DeltaHaven IV B.V.

Profiel

DeltaHaven IV BV richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Secundo en Houdstermaatschappij BV.

KOP, het fonds waar DeltaHaven IV BV indirect in belegd, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 7,13 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 7,13 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
6.842 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.042,02 31-12-2021
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van DeltaHaven I BV (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Certificaten van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van DeltaHaven I BV (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Certificaten van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van DeltaHaven I BV (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Certificaten van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit fonds belegd (indirect) volledig in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van DeltaHaven I BV (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Certificaten van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Administratievergoeding
EUR 10.000 per jaar
Kosten indirecte beleggingen i
1,35 %
Verwachte lopende kosten i
1,52 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,93 %
Naast de Administratievergoeding worden de volgende kosten en vergoedingen rechtstreeks ten laste van DeltaHaven IV BV gebracht:
- kosten en vergoedingen van de accountant;
- kosten van juridisch en fiscaal advies, indien van toepassing.
Deze jaarlijkse kosten van DeltaHaven IV BV bedragen maximaal EUR 2.000.

De verwachte lopende kosten zijn gebasseerd op de administratievergoeding en de jaarlijkse overige kosten, uitgedrukt over de omvang van het fonds per 31 december 2021 en vermeerderd met de verwachte lopende kosten van de indirecte beleggingen in Kempen Oranje Participaties NV, Kempen Oranje Participaties Secundo en Houdstermaatschappij BV.

De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van DeltaHaven I BV (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Certificaten van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Doelstelling
Fonds waarin wordt belegd (KOP): op de lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
30-12-1983
Vestigingsland
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Stichting Administratiekantoor Kempen Houdstermaatschappijen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best-effort basis i
ISIN i
NL0015000L68
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van DeltaHaven I BV (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Certificaten van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van DeltaHaven I BV (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Certificaten van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van DeltaHaven I BV (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Certificaten van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.