Kempen Profielfonds 2 - Class N

Profile

Kempen Profielfonds 2 invests, directly or indirectly, in a diversified portfolio that includes various investment categories, in which the assets are invested in accordance with the fund's risk profile. Kempen Profielfonds 2 aims to generate the highest possible return given the risk profile and the investment restrictions. The investment policy is mainly passive but the fund can be managed actively if the disadvantages of passive investment are too big or no passively managed alternatives are available.

Each year, the fund’s strategic asset allocation is determined based on long-term risk and return expectations. During the year, the management company can, e.g. on basis of economic developments or market signals, deviate from the strategic investment policy within the applicable investment restrictions. See table under the Portfolio tab for bandwidth, strategic investment policy and the current allocation of the fund.

Management team

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Performance per 2020-08-31 (rebased)

No chart data available

Performance per 2020-08-31

Slide to see more
  Fund
1 month 1.0 %
3 months 3.6 %
This year -0.1 %
2017 4.3 %
2018 -3.0 %
2019 12.8 %
1 year (on annual basis) 1.7 %
3 years (on annual basis) i 3.9 %
5 years (on annual basis) i 3.8 %
Since inception (on annual basis) i 3.4 %
Name change as of 1 January 2014. Before 1 January 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Before January 1, 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief.Performance is shown after deduction of ongoing charges and including the reinvestment of dividend that has been paid out. The value of your investments may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.
More information can be found on the documents page of this fund

Key figures

Slide to see more
Total fund size
EUR 72.76 M 2020-08-31
Share class size
EUR 58.88 M 2020-08-31
Number of shares
1,602,637 2020-08-31
Net Asset Value i
EUR 36.93 2020-09-18
Transaction price i
EUR 36.97 2020-09-18
Morningstar rating â„¢

Fund characteristics per 2020-08-31

Slide to see more
  Fund
Number of holdings 19
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Developments per 2020-06-30

Due to the nature of this fund, this information is only available on the Dutch part of this website.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance per 2020-08-31 (rebased)

No chart data available

Performance per 2020-08-31

Slide to see more
  Fund
1 month 1.0 %
3 months 3.6 %
This year -0.1 %
2017 4.3 %
2018 -3.0 %
2019 12.8 %
1 year (on annual basis) 1.7 %
3 years (on annual basis) i 3.9 %
5 years (on annual basis) i 3.8 %
Since inception (on annual basis) i 3.4 %
Name change as of 1 January 2014. Before 1 January 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Before January 1, 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief.Performance is shown after deduction of ongoing charges and including the reinvestment of dividend that has been paid out. The value of your investments may fluctuate. Past performance provides no guarantee for the future.

Dividends

Slide to see more
Distributing
Yes
Last dividend
EUR 0.15
Ex-date last dividend
2015-05-25
Dividend calendar
Kempen Profielfonds 2 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risk analysis (ex post) per 2020-08-31

Slide to see more
  3 years Since inception
Maximum drawdown i -9.94 % -20.01 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 contribution (2020-08-31)

Slide to see more
  Contribution i Performance i
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E 0.35 % 5.39 %
NT Europe Sus Select SDG Index Euro Cl B 0.21 % 3.87 %
NT NA Custom ESG CCF Fund class B 0.19 % 6.27 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N 0.13 % 2.10 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR 0.10 % 4.81 %

Bottom 5 contribution (2020-08-31)

Slide to see more
  Contribution i Performance i
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0.14 % -0.80 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0.10 % -1.07 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K -0.05 % -0.50 %
L&G ESG EM Gov Bd (LC) Ind Fd Unhedged -0.02 % -0.88 %
L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Unhedged -0.01 % -0.50 %

Asset class allocation (2020-08-31)

Slide to see more
  Min Max Strategic policy Current allocation
Cash and investment grade bonds 40.00 % 80.00 % 60.00 %
High yield bonds 0.00 % 15.00 % 5.00 %
Equity 10.00 % 40.00 % 33.00 %
Commodities 0.00 % 10.00 % 0.00 %
Real Estate 0.00 % 10.00 % 3.00 %

Top 10 holdings (2020-08-31)

17.9 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
11.0 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
9.5 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6.7 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E
6.4 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
6.1 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N
5.7 %
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund
5.6 %
NT Europe Sus Select SDG Index Euro Cl B
4.7 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4.7 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
Total
78.4 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTORS

An overview of the current swing factors are available here.

Ongoing charges

Slide to see more
Management fee i
0.35 %
Service fee i
0.10 %
Indirect costs i
0.10 % - 0.30 % (estimated range)
Expected ongoing charges i
0.55 % - 0.75 % (estimated bandwith)
Ongoing charges last financial year i
0.59 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Share class details

Slide to see more
Share class
N
Investor type
Institutional & Private
Distributing
Yes
Objective
To generate the highest possible return given the risk profile and the investment restrictions.
Investment category
Multi Asset Strategies
Universum
Global assets
Inception date
2006-02-16
Domicile
The Netherlands
May be offered to all investors in
The Netherlands
UCITS status i
Yes
Status
Open-end i
Base currency
EUR
Share class currency
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Management company
Kempen Capital Management NV
Depositary and custodian
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Tradability

Slide to see more
Listed
yes, listed on the NAV Trading Facility of Euronext
Subscription/Redemption Frequency
Dagelijks
ISIN i
NL0000290468
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Please click here to view more information about Kempen Capital Management N.V.


Read more information about Kempen Capital Management N.V. on this site and find also more information on BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
No data available.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.