Allocation Fund IG

Profiel

Allocation Fund (AF) biedt een dynamisch allocatiebeleid (investering horizon van één tot drie jaar) en monitort voortdurend de (relatieve) aantrekkelijkheid van verschillende beleggingscategorieën, zoals vastrentende waarden, aandelen, vastgoed, valuta en grondstoffen.

Allocation Fund is bedoeld als een instrument om de tactische asset allocatie visie van Kempen Capital Management N.V. te implementeren in de portefeuilles van de discretionaire klanten en die van gelieerde partijen met als doel het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van de totale portefeuille van deze discretionaire klanten.

Beheerteam

Ivo Kuiper, Lars Dijkstra, Roelof Salomons, Marius Bakker

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,3 %
3 maanden -0,4 %
Dit jaar 11,2 %
2016 1,3 %
2017 2,3 %
2018 0,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,2 %
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met een ‘bankholiday’ op 1 november jl. is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 279,45 M 31-08-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 279,45 M 31-08-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
188.364 31-08-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 1.427,02 18-09-2019
Allocation Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor Ontwikkelingen verwijzen wij u naar het document Maandelijkse toelichting op de Asset Allocatie visie op de documentenpagina van Allocation Fund.

Allocation Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,3 %
3 maanden -0,4 %
Dit jaar 11,2 %
2016 1,3 %
2017 2,3 %
2018 0,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,2 %
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met een ‘bankholiday’ op 1 november jl. is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -4,65 % -10,26 %
Allocation Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-08-2019)

56,9 %
Ierland
37,2 %
Luxemburg
2,9 %
EURO
0,5 %
Verenigde Staten
0,2 %
Japan
2,3 %
Cash
Totaal
100 %

Top 7 belangen (31-08-2019)

37,3 %
Insight Liquidity Fund EUR Cash Fund
37,2 %
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund C
19,6 %
Insight LDI Solutions Plus Allocation Fd
2,9 %
MARGINEU
0,5 %
MARGINUS
0,2 %
MARGINJP
-0,1 %
MARGINGB
Totaal
97,7 %
Allocation Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,05 %
Swing factor neerwaarts i
0,05 %
Allocation Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
IG
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Tactische asset allocatie
Datum van oprichting
18-02-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0890296352
Bijzonderheden
Alleen beschikbaar voor distribiteurs die zijn goedgekeurd door de beheerder en inschrijven ten behoeve van hun cliënten
Allocation Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Allocation Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Allocation Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.