Participatiefonds Spaarne

Profile

Spaarne Participatiefonds (Spaarne) aims to use a participation exemption ("deelnemingsvrijstelling") in Kempen Oranje Participaties NV (KOP), through an investment in Kempen Oranje Participaties Primo (KOP I).

KOP, the fund Spaarne indirectly invests in, offers the opportunity to invest in small-sized European companies. KOP invests in shares of undervalued companies and aims to hold 5% or more of the paid-up nominal capital of each company. The environmental, social and governance (ESG) criteria are incorporated in the investment process of KOP, the fund Spaarne (indirectly) invests in.

KOP positions itself as an engaged shareholder and aims to generate a long term total return of 10% on an annual basis (on the basis of capital gains and dividends).

Management team

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Performance per 2020-06-30 (rebased)

No chart data available

Performance per 2020-06-30

Slide to see more
  Fund
1 month 6.9 %
3 months 12.4 %
This year 4.7 %
2017 11.1 %
2018 -21.4 %
2019 27.0 %
1 year (on annual basis) 23.7 %
3 years (on annual basis) i 5.2 %
Since inception (on annual basis) i 4.9 %
Performance is shown after deduction of ongoing charges and including the reinvestment of dividend that has been paid out. The value of your investments may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.
More information can be found on the documents page of this fund

Key figures

Slide to see more
Total fund size
EUR 20.58 M 2020-08-31
Share class size
EUR 20.58 M 2020-08-31
Number of shares
370 2020-08-31
Net Asset Value
EUR 55,630.55 2020-08-31
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Spaarne Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Developments per 2020-06-30

Due to the nature of this fund, this information is only available on the Dutch part of this website.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Spaarne Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance per 2020-06-30 (rebased)

No chart data available

Performance per 2020-06-30

Slide to see more
  Fund
1 month 6.9 %
3 months 12.4 %
This year 4.7 %
2017 11.1 %
2018 -21.4 %
2019 27.0 %
1 year (on annual basis) 23.7 %
3 years (on annual basis) i 5.2 %
Since inception (on annual basis) i 4.9 %
Performance is shown after deduction of ongoing charges and including the reinvestment of dividend that has been paid out. The value of your investments may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.

Dividends

Slide to see more
Distributing
Yes
Last dividend
EUR 735.00
Ex-date last dividend
2020-06-05
Number of distributions per year
1
Dividend calendar
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Spaarne Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Spaarne Participatiefonds is (indirectly) fully invested in Kempen Oranje Participaties NV. More information about the portfolio of Kempen Oranje Participaties NV. you will find on the portfolio page of Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Spaarne Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTORS

An overview of the current swing factors are available here.

Ongoing charges

Slide to see more
Management fee i
0.00 %
Service fee i
0.25 %
Indirect costs i
1.11 % on an annual basis
Expected ongoing charges i
1.35 %
Ongoing charges last financial year i
1.36 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Spaarne Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Share class details

Slide to see more
Investor type
Institutional & Private
Distributing
Yes
Objective
KOP, the fund indirectly invested in, aims to generate a long term return of 10% a year
Investment category
Small-caps
Universum
European small-caps
Inception date
2017-03-15
May be offered to all investors in
The Netherlands
UCITS status i
No
Status
Open-end i
Base currency
EUR
Administration Office
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen BV
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Management company
Kempen Capital Management NV
Depositary and custodian
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Tradability

Slide to see more
Listed
no
Subscription/Redemption Frequency
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0012191613
Entry period purchase order
Approximately 34 calendar days before the start of each quarter
Entry period sell order
Approximately 34 calendar days before the start of each quarter
Details
Orders must be received by the transfer agent before the third business day before the end of November, February, May and August, no later than 16.00 Amsterdam time. The orders will then be executed on the next dealing day.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Spaarne Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Spaarne Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
No data available.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Spaarne Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.