BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity BN

Profiel

BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het Fonds) belegt in aandelen uitgegeven door bedrijven in de VS. Kempen Capital Management heeft het selecteren van aandelen en beheren van de portefeuille uitbesteed aan AllianceBernstein Limited. Op basis van een bottom-up beleggingsproces wordt een geconcentreerde portefeuille samengesteld met een beperkt aantal bedrijven. De portefeuille wordt over het algemeen belegd in groeibedrijven van hoge kwaliteit. Dit zijn doorgaans superieure bedrijven met consistente positieve inkomsten, een hoge mate van voorspelbaarheid en leiders in de sector. In het beleggingsproces worden de ESG criteria van Kempen Capital Management N.V. gehanteerd. Daarbovenop worden bedrijven uitgesloten die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de productie van conventionele wapens en kolenwinning.

Het Fonds belegt in aandelen en met aandelen vergelijkbare instrumenten, uitgegeven door bedrijven in de VS. Het Fonds mag ook beleggen in financiële derivaten, andere ICBE fondsen of AIF’s, liquiditeiten en deposito’s. Het gebruik hiervan zal echter beperkt zijn.

Het Fonds heeft als doelstelling lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de MSCI USA Net Total Return index in Euro’s, bestaande uit koersontwikkeling en netto dividend. De samenstelling van de portefeuille wordt actief beheerd en kan tevens aandelen bevatten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De portefeuille kan significant afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Beheerteam

AllianceBernstein Limited

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,1 % 2,9 %
3 maanden 15,6 % 12,1 %
Dit jaar 42,9 % 36,1 %
2019 6,9 % 6,8 %
2020 12,4 % 10,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 42,9 % 36,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 27,1 % 23,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 499,60 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 499,60 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.912.063 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 156,82 21-01-2022
Transactieprijs i
EUR 157,90 21-01-2022
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,1 % 2,9 %
3 maanden 15,6 % 12,1 %
Dit jaar 42,9 % 36,1 %
2019 6,9 % 6,8 %
2020 12,4 % 10,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 42,9 % 36,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 27,1 % 23,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 belangen (31-12-2021)

9,5 %
Microsoft
7,9 %
Mastercard
7,5 %
Abbott Laboratories
7,1 %
Amazon.com
6,7 %
Nike Class B
4,8 %
CDW CORP/DE
4,8 %
COOPER COS INC/THE
4,8 %
ZOETIS INC
4,8 %
TJX Companies
4,7 %
AMPHENOL CORP-CL A
Totaal
62,8 %
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,13 %
Verwachte lopende kosten i
0,45% - 0,60% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,59 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019/2020.

De service fee is per 23 december 2021 0.125% (was 0.15%). De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 250 miljoen: 0,15%
Tussen EUR 250 en EUR 500 miljoen: 0,125%
>EUR 500 miljoen: 0,10%
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Benchmark i
MSCI USA Net Total Return Index in EUR
Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de MSCI USA Net Total Return index in Euro’s, bestaande uit koersontwikkeling en netto dividend.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Noord-Amerikaanse aandelen
Datum van oprichting
15-08-2019
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch Eigenaar BestSelect Funds BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0013689037
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.