- Kempen
- Allocation Fund IG
Allocation Fund IG
Profiel
Allocation Fund (AF) biedt een dynamisch allocatiebeleid (investering horizon van één tot drie jaar) en monitort voortdurend de (relatieve) aantrekkelijkheid van verschillende beleggingscategorieën, zoals vastrentende waarden, aandelen, vastgoed, valuta en grondstoffen.
Allocation Fund is bedoeld als een instrument om de tactische asset allocatie visie van Kempen Capital Management N.V. te implementeren in de portefeuilles van de discretionaire klanten en die van gelieerde partijen met als doel het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van de totale portefeuille van deze discretionaire klanten.
Allocation Fund is bedoeld als een instrument om de tactische asset allocatie visie van Kempen Capital Management N.V. te implementeren in de portefeuilles van de discretionaire klanten en die van gelieerde partijen met als doel het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van de totale portefeuille van deze discretionaire klanten.
Beheerteam
Ivo Kuiper, Lars Dijkstra, Roelof Salomons, Marius Bakker
Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)
Rendement per 31-03-2019
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 2,3 % |
| 3 maanden | 9,5 % |
| Dit jaar | 9,5 % |
| 2016 | 1,3 % |
| 2017 | 2,3 % |
| 2018 | 0,3 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 8,9 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 5,6 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 4,8 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 6,4 % |
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met een ‘bankholiday’ op 1 november jl. is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.
Kerncijfers
Slide to see more
| Totale omvang fonds | EUR 299,74 M 31-03-2019 |
| Omvang aandelenklasse | EUR 299,74 M 31-03-2019 |
| Aantal uitstaande aandelen/participaties | 205.249 31-03-2019 |
| Intrinsieke waarde i | EUR 1.498,21 23-05-2019 |
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Voor Ontwikkelingen verwijzen wij u naar het document Maandelijkse toelichting op de Asset Allocatie visie op de documentenpagina van Allocation Fund.
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)
Rendement per 31-03-2019
Slide to see more
| Fonds | |
|---|---|
| 1 maand | 2,3 % |
| 3 maanden | 9,5 % |
| Dit jaar | 9,5 % |
| 2016 | 1,3 % |
| 2017 | 2,3 % |
| 2018 | 0,3 % |
| 1 jaar (op jaarbasis) | 8,9 % |
| 3 jaar (op jaarbasis) i | 5,6 % |
| 5 jaar (op jaarbasis) i | 4,8 % |
| Sinds start (op jaarbasis) i | 6,4 % |
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met een ‘bankholiday’ op 1 november jl. is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds.
Dividenden
Slide to see more
| Dividenduitkerend | Nee |
Risico-analyse (ex post) per 31-03-2019
Slide to see more
| 3 jaar | Sinds start | |
|---|---|---|
| Maximum drawdown i | -4,65 % | -10,26 % |
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Geografische verdeling (31-03-2019)
53,4 %
Ierland
37,3 %
Luxemburg
2,3 %
Overig
7,1 %
Cash
Totaal
100 %
Top 3 belangen (31-03-2019)
37,3 %
JPM EUR Liquidity Fd-JPM EUR Liq LVNAV C
35,0 %
Insight Liquidity Fund EUR Cash Fund
18,4 %
Insight LDI Solutions Plus Allocation Fd
Totaal
90,7 %
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Lopende kostenfactor
Slide to see more
| Service fee i | 0,10 % |
| Taxe d'abonnement i | 0,01 % |
Overige kosten
Slide to see more
| Swing factor opwaarts i | 0,05 % |
| Swing factor neerwaarts i | 0,05 % |
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Gegevens aandelenklasse
Slide to see more
| Aanduiding klasse | IG |
| Type belegger | Institutioneel |
| Dividenduitkerend | Nee |
| Beleggingsstrategie | Overig |
| Universum | Tactische asset allocatie |
| Datum van oprichting | 18-02-2013 |
| Vestigingsland | Luxemburg |
| Mag aangeboden worden aan alle beleggers in | Nederland |
| Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in | Luxemburg |
| UCITS status i | Nee |
| Status | Open-end i |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta shareclass | EUR |
| Beheerder | Kempen Capital Management N.V. |
| Bewaarder en depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Verhandelbaarheid
Slide to see more
| Minimale inschrijving | Initiële inleg € 50.000 |
| Beursnotering | nee |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| ISIN i | LU0890296352 |
| Bijzonderheden | Alleen beschikbaar voor distribiteurs die zijn goedgekeurd door de beheerder en inschrijven ten behoeve van hun cliënten |
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
Feiten & cijfers
Toon meer documenten Toon minder documenten
Factsheets
Toon meer documenten Toon minder documenten
Jaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Halfjaarverslagen
Toon meer documenten Toon minder documenten
Prospectus
Essentiële Beleggersinformatie
Formele documentatie overig
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
KCM Vision
Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.
Our KCM wide approach to responsible investment
To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.
Allocation Fund (het “Subfondsâ€) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund (het “Fondsâ€), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie?
