- Kempen
- BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond Class BN
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond Class BN
Profile
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond invests primarily in corporate bonds and money market instruments worldwide. Kempen Capital Management NV has outsourced stock selection and portfolio management to Quoniam Asset Management GmbH. Quantitative methods are used to select bonds with attractive return-risk characteristics and build a well-diversified portfolio with overall similar risk characteristics as the benchmark. The fund mainly invests globally in bonds of investment grade quality. There is also limited position invested in loans with a lower creditworthiness. When constructing the portfolio, a higher degree of sustainability is pursued by excluding controversial sectors and companies that score poorly on sustainability criteria. The ESG criteria of Kempen Capital Management NV are used in the investment process. The strategy may invest in Euro-denominated instruments as well as in instruments quoted in foreign currencies. The currency risk of the instruments in foreign currencies is hedged to the euro.
The Fund aims to achieve long-term capital appreciation and outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.
The Fund aims to achieve long-term capital appreciation and outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.
Management team
Quoniam Asset Management GmbH
Performance per 2022-05-31 (rebased)
Performance per 2022-05-31
Slide to see more
| Fund | Benchmark | |
|---|---|---|
| 1 month | -0.1 % | 0.1 % |
| 3 months | -7.0 % | -6.7 % |
| This year | -12.1 % | -11.2 % |
| 2019 | 9.5 % | 9.2 % |
| 2020 | 5.4 % | 6.7 % |
| 2021 | -1.9 % | -1.7 % |
| 1 year (on annual basis) | -11.5 % | -10.6 % |
| 3 years (on annual basis) i | -1.8 % | -1.1 % |
| 5 years (on annual basis) i | -0.6 % | -0.2 % |
| Since inception (on annual basis) i | -0.2 % | 0.3 % |
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A.
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information can be found on the documents page of this fund
Key figures
Slide to see more
| Total fund size | EUR 327.74 M 2022-05-31 |
| Share class size | EUR 327.74 M 2022-05-31 |
| Number of shares | 3,750,295 2022-05-31 |
| Net Asset Value i | EUR 85.24 2022-07-06 |
| Transaction price i | EUR 85.15 2022-07-06 |
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfondsâ€) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfondsâ€) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Performance per 2022-05-31 (rebased)
Performance per 2022-05-31
Slide to see more
| Fund | Benchmark | |
|---|---|---|
| 1 month | -0.1 % | 0.1 % |
| 3 months | -7.0 % | -6.7 % |
| This year | -12.1 % | -11.2 % |
| 2019 | 9.5 % | 9.2 % |
| 2020 | 5.4 % | 6.7 % |
| 2021 | -1.9 % | -1.7 % |
| 1 year (on annual basis) | -11.5 % | -10.6 % |
| 3 years (on annual basis) i | -1.8 % | -1.1 % |
| 5 years (on annual basis) i | -0.6 % | -0.2 % |
| Since inception (on annual basis) i | -0.2 % | 0.3 % |
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A.
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Dividends
Slide to see more
| Distributing | Yes |
| Last dividend | EUR 1.07 |
| Ex-date last dividend | 2022-02-28 |
| Number of distributions per year | 1 |
| Dividend calendar |
The Fund pays the received dividends and interest income to the participants within eight months after the end of the financial year. The amount of the dividend payment can vary per year and can be zero in any year.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfondsâ€) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Top 10 holdings (2022-05-31)
1.5 %
TORONTO DOM BANK 1.2% 21-03/06/2026
1.3 %
UBS GROUP FUNDIN 1.25% 16-01/09/2026
1.3 %
CASH
1.0 %
SIMON PROP GP LP 3.8% 20-15/07/2050
0.9 %
TOYOTA MTR CRED 3.4% 18-14/04/2025
0.9 %
HSBC HOLDINGS 21-22/11/2032 FRN
0.8 %
EQUITABLE FINANC 1.8% 21-08/03/2028
0.8 %
CASH
0.8 %
2.625% Banque Fed Cred Mutuel 2022-29
0.8 %
AMERICAN HONDA F 0.3% 21-07/07/2028
Total
10.1 %
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfondsâ€) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Environmental and/or social characteristics promoted
In the process of selecting Investment Managers, the capabilities of the Investment Managers to implement the Management Company's criteria for responsible investment are assessed. We perform an in-depth analysis on how the Investment Managers evaluates ESG risks and opportunities when selecting and monitoring investments. Amongst others we score the Investment Managers on Commitment to Responsible Investing, ESG Integration, Active Ownership and Transparency. Based on this fundamental ESG analysis we form an opinion on the quality of the Investment Manager’s sustainability processes. The Investment Manager itself performs the analysis of the ESG profile of the companies it invests in. The material risks and opportunities of the investee companies are assessed on a case-by-case basis.
