Naar het overzicht

Private Markets

Investeren in de uitdagingen van de toekomst

In de komende decennia zorgen demografische ontwikkelingen voor grote uitdagingen op gebieden als voedsel, water, energie en huisvesting. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn investeringen nodig in infrastructuur, land en vastgoed, en hebben veelbelovende ondernemingen via private equity een steun in de rug nodig. Samen noemen we deze vier niet-beursgenoteerde segmenten Private Markets.

Beleggingen in Private Markets kunnen op effectieve wijze bijdragen aan oplossingen voor de genoemde uitdagingen. Denk aan private equity-investeringen in jonge bedrijven die werken aan medische innovaties, zoals nieuwe medicijnen of betere diagnosetechnieken. Andere voorbeelden zijn landbouwinvesteringen die leiden tot een duurzamere voedselvoorziening, of beleggingen in infrastructuur gericht op duurzame energiebronnen.

Beleggen in private markten kan aantrekkelijk zijn, maar vereist wel een lange termijnhorizon gezien de beperkte liquiditeit van de onderliggende beleggingen. Traditioneel is beleggen in private markten hoofdzakelijk voorbehouden aan grote institutionele beleggers. Om ook andere beleggers toegang te geven tot de private markten, heeft Kempen een oplossing ontwikkeld om te beleggen in Private Markets. Hiermee kunt u ook als minder grote belegger in de uitdagingen van de toekomst beleggen en profiteren van demografische ontwikkelingen op lange termijn.

“Met Private Markets belegt u in niet-beursgenoteerde activa. Beleggingen in private markten lieten in het verleden sterke voor risico gecorrigeerde rendementen zien. ”

Rendement en diversificatie

Met Private Markets belegt u in niet-beursgenoteerde activa. Beleggingen in private markten lieten in het verleden sterke voor risico gecorrigeerde rendementen zien. Een ander voordeel is de diversificatie die dit kan toevoegen aan portefeuilles met traditionele beleggingscategorieën.

Uiteraard zijn er ook belangrijke aandachtspunten. Zo is een lange beleggingshorizon vereist in verband met de beperkte liquiditeit. Ook brengen toegankelijkheid en implementatie uitdagingen met zich mee.

Beheer door een ervaren team

Drijvende kracht achter de oplossing is het Private Markets Team van Kempen. Dit bestaat uit gespecialiseerde beleggingsprofessionals die al jaren samenwerken. Het team is onder meer verantwoordelijk voor de strategische allocatie, het identificeren van interessante subcategorieën binnen de private markten, de sourcing van beleggingsoplossingen en het portefeuillebeheer. De teamleden werken nauw samen met collega’s van andere afdelingen binnen Kempen, die het team ondersteunen bij bijvoorbeeld marktanalyses en de due diligence van investeringen.

Kenmerken op een rij:
  • Investeren in private equity, infrastructuur, land (landbouwgrond & bosbouw) en privaat vastgoed in één oplossing, waarin wordt belegd in strategieën van gespecialiseerde beheerders in elk van deze categorieën
  •  Aantrekkelijk rendementspotentieel en mogelijkheid tot diversificatie
  • Beleggen voor de lange termijn in niet-beursgenoteerde private markten
  • Focus op waarde toevoegen door ‘hands-on’ aandeelhouderschap
  • Onttrekkingen (op kwartaalbasis) afhankelijk van liquiditeit van onderliggende beleggingen

Quarterly Investor Letter

Na een succesvolle fondslancering in mei hebben we in het derde kwartaal inschrijvingen ontvangen ter waarde van circa € 20mln, waarmee het door klanten gecommitteerde kapitaal uitkomt op zo’n € 57mln. Hierdoor hebben we meerdere bestaande investeringen in de portefeuille op kunnen hogen en we hebben ook nieuwe investeringen kunnen doen. We zijn verheugd te melden dat we dit kwartaal ook direct hebben geparticipeerd in twee ondernemingen. Wij danken u wederom voor het vertrouwen en gaan er van uit dat u deze kwartaalupdate met plezier zult lezen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team