- Kempen
- Participatiefonds Magnolia
Participatiefonds Magnolia
Profile
Magnolia Participatiefonds is a fund for joint account (FGR) which aims to use participation exemption and therefore holds at least 5% of the participations in circulation of Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.
Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' invests in (certificates of (cumulative) preference) shares of Dutch companies, preferably in 5% holdings in order to take advantage of tax exemptions (fiscale deelnemingsvrijstelling). Preference shares have a negotiated fixed dividend amount, and as a result the return and risk are closely related to the capital market interest rate and the level of risk premiums for corporate bonds.
Beleggingsfonds De Zonnewijser, the fund in which Magnolia Participatiefonds invests, aims to generate an attractive net investment return in the long term.
Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' invests in (certificates of (cumulative) preference) shares of Dutch companies, preferably in 5% holdings in order to take advantage of tax exemptions (fiscale deelnemingsvrijstelling). Preference shares have a negotiated fixed dividend amount, and as a result the return and risk are closely related to the capital market interest rate and the level of risk premiums for corporate bonds.
Beleggingsfonds De Zonnewijser, the fund in which Magnolia Participatiefonds invests, aims to generate an attractive net investment return in the long term.
Management team
Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis
Performance per 2020-06-30 (rebased)
Performance per 2020-06-30
Slide to see more
| Fund | |
|---|---|
| 1 month | 1.8 % |
| 3 months | 7.3 % |
| This year | 0.5 % |
| 2017 | 6.6 % |
| 2018 | -2.4 % |
| 2019 | 13.3 % |
| 1 year (on annual basis) | 4.6 % |
| 3 years (on annual basis) i | 4.2 % |
| 5 years (on annual basis) i | 5.1 % |
| Since inception (on annual basis) i | 6.0 % |
Performance is shown after deduction of ongoing charges and including the reinvestment of dividend that has been paid out. The value of your investments may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.
More information can be found on the documents page of this fund
Key figures
Slide to see more
| Total fund size | EUR 27.84 M 2020-07-31 |
| Share class size | EUR 27.84 M 2020-07-31 |
| Number of shares | 662 2020-07-31 |
| Net Asset Value i | EUR 42,708.50 2020-08-31 |
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information?
Developments per 2020-06-30
Due to the nature of this fund, this information is only available on the Dutch part of this website.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information?
Performance per 2020-06-30 (rebased)
Performance per 2020-06-30
Slide to see more
| Fund | |
|---|---|
| 1 month | 1.8 % |
| 3 months | 7.3 % |
| This year | 0.5 % |
| 2017 | 6.6 % |
| 2018 | -2.4 % |
| 2019 | 13.3 % |
| 1 year (on annual basis) | 4.6 % |
| 3 years (on annual basis) i | 4.2 % |
| 5 years (on annual basis) i | 5.1 % |
| Since inception (on annual basis) i | 6.0 % |
Performance is shown after deduction of ongoing charges and including the reinvestment of dividend that has been paid out. The value of your investments may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.
Dividends
Slide to see more
| Distributing | Yes |
| Last dividend | EUR 2,040.00 |
| Ex-date last dividend | 2020-07-21 |
| Number of distributions per year | 1 |
| Dividend calendar |
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information?
Due to the nature of this fund, this information is only available on the Dutch part of this website in the Dutch language.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information?
Ongoing charges
Slide to see more
| Management fee i | 0.00 % |
| Administratievergoeding | 0.15% (annually), plus € 500 per month. |
| Indirect costs i | 0.34 % over the financial year 2019. |
| Ongoing charges last financial year i | 0.58 % |
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information?
Share class details
Slide to see more
| Investor type | Institutional |
| Distributing | Yes |
| Investment category | Preference Shares |
| Inception date | 2006-07-03 |
| Domicile | The Netherlands |
| May be offered to professional investors only in | The Netherlands |
| UCITS status i | No |
| Status | Closed-end i |
| Base currency | EUR |
| Administration Office | Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Management company | Kempen Capital Management NV |
| Depositary and custodian | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Tradability
Slide to see more
| Minimum subscription | €100,000 per transaction |
| Listed | no |
| Subscription/Redemption Frequency | Op best effort basis |
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information?
Read more information about Kempen Capital Management NV on this site and find also more information on BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Factsheets
Show more documents Show fewer documents
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information?
No data available.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information?
Disclaimer Kempen Privacy statement Kempen Disclaimer Kempen & Co Privacy statement Kempen & Co Statement under the UK Modern Slavery Act Cookie statement & settings
Kempen & Co is a trade name of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Both Van Lanschot Kempen Wealth Management NV and Kempen Capital Management NV are part of Van Lanschot Kempen NV