Marchés privés non cotés

Investir dans les défis du futur

Au cours des prochaines décennies, l'évolution démographique va représenter un défi majeurs nécessitant des réponses innovantes à la demande grandissantes de nourriture, d'eau, d'énergie et encore de logement. Afin de relever ces défis divers, des investissements dans les infrastructures, le développement agricole ou l'immobilier sont nécessaires tandis que les entreprises prometteuses vont besoin de soutien par le biais du capital-investissement.

Les investissements dans les marchés privés peuvent répondre efficacement aux défis mentionnés. Pensez par exemple à des investissements en private equity dans de jeunes entreprises spécialisées dans l’innovation médicale. La recherche pour développer de meilleures techniques de diagnostic ou encore la mise au point de nouveaux médicament sont autant de projets qui nécessitent d’importants investissements. Ces investissements peuvent aussi concerner le secteur agricole avec pour objectif celui d’une production alimentaire durable, ou bien l’investissement dans les infrastructuresvisant à développer des nouvelles sources d'énergie propres et renouvelables.

Investir dans les marchés privés est certes attrayant mais nécessite un horizon d’investissement à long terme en raison de la liquidité limitée des sous-jacents. C’est une des raison pour lesquelles ce type d’investissement a longtemps été un domaine pour ainsi dire exclusivement réservé aux investisseurs institutionnels. Depuis peu pourtant, ce marché s’ouvre progressivement aux investisseurs particuliers qui y voient aussi un grand nombre d’opportunités. Aujourd’hui, afin de permettre à tout type d’investisseur d'accéder aux marchés privés, Kempen a développé une structure d’investissement spéciale destinée à donner un accès direct aux marchés privés non cotés et partant, à tout type d’investissement destinés à répondre aux défis de demain.

“En choisissant d’investir dans les marchés privés, vous investissez dans des actifs non cotés. Historiquement, ce type de placement ont affiché de solides rendements ajustés du risque. ”

Rendement et diversification

En choisissant d’investir dans les marchés privés, vous investissez dans des actifs non cotés. Historiquement, ce type de placement ont affiché de solides rendements ajustés du risque. En outre, les gains de diversification apportés à un portefeuille composé de classes d’actifs plus traditionnelles constituent un autre avantage de poids.

En revanche, ce type d’investissement nécessite un horizon d'investissement plus long que celui requis par la majorité des autres classes d’actifs en raison notamment de la liquidité limitée.

Une équipe expérimentée

L'équipe de gestion Private Markets de Kempen est l’atout majeur de la solution de placement que nous avons développée. Cette équipe est composée de spécialistes de ces marchés non cotés qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans. L'équipe est entre autre responsable de l'allocation stratégique entre les quatre classes d’actifs non cotés, de l'identification de sous-catégories intéressantes au sein des marchés privés ainsi que de la recherche de projets et solutions d'investissement. Les membres de l'équipe travaillent en étroite collaboration avec d'autres départements de Kempen qui assistent l'équipe de gestion notamment dans ses analyses de marché et les due diligence.

Aperçu des caractéristiques clefs du fonds
  • Accès direct à des investissements en private equity, dans les infrastructures, le développement des terres agricoles et forestières et l'immobilier non cotés. Accès au moyen d’un seul fonds qui investit à son tour dans des stratégies de managers spécialisés dans chacune de ces quatre sous-catégories.
  • Potentiel de rendement attrayant et gains de diversification élevés.
  • Investissement à long terme dans des marchés privés non cotés.
  • Centrer sur la création de valeur ajouté via un actionnariat concret et engagé.
  • Rachats trimestriels en fonction de la liquidité des investissements sous-jacents.

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