2021

BestSelect-Boston Partners US Value Equity (het â€œSubfondsâ€) is een subfonds van BestSelect Funds (het â€œFondsâ€). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit FinanciÃ«le Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit FinanciÃ«le Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Boston Partners Global Investors Inc. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission, de financiÃ«le toezichthouder in de Verenigde Staten van Amerika.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de EssentiÃ«le Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2020 (geÃ¯ndexeerd)

1 mnd 3 mnd 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr YTD Sinds start

Geen grafiek data beschikbaar

Toon benchmark

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more

	Fonds	Benchmark
1 maand	1,6 %	1,3 %
3 maanden	13,4 %	10,8 %
Dit jaar	-6,4 %	-8,1 %
2019	7,0 %	5,9 %
1 jaar (op jaarbasis)	-6,4 %	-8,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i	0,1 %	-2,1 %

De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more

Dividenduitkerend	Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar	1
Dividendkalender	Open de kalender

Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2020, waardoor de eerste dividenduitkering in de periode oktober-mei 2021 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variÃ«ren en kan in enig jaar nul zijn.

Top 98 belangen (31-12-2020)

3,5 %

Johnson & Johnson

3,5 %

Berkshire Hathaway B

3,5 %

JPMorgan Chase & Co

2,9 %

Bank of America

2,6 %

Cigna

2,4 %

Newmont

2,4 %

Cisco

2,1 %

Chubb

2,0 %

Anthem

2,0 %

CASH

1,9 %

TRUIST FINANCIAL CORP

1,9 %

Deere

1,9 %

Alphabet Class A

1,9 %

LAM RESEARCH CORP

1,8 %

Conocophillips

1,7 %

DowDuPont

1,7 %

AUTOZONE INC

1,6 %

Medtronic

1,5 %

Citigroup

1,5 %

Applied Materials

1,5 %

Caterpillar

1,5 %

Pfizer

1,5 %

PROGRESSIVE CORP

1,4 %

T-Mobile US Inc

1,4 %

Eaton Corp

1,4 %

MICRON TECHNOLOGY INC

1,4 %

Novartis (US)

1,3 %

MCKESSON CORP

1,3 %

Marathon Petroleum

1,3 %

American International Group

1,2 %

NXP SEMICONDUCTORS NV

1,2 %

OWENS CORNING

1,1 %

Oracle

1,1 %

United Health

1,1 %

Edison

1,1 %

Charles Schwab

1,0 %

EVEREST RE GROUP LTD

1,0 %

AMERISOURCEBERGEN CORP

1,0 %

MOHAWK INDUSTRIES INC

1,0 %

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

1,0 %

KROGER CO

1,0 %

Tapestry

1,0 %

Huntington Bancshares

1,0 %

Goldman Sachs Group

0,9 %

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

0,9 %

Arconic

0,9 %

Best Buy

0,9 %

HARLEY-DAVIDSON INC

0,9 %

VISTRA CORP

0,9 %

AVANTOR INC

0,8 %

KLA-Tencor

0,8 %

UNITED RENTALS INC

0,8 %

LENNAR CORP-A

0,8 %

LAS VEGAS SANDS CORP

0,8 %

QORVO INC

0,8 %

AbbVie

0,8 %

PARSLEY ENERGY INC-CLASS A

0,7 %

AFLAC INC

0,7 %

CenterPoint Energy

0,7 %

CVS Health Corp

0,7 %

CUMMINS INC

0,7 %

DOVER CORP

0,7 %

LKQ

0,7 %

STEEL DYNAMICS INC

0,7 %

FMC

0,7 %

GlaxoSmithKline (US)

0,6 %

FIFTH THIRD BANCORP

0,6 %

Lowe''s Cos

0,6 %

Union Pacific

0,6 %

YAMANA GOLD INC

0,5 %

WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC

0,5 %

OTIS WORLDWIDE CORP

0,5 %

Schlumberger

0,5 %

Amgen

0,5 %

PPG Industries

0,5 %

WESTROCK CO-WHEN ISSUED

0,4 %

TJX Companies

0,4 %

Marsh & McLennan Companies

0,4 %

VIATRIS INC

0,4 %

CASH

0,4 %

WILLIAMS-SONOMA INC

0,4 %

LEAR CORP

0,4 %

RenaissanceRe

0,4 %

ALLISON TRANSMISSION HOLDING

0,3 %

ROBERT HALF INTL INC

0,3 %

KINROSS GOLD CORP

0,2 %

AerCap

0,2 %

CRH (US)

0,2 %

ON SEMICONDUCTOR CORPORATION

0,1 %

CASH

0,0 %

CASH

0,0 %

CASH

0,0 %

CASH

0,0 %

CASH

0,0 %

CASH

0,0 %

CASH

0,0 %

CASH

-0,1 %

CASH

Totaal

100,0 %

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more

Service fee i	0,15 %
Verwachte lopende kosten i	0,40% - 0,62% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i	0,52 %

De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019/2020.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more

Aanduiding klasse	BN i
Type belegger	Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend	Ja
Benchmark i	Russell 1000 Value Net Total Return Index in EUR
Doelstelling	Het Fonds heeft als doelstelling langetermijnkapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Russell 1000 Value Net Total Return index in Euroâ€™s, bestande uit koersontwikkeling en netto dividend.
Duration hedged	Nee
Beleggingsstrategie	BestSelect fondsen
Universum	Noord-Amerikaanse aandelen
Datum van oprichting	15-08-2019
Vestigingsland	Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in	Nederland
UCITS status i	Ja
Status	Open-end i
Basisvaluta	EUR
Valuta shareclass	EUR
Administratiekantoor	Juridisch Eigenaar BestSelect Funds BV
Administrateur	BNP Paribas Securities Services SCA
Accountant	PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder	Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank	BNP Paribas Securities Services SCA

Verhandelbaarheid

Slide to see more

Beursnotering	nee
Handelsfrequentie	Dagelijks
ISIN i	NL0013689029

BestSelect-Boston Partners US Value Equity is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliÃ«nten orders inleggen.