- Kempen
- Allocation Fund IG
Allocation Fund IG
Profiel
Allocation Fund (AF) biedt een dynamisch allocatiebeleid (investeringshorizon van één tot drie jaar) en monitort voortdurend de (relatieve) aantrekkelijkheid van verschillende beleggingscategorieën, zoals vastrentende waarden, aandelen, vastgoed, valuta en grondstoffen.
Allocation Fund is bedoeld als een instrument om de tactische asset allocatie visie van Kempen Capital Management N.V. te implementeren in de portefeuilles van de discretionaire klanten en die van gelieerde partijen met als doel het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van de totale portefeuille van deze discretionaire klanten.
Allocation Fund is bedoeld als een instrument om de tactische asset allocatie visie van Kempen Capital Management N.V. te implementeren in de portefeuilles van de discretionaire klanten en die van gelieerde partijen met als doel het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van de totale portefeuille van deze discretionaire klanten.
Beheerteam
Cas de Bruijne, Frans Evers
Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)
Rendement per 31-08-2021
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 1,5 % |
| 3 maanden | 5,1 % |
| Dit jaar | 12,6 % |
| 2018 | 0,3 % |
| 2019 | 6,8 % |
| 2020 | 15,2 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 26,6 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 10,0 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 7,6 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 7,5 % |
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met een ‘bankholiday’ op 1 november jl. is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 120,91 M 31-08-2021 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 120,91 M 31-08-2021 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 65.462 31-08-2021 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 1.832,09 16-09-2021 |
Beleggingskarakteristieken per 31-08-2021
Slide to see more
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Aantal belangen | 3 |
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Voor Ontwikkelingen verwijzen wij u naar het document Maandelijkse toelichting op de Asset Allocatie visie op de documentenpagina van Allocation Fund.
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)
Rendement per 31-08-2021
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 1,5 % |
| 3 maanden | 5,1 % |
| Dit jaar | 12,6 % |
| 2018 | 0,3 % |
| 2019 | 6,8 % |
| 2020 | 15,2 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 26,6 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 10,0 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 7,6 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 7,5 % |
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met een ‘bankholiday’ op 1 november jl. is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
Risico-analyse (ex post) per 31-08-2021
Slide to see more
| 3 jaar | Sinds start | |
|---|---|---|
| Maximum drawdown i | -19,16 % | -19,16 % |
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Beleggingscategorie (31-10-2020)
Slide to see more
| Min | Max | Strategisch beleid | Huidige verdeling |
|---|
Looptijdverdeling (31-08-2021)
4,9 %
Cash
95,1 %
Overig
Totaal
100 %
Geografische verdeling (31-08-2021)
68,3 %
Ierland
26,7 %
Luxemburg
4,9 %
Cash
Totaal
100 %
Top 3 belangen (31-08-2021)
37,3 %
BlackRock ICS Eur Liq Environment Aware
31,0 %
Insight Liquidity EUR Cash Fund 3
26,7 %
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund C
Totaal
95,1 %
Ratingverdeling (31-08-2021)
95,1 %
Not Rated
4,9 %
Cash
Totaal
100 %
Sectorverdeling (31-08-2021)
95,1 %
Geldmarkt Beleggingsinst
4,9 %
Overig
Totaal
100 %
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Service fee i | 0,10 % |
| Taxe d'abonnement i | 0,01 % |
Overige kosten
Slide to see more
| Swing factor opwaarts i | 0,05 % |
| Swing factor neerwaarts i | 0,05 % |
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | IG |
| Type belegger | Institutioneel |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Duration hedged | Nee |
| Beleggingsstrategie | Overig |
| Universum | Tactische asset allocatie |
| Datum van oprichting | 18-02-2013 |
| Vestigingsland | Luxemburg |
| Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
| Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | Luxemburg |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
| Bewaarder en depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Minimale inschrijving | Initiële inleg € 50.000 |
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| ISIN i | LU0890296352 |
| Bijzonderheden | Alleen beschikbaar voor distribiteurs die zijn goedgekeurd door de beheerder en inschrijven ten behoeve van hun cliënten |
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Feiten & cijfers
Toon meer documenten Toon minder documenten
Factsheets
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Formele documentatie overig
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Geen gegevens beschikbaar.
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?