Evi Neutraal

Profile

Evi Neutraal invests, directly or indirectly, in a diversified composed portfolio of various investment categories in which the assets are invested in accordance with the investment policy of the Fund. Evi Neutraal aims to generate the highest possible return given the risk profile and the investment restrictions. Both active and passive funds can be selected.

Evi Neutraal will only be available for a select group of investors who use Evi services at Van Lanschot N.V.

Management team

Cas de Bruijne, Yves van den Berk

Performance per 2020-08-31 (rebased)

No chart data available

Performance per 2020-08-31

Slide to see more
  Fund
1 month 2.4 %
3 months 5.1 %
This year -1.3 %
2018 -7.1 %
2019 16.1 %
1 year (on annual basis) 2.8 %
Since inception (on annual basis) i 3.2 %
More information can be found on the documents page of this fund

Key figures

Slide to see more
Total fund size
EUR 465.55 M 2020-08-31
Share class size
EUR 465.55 M 2020-08-31
Number of shares
43,519,399 2020-08-31
Net Asset Value i
EUR 10.73 2020-09-18
Transaction price i
EUR 10.73 2020-09-18
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance per 2020-08-31 (rebased)

No chart data available

Performance per 2020-08-31

Slide to see more
  Fund
1 month 2.4 %
3 months 5.1 %
This year -1.3 %
2018 -7.1 %
2019 16.1 %
1 year (on annual basis) 2.8 %
Since inception (on annual basis) i 3.2 %

Dividends

Slide to see more
Distributing
Yes
Number of distributions per year
1
Dividend calendar
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 holdings (2020-08-31)

9.4 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
9.3 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
7.8 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N
7.8 %
UBS ETF MSCI North America SRI
7.7 %
NT NA Custom ESG CCF Fund class B
7.4 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E
6.1 %
iShare ESG Screened Gl. Corp Bond Ind Fd
5.5 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
5.2 %
L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Hedged
4.5 %
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund I
Total
70.7 %
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTORS

An overview of the current swing factors are available here.

Ongoing charges

Slide to see more
Management fee i
0.27 %
Service fee i
0.10 %
Indirect costs i
0.30% - 0.40% (estimated bandwith)
Expected ongoing charges i
0.67% - 0.77% (estimated bandwith)
Ongoing charges last financial year i
0.66 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.

Other costs

Slide to see more
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Share class details

Slide to see more
Investor type
Institutional & Private
Distributing
Yes
Duration hedged
No
Investment category
Other
Universum
Global assets worldwide
Inception date
2018-04-06
Domicile
The Netherlands
May be offered to all investors in
The Netherlands
UCITS status i
Yes
Status
Open-end i
Base currency
EUR
Share class currency
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Management company
Kempen Capital Management NV
Depositary and custodian
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Tradability

Slide to see more
Listed
no
Subscription/Redemption Frequency
Dagelijks
ISIN i
NL0012746986
Evi Neutraal is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het TAKAS-platform.
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
No data available.
Evi Neutraal (het “ Subfonds”) is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV (het “ Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Subfonds. De Beheerder heeft bepaalde activiteiten, waaronder advisering over het beleggingsbeleid en de rapportage daarover, uitbesteed aan Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.