ESG Investment process
Each quarter, the companies in the portfolio are screened for compliance with Kempen’s ESG criteria. These take into account international standards, such as UN Global Compact Framework, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, and our Principles for Responsible Investment commitments. In evaluating a security or issuer based on ESG criteria, we may also rely on information and data from third party ESG advisers (including but not limited to Institutional Shareholder Services (ISS), MSCI ESG Research and Sustainalytics).
The screening process allows us to monitor the ESG performance of all the companies in the fund, and to engage on issues which are identified. The output of the screen feeds into quarterly challenging sessions between ESG specialists and representatives of the Manager Research Solutions team. During the challenging sessions, we assess whether the ESG risks and opportunities are sufficiently reflected in the investment decision making process of the Investment Manager.
The screening process allows us to monitor the ESG performance of all the companies in the fund, and to engage on issues which are identified. The output of the screen feeds into quarterly challenging sessions between ESG specialists and representatives of the Manager Research Solutions team. During the challenging sessions, we assess whether the ESG risks and opportunities are sufficiently reflected in the investment decision making process of the Investment Manager.
Exclusion
In line with the general Kempen exclusion policy, we exclude all companies on the Kempen Exclusion- and Avoidance lists. The lists are reviewed and updated on a quarterly basis. Our exclusion and avoidance framework includes a quarterly screening through which we seek to identify (potential) cases of issuers in breach of international standards. All norms used have been documented in the Kempen Conventions Library. In addition to the Exclusion and Avoidance Lists, companies involved in the production of conventional and civilian weapons, tobacco companies, pure coal and tar sand players will also be excluded from investment.
Key figures
Slide to see more
| Kempen criteria | Additional criteria | |
|---|---|---|
| Business conduct | ||
| Human Rights | ||
| Labour | ||
| Environment | ||
| Anti Corruption | ||
| Product involvement | ||
| Controversial Weapons | ||
| Tobacco | ||
| Thermal Coal | ||
| Tar Sands | ||
| Adult Entertainment | ||
| Alcohol | ||
| Animal Welfare & GMO | ||
| Gambling | ||
| Power Generation Nuclear | ||
| Power Generation Carbon Intensive | ||
| (Un)conventional Oil & Gas Extraction | ||
| Weaponry |
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfondsâ€) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ongoing charges
Slide to see more
| Service fee i | 0.13 % |
| Expected ongoing charges i | 0.22% - 0.30% (estimated bandwidth) |
| Ongoing charges last financial year i | 0.29 % |
The ongoing charges figure of the last financial year relates to 2020/2021.
The service fee changed as of 23 December 2021 into 0.125% (was 0.15%). The service fee is determined annually on basis of the net asset value as of the last day of the previous financial year:
< or equal to EUR 250 million: 0.15%
Between EUR 250 million and EUR 500 million: 0.125%
>EUR 500 million: 0.10%
The service fee changed as of 23 December 2021 into 0.125% (was 0.15%). The service fee is determined annually on basis of the net asset value as of the last day of the previous financial year:
< or equal to EUR 250 million: 0.15%
Between EUR 250 million and EUR 500 million: 0.125%
>EUR 500 million: 0.10%
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfondsâ€) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Share class details
Slide to see more
| Share class | BN i |
| Investor type | Institutional & Private |
| Distributing | Yes |
| Benchmark i | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged |
| Objective | Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged. |
| Duration hedged | No |
| Investment category | BestSelect funds |
| Universum | Bedrijfsobligaties |
| Inception date | 2020-08-26 |
| Domicile | The Netherlands |
| May be offered to all investors in | The Netherlands |
| UCITS status i | Yes |
| Status | Open-end i |
| Base currency | EUR |
| Share class currency | EUR |
| Administration Office | Juridisch Eigenaar BestSelect Funds BV |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers Accountants NV |
| Transfer agent | Van Lanschot Kempen NV |
| Management company | Kempen Capital Management NV |
| Depositary and custodian | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch |
Participations of the BN class are only available to distributors selected by the Management Company, who place orders on behalf of their clients.
Tradability
Slide to see more
| Listed | no |
| Subscription/Redemption Frequency | Daily |
| ISIN i | NL0015476854 |
This fund is only available for orders submitted via the Transfer Agent platform of Van Lanschot N.V. Share class BN will only be available for distributors who submit orders on behalf of their clients, and who have been selected by the management company.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfondsâ€) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Factsheets
Show more documents Show fewer documents
Prospectus
Sustainability related disclosures
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfondsâ€) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fondsâ€). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.