European Private Equity Fund II

Toegang tot een aantrekkelijke markt

De strategie richt zich op het kleine en lagere middensegment van de Europese buy-out private-equitymarkt, met een focus op bedrijven met een ondernemingswaarde van 10 tot 150 miljoen euro. In deze markt zit relatief minder concurrerend kapitaal dan in de grotere private-equitymarktsegmenten, terwijl er wel veel meer mogelijkheden voor kleinschalige deals zijn. We denken daarom dat dit segment de meeste kansen biedt voor goede toekomstige rendementen.

Hybride-oplossing: een slimmere investeringsmotor
Met een zogenaamde hybride investeringsoplossing zal de strategie zich enerzijds richten op een goed gespreide combinatie van directe deals, in de vorm van co-investeringen met ervaren private-equity general partners. Daarnaast richt de strategie zich op investeringen via private-equityfondsen die ‘onder de radar’ opereren. Het doel is om een portefeuille op te bouwen met een grofweg fiftyfifty verdeling tussen directe deals en private-equityfondsen. Deze mix heeft duidelijke voordelen voor u als belegger:

  • Hybride mix zorgt voor een goede portefeuillediversificatie en dus voor een betere risicospreiding;
  • Co-investeringen brengen aanzienlijk lagere kosten met zich mee dan private-equityfondsen;
  • Een kortere J-curve dan wanneer uitsluitend in private-equityfondsen belegd wordt.

Ervaren specialisten

Kempen staat bekend als een small-capspecialist als het gaat om beursgenoteerde ondernemingen. We bouwen voort op deze ervaring en richten ons op het kleinere deel van de private-equitymarkt, waar waarde beleggen mogelijk is, gezien de dealwaarderingen die aantrekkelijk blijven.

Het team dat het Kempen European Private Equity Funds beheert, heeft gemiddeld 18 jaar ervaring in private markets. Daarbij onderhouden zij een goed netwerk, kennen alle relevante spelers die in Europa onder de radar opereren en hebben de benodigde ervaring om directe co-investeringsdeals effectief te beheren.

Dit nieuwe fonds biedt op een innovatieve manier gespreide toegang tot een zeer moeilijk toegankelijk beleggingscategorie, beheerd door een ervaren team op basis van onze small-cap expertise.

Het Kempen European Private Equity Funds is beschikbaar in Nederland, België en Zwitserland. De minimale inleg is 250.000 euro.

Download het whitepaper

2018, 12 december

Private Equity

Download
2019, 11 juni

Small is beautiful

Download

Private Equity
strategie overview

European Private Equity

Het team

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Private Markets

News & Knowledge

Over het Kempen European Private Equity Fund II
Het Kempen European Private Equity Fund II is in 2021 opgericht en is een closed-end beleggingsfonds met een looptijd van zo’n tien jaar. Het fonds is gericht op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buy-out private-equitymarkt in vijf regio’s: Benelux, de Duitssprekende regio, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Het doel is om over een periode van drie tot vijf jaar een brede investeringsportefeuille op te bouwen, door spreiding over de genoemde regio’s en verschillende sectoren. Risicospreiding is de reden voor deze diversificatie. Het Kempen European Private Equity Fund is vooralsnog te koop in Nederland, België en Zwitserland.

Disclaimer             
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF  (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.              
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus en het Essentiele Informatie-Document. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds en is uitsluitend gericht op professionele beleggers.